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VictoryShares US SmCp Hi Div Vol Wtd ETF(CSB)은(는) Victory Capital Management Inc.이 운용하는 NASDAQ Victory US SCHD 100Vty Wtd TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.4000%, 순자산 $2억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은14.40%입니다. 상위 구성종목은 SWX 1.7%, IDA 1.7%, NJR 1.6% 등입니다.

VictoryShares US SmCp Hi Div Vol Wtd ETF

미국 국기

주식 월배당

26.10.27(장마감)

CSB

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나스닥 빅토리 U.S Sm올캡 고배당 100 변동성 가중 추종
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$65.06

0.08 (0.13%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$65.09

0.10 (0.15%)

수익률

4.40%

(1개월)

거래량

8,189주

운용사
Victory Capital Management Inc.
기초지수
NASDAQ Victory US SCHD 100Vty Wtd TR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.4000% (0.3500%)
순자산
$2.41억 (26.10.27 기준)
상장일
2015.07.07
구성종목 수
102개
수익률
26.10.27 기준
~
기간별 수익률
26.10.27 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 4.4-1.842.1114.455.2832.57159.3913.71
종가 (%) 4.01-2.710.4810.6140.0311.4682.7511
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
수익률 계산기
이 상품에
매월
$
씩 투자했다면?
평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 102개
구성종목 데이터: 26.10.23 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

SWX

Southwest Gas Holdings Inc

 1.75 46,054 4,197,822 91.15 17.75

IDA

Idacorp Inc

 1.68 28,689 4,035,969 140.68 12.87

NJR

New Jersey Resources Corp

 1.63 73,759 3,921,028 53.16 18.47

SR

Spire Inc

 1.62 45,606 3,887,455 85.24 6.67

OGS

ONE Gas Inc

 1.62 49,808 3,881,537 77.93 4.08

INGR

Ingredion Inc

 1.60 40,054 3,833,168 95.70 -10.47

AVA

Avista Corp

 1.58 100,394 3,783,850 37.69 0.43

CPK

Chesapeake Utilities Corp

 1.53 27,301 3,665,978 134.28 9.88

UBSI

United Bankshares Inc

 1.53 75,203 3,660,130 48.67 30.36

MDU

MDU Resources Group Inc

 1.50 187,819 3,609,881 19.22 1.51

NFG

National Fuel Gas Co

 1.48 44,040 3,546,541 80.53 4.08

POR

Portland General Electric Co

 1.43 77,271 3,442,423 44.55 -4.67

BKH

Black Hills Corp

 1.42 42,963 3,411,692 79.41 18.57

AWR

American States Water Co

 1.41 39,599 3,383,339 85.44 19.72

OTTR

Otter Tail Corp

 1.40 37,216 3,367,676 90.49 13.68

OZK

Bank OZK

 1.39 65,861 3,333,225 50.61 13.56

PB

Prosperity Bancshares Inc

 1.38 47,760 3,319,320 69.50 3.52

CVBF

CVB Financial Corp

 1.37 143,574 3,290,716 22.92 26.45

MGEE

MGE Energy Inc

 1.34 43,685 3,209,974 73.48 -4.36

FHB

First Hawaiian Inc

 1.32 125,191 3,172,340 25.34 3.34

FULT

Fulton Financial Corp

 1.30 131,467 3,111,824 23.67 25.58

FFBC

First Financial Bancorp

 1.29 95,198 3,107,263 32.64 33.61

HTO

H2O America

 1.28 52,025 3,064,272 58.90 22.07

ASB

Associated Banc-Corp

 1.28 101,417 3,063,808 30.21 20.15

VLY

Valley National Bancorp

 1.27 217,348 3,055,913 14.06 23.12
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
CSB
연초 후 수익률 13.71%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.10.08
 0.32 0.19
26.09.09
 0.44 0.29
26.08.07
 0.13 0.09
26.07.09
 0.27 0.18
26.06.09
 0.39 0.25
26.05.08
 0.01 0.00
26.04.09
 0.21 0.13
26.03.10
 0.52 0.32
26.02.09
 0.10 0.06
26.01.08
 0.02 0.01
25.12.11
 0.81 0.49
25.11.07
 0.11 0.06
25.10.09
 0.38 0.22
25.09.08
 0.44 0.26
25.08.06
 0.17 0.10
25.07.10
 0.29 0.17
25.06.09
 0.41 0.23
25.05.08
 0.07 0.04
25.04.10
 0.27 0.14
25.03.10
 0.43 0.25
25.02.07
 0.17 0.10
25.01.08
 0.02 0.01
24.12.12
 0.71 0.44
24.11.07
 0.14 0.09
24.10.08
 0.24 0.14
24.09.11
 0.47 0.27
24.08.08
 0.19 0.11
24.07.10
 0.23 0.12
24.06.12
 0.39 0.20
24.05.09
 0.04 0.02
24.04.11
 0.16 0.08
24.03.11
 0.50 0.27
24.02.09
 0.20 0.11
23.12.18
 0.81 0.45
23.11.08
 0.25 0.12
23.10.11
 0.42 0.20
23.09.06
 0.45 0.23
23.08.08
 0.08 0.04
23.07.10
 0.28 0.14
23.06.09
 0.52 0.27
23.05.10
 0.10 0.05
23.04.11
 0.29 0.15
23.03.10
 0.31 0.17
23.02.10
 0.18 0.10
22.12.16
 0.98 0.51
22.11.08
 0.15 0.08
22.10.11
 0.26 0.12
22.09.09
 0.52 0.27
22.08.09
 0.13 0.07
22.07.11
 0.27 0.14
22.06.10
 0.41 0.23
22.05.10
 0.05 0.03
22.04.11
 0.27 0.15
22.03.11
 0.29 0.17
22.02.10
 0.11 0.06
22.01.12
 0.04 0.02
21.12.16
 0.77 0.46
21.11.08
 0.09 0.06
21.10.08
 0.38 0.23
투자전략
  • 본 투자 상품은 나스닥 빅토리 미국 소형주 고배당 100 변동성 가중 지수(Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index)의 성과를 추종하는 투자 결과를 제공하는 것을 목표로 합니다. 펀드는 정상적인 시장 상황에서 자산의 최소 80%를 나스닥 빅토리 미국 소형주 고배당 100 변동성 가중 지수에 포함된 증권에 직간접적으로 투자함으로써 투자 목표를 달성하고자 합니다. 이 지수는 지수 제공업체가 단독으로 관리하는 비관리형 변동성 가중 지수입니다. 해당 지수는 나스닥 빅토리 미국 소형주 500 변동성 가중 지수(Nasdaq Victory U.S. Small Cap 500 Volatility Weighted Index)에서 배당 수익률이 가장 높은 100개 종목을 선정합니다.

    The investment seeks to provide investment results that track the performance of the Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. The fund seeks to achieve its investment objective by investing, under normal market conditions, at least 80% of its assets directly or indirectly in the securities included in the Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index, an unmanaged, volatility weighted index maintained exclusively by the index provider. The index identifies the 100 highest dividend yielding stocks in the Nasdaq Victory U.S. Small Cap 500 Volatility Weighted Index.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.27 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
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  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
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  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
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  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
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