(HDEF) Xtrackers MSCI EAFE High Div Yld Eq ETF 주가,분배금,구성종목

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Xtrackers MSCI EAFE High Div Yld Eq ETF(HDEF)은(는) Xtrackers이 운용하는 MSCI EAFE High Div Yld NR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.0900%, 순자산 $23억(2026.10.28 기준)입니다. 최근 1년 수익률은17.44%입니다. 상위 구성종목은 SHEL 5.8%, ROP 5.5%, NOVN 4.9% 등입니다.

Xtrackers MSCI EAFE High Div Yld Eq ETF

미국 국기

주식 분기배당

26.10.28(장마감)

관심 0

HDEF

종가 닫기 종가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$33.82

0.13 (0.38%)

기준가 닫기 기준가 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$33.79

0.17 (0.49%)

수익률

2.73%

(1개월)

거래량: 128,557주

운용사: Xtrackers

기초지수: MSCI EAFE High Div Yld NR USD

합성총보수(실부담비율): 연 0.0900% (0.0900%)

순자산: $23.20억 (26.10.28 기준)

상장일: 2015.08.12

구성종목 수: 140개

수익률

26.10.28 기준

기간별 수익률

26.10.28 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	10년	연초이후

NAV (%)	2.73	0.64	5.93	17.44	75.56	81.25	133.03	12.6
종가 (%)	2.52	-0.15	3.11	13.26	55.78	44.22	43.09	9.13

기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목 TOP25

전체종목 140개

구성종목 데이터: 26.10.27 기준

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액($)	종가($)	연초 후 수익률(%)

SHEL Shell PLC	5.82	2,600,891	135,992,377	52.29	49.10
ROP Roche Holding AG Ordinary Shares new	5.48	266,081	128,111,885	481.48	24.56
NOVN Novartis AG Registered Shares	4.90	736,476	114,448,388	155.40	20.88
NESN Nestle SA	4.72	1,096,914	110,194,389	100.46	9.66
ALV Allianz SE	4.30	207,177	100,390,347	484.56	15.72
ALV Allianz SE	4.30	207,177	100,390,347	484.56	15.72
TTE TotalEnergies SE	4.18	1,056,509	97,726,461	92.50	55.50
IBE Iberdrola SA	3.54	3,377,577	82,698,226	24.48	22.69
IBE Iberdrola SA	3.54	3,377,577	82,698,226	24.48	22.69
ULVR Unilever PLC	3.27	1,172,924	76,397,109	65.13	3.79
ULVR Unilever PLC	3.27	1,172,924	76,397,109	65.13	3.79
NOVO B Novo Nordisk AS Class B	2.91	1,754,712	67,895,977	38.69	-16.62
BATS British American Tobacco PLC	2.80	1,089,306	65,345,743	59.99	11.39
D05 DBS Group Holdings Ltd	2.77	1,122,871	64,810,357	57.72	35.47
ZURN Zurich Insurance Group AG	2.55	80,288	59,680,714	743.33	7.34
SAN Sanofi SA	2.13	594,864	49,820,439	83.75	-4.86
NG. National Grid PLC	1.88	2,709,541	44,044,087	16.26	9.91
MUV2 Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG	1.83	69,163	42,686,216	617.18	2.77
MUV2 Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG	1.83	69,163	42,686,216	617.18	2.77
CS AXA SA	1.73	854,763	40,447,025	47.32	9.01
O39 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	1.73	1,782,914	40,316,381	22.61	51.87
DHL DHL AG	1.40	500,670	32,819,916	65.55	29.94
DHL DHL AG	1.40	500,670	32,819,916	65.55	29.94
DG Vinci SA	1.32	255,317	30,915,078	121.09	-5.91
SREN Swiss Re AG	1.27	162,453	29,699,082	182.82	18.73
2914 Japan Tobacco Inc	1.22	598,600	28,454,023	47.53	35.46
2914 Japan Tobacco Inc	1.22	598,600	28,454,023	47.53	35.46
DGE Diageo PLC	1.21	1,212,417	28,262,748	23.31	13.06
VOLV B Volvo AB Class B	1.13	845,575	26,380,060	31.20	9.12
TSCO Tesco PLC	1.04	3,422,628	24,404,869	7.13	24.12
RKT Reckitt Benckiser Group PLC	1.03	345,888	24,027,899	69.47	-4.91

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

HDEF: 연초 후 수익률 12.6%

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

주식 보유비중

26.10.28 기준

종목별
국가별
업종별

종목명	국가	주식 내 비중(%)

국가	주식 내 비중(%)

업종별	주식 내 비중(%)

채권 보유비중

26.10.28 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.10	26.10

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

주당 분배금 (최근 5년)

분배락일	분배율(%)	분배금액($)

26.09.18	0.67	0.23
26.06.18	2.18	0.71
26.03.20	0.46	0.15
25.12.19	0.59	0.18
25.09.19	0.72	0.21
25.06.20	2.18	0.63
25.03.21	0.65	0.18
24.12.20	0.58	0.14
24.09.20	0.78	0.21
24.06.21	2.21	0.56
24.03.15	0.81	0.20
23.12.15	0.45	0.11
23.09.15	1.00	0.23
23.06.23	2.84	0.67
23.03.17	0.31	0.07
22.12.16	0.43	0.09
22.09.16	1.25	0.25
22.06.24	2.85	0.61
22.03.18	0.97	0.23
21.12.17	0.62	0.14

투자전략

이 펀드는 수수료 및 비용 공제 전 MSCI EAFE High Dividend Yield Index의 성과에 전반적으로 부합하는 투자 결과를 추구합니다. 총자산의 80% 이상(일반적으로 그 이상)을 기초 지수 구성 증권에 투자합니다. 기초 지수는 모지수인 MSCI EAFE 지수에 포함된 주식 중 배당 수익률이 평균보다 높으며, 이러한 높은 배당 수익 및 품질 특성이 지속 가능하고 일관되게 유지되는 주식의 성과를 반영하도록 설계되었습니다. 비분산형 펀드입니다.

The investment seeks investment results that correspond generally to the performance, before fees and expenses, of the MSCI EAFE High Dividend Yield Index. The fund will invest at least 80% of its total assets (but typically far more) in component securities of the underlying index. The underlying index is designed to reflect the performance of equities in its parent index, the MSCI EAFE Index, with higher dividend income and quality characteristics than average dividend yields of equities in the parent index, where such higher dividend income and quality characteristics are both sustainable and persistent. It is non-diversified.

※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.

기준가

26.10.28 기준

일자	시장가격		기준가격
일자	종가($)	전일대비(%)	종가($)	전일대비(%)

시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.

투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
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이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
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인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

상품명		1주 수익률(%)	종가($)	등락률(%)	순자산($)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)

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