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ProShares S&P 500® ex-Financials(SPXN)은(는) ProShares이 운용하는 S&P 500 Ex-Financials & Real Estate USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.1300%, 순자산 $1억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은14.80%입니다. 상위 구성종목은 NVDA 9.1%, AAPL 8.8%, MSFT 6.9% 등입니다.

ProShares S&P 500® ex-Financials

미국 국기

주식

26.10.27(장마감)

SPXN

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S&P 500 Ex-금융 부동산 추종
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$84.76

1.30 (1.55%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$84.76

0.63 (0.75%)

수익률

-0.53%

(1개월)

거래량

648주

운용사
ProShares
기초지수
S&P 500 Ex-Financials & Real Estate USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.1300% (0.0900%)
순자산
$0.80억 (26.10.27 기준)
상장일
2015.09.22
구성종목 수
399개
수익률
26.10.27 기준
~
기간별 수익률
26.10.27 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -0.535.548.3214.896.6687.99340.7915.51
종가 (%) 0.045.367.7213.7990.4477.36283.0814.61
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 399개
구성종목 데이터: 26.10.26 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

NVDA

엔비디아/NVIDIA Corp

 9.14 33,447 7,224,552 216.00 16.09

AAPL

애플/Apple Inc

 8.77 20,171 6,937,009 343.91 26.80

MSFT

마이크로소프트/MICROSOFT CORP

 6.91 10,263 5,466,074 532.60 10.69

AMZN

아마존/Amazon.com Inc

 4.27 13,566 3,379,155 249.09 7.92

GOOGL

알파벳 A/Alphabet Inc

 3.25 8,110 2,569,248 316.80 1.42

AVGO

브로드컴/BROADCOM LTD

 2.74 6,575 2,164,293 329.17 -4.33

GOOG

알파벳 C/Alphabet Inc C

 2.61 6,569 2,063,914 314.19 0.33

META

메타/페이스북/Meta Platforms Inc-CL A

 2.43 3,048 1,921,947 630.56 -4.24

TSLA

테슬라/Tesla Inc

 1.93 3,895 1,525,360 391.62 -12.92

LLY

Lilly (Eli) & Co/일라이릴리

 1.79 1,106 1,414,729 1,279.14 19.51

MU

마이크론/Micron Technology Inc

 1.78 1,561 1,410,676 903.70 216.79

AMD

Advanced Micro Devices Inc

 1.52 2,256 1,198,568 531.28 148.08

XOM

ExxonMobil Holdings Corp

 1.33 5,683 1,048,741 184.54 55.92

JNJ

Johnson & Johnson

 1.12 3,331 887,045 266.30 30.60

WMT

월마트/WAL_MART_STORES

 0.94 6,159 740,866 120.29 8.64

ABBV

AbbVie Inc

 0.89 2,442 700,219 286.74 28.52

CVX

Chevron Corp

 0.80 2,730 633,387 232.01 55.73

PLTR

팔란티어/Palantir Technologies Inc -A

 0.80 3,179 632,112 198.84 11.86

INTC

인텔/INTEL ORD

 0.79 6,868 621,348 90.47 145.18

COST

코스트코/COSTCO WHOLESALE CORP

 0.78 613 616,163 1,005.16 17.05

CSCO

Cisco Systems Inc

 0.76 5,448 600,588 110.24 45.28

PG

Procter & Gamble Co

 0.65 3,212 513,663 159.92 14.61

UNH

UnitedHealth Group Inc

 0.64 1,240 509,268 410.70 26.49

KO

Coca-Cola Co

 0.63 5,352 496,130 92.70 34.87

MRK

Merck & Co Inc

 0.61 3,410 479,480 140.61 36.01
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
SPXN
연초 후 수익률 15.51%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.09.23
 0.21 0.18
26.06.24
 0.23 0.19
26.03.25
 0.23 0.17
25.12.24
 0.26 0.19
25.09.24
 0.27 0.19
25.06.25
 0.27 0.18
25.03.26
 0.26 0.16
24.12.23
 0.31 0.20
24.09.25
 0.30 0.18
24.06.26
 0.30 0.18
24.03.20
분할
 0.25 0.14
23.12.20
 0.39 0.20
23.09.20
 0.36 0.17
23.06.21
 0.20 0.10
23.03.22
 0.34 0.14
22.12.22
 0.31 0.13
22.09.21
 0.42 0.17
22.06.22
 0.30 0.12
22.03.23
 0.27 0.13
21.12.23
 0.26 0.13
투자전략
  • 본 펀드는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 500® Ex-Financials and Real Estate Index(이하 "지수")의 성과를 추종하는 투자 결과를 추구합니다. 이 지수는 S&P 500 지수에 포함된 기업들 중 금융 및 부동산 부문에 속한 기업들을 제외한 기업들의 성과를 측정하도록 설계되었습니다. 정상적인 상황에서 펀드는 총자산의 최소 80%를 지수 구성 종목 또는 유사한 경제적 특성을 가진 상품에 투자합니다. 본 펀드는 분산 투자를 하지 않습니다.

    The investment seeks investment results, before fees and expenses, that track the performance of the S&P 500® Ex-Financials and Real Estate Index (the 'index'). The index is designed to measure the performance of the companies included in the S&P 500 Index with the exception of those companies included in the financial and real estate sectors. Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its total assets in components of the index or in instruments with similar economic characteristics. It is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.27 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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