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Innovator S&P Investment Grade Prfrd ETF(EPRF)은(는) Innovator ETFs이 운용하는 S&P US Hi Quality Preferred Stock TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.4700%, 순자산 $1억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은-9.16%입니다. 상위 구성종목은 ARESpB 4.2%, UMBFO 4.1%, HIGpG 4.1% 등입니다.

Innovator S&P Investment Grade Prfrd ETF

미국 국기

기타 월배당

26.10.27(장마감)

EPRF

한줄 요약보기

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S&P U.S 고 퀄리티 우선주 주식 추종
종가
닫기
종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$15.59

0.04 (0.26%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$15.62

0.01 (0.07%)

수익률

-1.89%

(1개월)

거래량

17,247주

운용사
Innovator ETFs
기초지수
S&P US Hi Quality Preferred Stock TR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.4700% (0.4700%)
순자산
$0.63억 (26.10.27 기준)
상장일
2016.05.23
구성종목 수
79개
수익률
26.10.27 기준
~
기간별 수익률
26.10.27 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -1.89-4.89-5.93-9.1611.91-14.557.96-7.47
종가 (%) -2.68-6.48-9.05-14.6-6.92-35.81-37.66-11.4
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
수익률 계산기
이 상품에
매월
$
씩 투자했다면?
평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 79개
구성종목 데이터: 26.10.26 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

ARESpB

Ares Management Corp 6.75% PRF PERPETUAL USD 50 - Ser B

 4.21 68,314 2,737,342 40.07 -15.47

UMBFO

UMB Financial Corp FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B 1/400th Dep

 4.13 104,003 2,686,397 25.83 0.94

HIGpG

The Hartford Insurance Group Inc Pfd

 4.13 121,103 2,683,642 22.16 -6.97

NTRSO

Northern Trust Corp Series E

 4.12 144,457 2,678,233 18.54 -0.46

ADCpA

Agree Realty Corp 4.25% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A 1/1000th

 4.06 164,279 2,638,321 16.06 -1.02

AXSpE

Axis Capital Holdings Ltd 5.50% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser E 1/100 Sh

 4.05 152,882 2,634,157 17.23 -8.42

VOYApB

Voya Financial Inc Pfd

 4.02 113,895 2,613,890 22.95 -3.14

The Bank of New York Mellon Corp.

 4.01 107,586 2,610,036 - -

STTpG

State Street Corp DR

 4.00 134,043 2,603,115 19.42 -8.96

CFRpB

Cullen/Frost Bankers Inc 4.45% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser B

 3.96 166,469 2,576,108 15.48 -6.05

KKR & Co Inc.

 3.92 62,277 2,548,998 - -

Charles Schwab Corp. (The)

 2.03 61,866 1,317,746 - -

Equitable Holdings Inc

 2.02 75,167 1,315,422 - -

RNRpG

RenaissanceRe Holdings Ltd 4.20% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser G 1/1000th int

 2.02 93,706 1,311,640 14.00 -6.31

SCHWpJ

Charles Schwab Corp 4.45% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser J 1/40th int

 2.00 82,866 1,299,753 15.68 -11.85

ACGLO

Arch Capital Group Ltd Deposit Shs Repr 1/1000th 5.45% Non-Cum Pfd Shs Seri

 1.99 72,307 1,295,741 17.92 -6.65

ACGLN

Arch Capital Group Ltd 4.55% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser G 1/1,000th Int

 1.99 86,021 1,291,175 15.01 -5.07

EQHpC

Equitable Holdings Inc 4.30% PRF PERPETUAL USD 25 - 1/1000th Int Ser C

 1.97 84,304 1,279,735 15.18 -1.74

RNRpF

RenaissanceRe Holdings Ltd Pfd

 1.95 66,679 1,265,567 18.98 -9.07

KIMpM

Kimco Realty Corp 5.25% PRF PERPETUAL USD 25

 1.92 66,342 1,250,547 18.85 -2.36

KIMpL

Kimco Realty Corp DR

 1.90 65,842 1,235,196 18.76 -0.79

Truist Financial Corp.

 1.37 53,063 891,989 - -

METpE

MetLife Inc Pfd

 1.37 43,807 888,406 20.28 -10.17

METpF

MetLife Inc Series F

 1.36 52,021 887,478 17.06 -9.02

Truist Financial Corp.

 1.36 47,968 884,050 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
EPRF
연초 후 수익률 -7.47%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.09.30
 0.54 0.09
26.08.31
 0.51 0.09
26.07.31
 0.51 0.09
26.06.30
 0.51 0.09
26.05.29
 0.50 0.09
26.04.30
 0.50 0.09
26.03.31
 0.51 0.09
26.02.27
 0.49 0.09
26.01.30
 0.48 0.09
25.12.31
 0.45 0.08
25.11.28
 0.48 0.09
25.10.31
 0.47 0.09
25.09.30
 0.49 0.09
25.08.29
 0.49 0.09
25.07.31
 0.50 0.09
25.06.30
 0.51 0.09
25.05.30
 0.51 0.09
25.04.30
 0.51 0.09
25.03.31
 0.50 0.09
25.02.28
 0.49 0.09
25.01.31
 0.48 0.09
24.12.31
 0.51 0.09
24.11.29
 0.52 0.10
24.10.31
 0.51 0.10
24.09.30
 0.50 0.10
24.08.30
 0.47 0.09
24.07.31
 0.48 0.09
24.06.28
 0.48 0.09
24.05.31
 0.48 0.09
24.04.29
 0.48 0.09
24.03.27
 0.46 0.09
24.02.28
 0.47 0.09
24.01.30
 0.47 0.09
23.12.28
 0.47 0.09
23.11.29
 0.58 0.10
23.10.30
 0.63 0.10
23.09.28
 0.48 0.09
23.08.30
 0.48 0.09
23.07.28
 0.46 0.09
23.06.29
 0.46 0.09
23.05.30
 0.47 0.09
23.04.27
 0.45 0.09
23.03.30
 0.46 0.09
23.02.27
 0.44 0.09
23.01.30
 0.42 0.09
22.12.29
 0.40 0.07
22.11.29
 0.26 0.05
22.10.28
 0.50 0.09
22.09.29
 0.48 0.09
22.08.30
 0.45 0.09
22.07.28
 0.44 0.09
22.06.29
 0.46 0.09
22.05.27
 0.44 0.09
22.04.28
 0.45 0.09
22.03.30
 0.41 0.09
22.02.25
 0.41 0.09
22.01.28
 0.39 0.09
21.12.30
 0.23 0.06
21.11.26
 0.36 0.09
21.10.28
 0.35 0.09
투자전략
  • 본 펀드는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 미국 고품질 우선주 지수의 가격 및 수익률과 유사한 투자 성과를 추구합니다. 펀드는 일반적으로 총자산의 최소 90%를 해당 지수를 구성하는 증권에 투자합니다. 해당 지수는 S&P 미국 투자등급 우선주 지수(이하 "기준 지수")를 구성하는 모든 우선주로 이루어져 있습니다.

    The investment seeks investment results that generally correspond (before fees and expenses) to the price and yield of the S&P U.S. High Quality Preferred Stock Index. The fund normally invests at least 90% of its total assets in the securities that comprise the index. The index is composed of all preferred stocks that are constituents of the S&P U.S. Investment Grade Preferred Stock Index (the 'Base Index').

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.27 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
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