(XITK) State Street® SPDR® FctSt Innvtv TechETF 주가,분배금,구성종목

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State Street® SPDR® FctSt Innvtv TechETF(XITK)은(는) State Street Investment Management이 운용하는 FactSet Innovative Technology NR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.4500%, 순자산 $1억(2026.10.28 기준)입니다. 최근 1년 수익률은4.13%입니다. 상위 구성종목은 AXTI 3.8%, AMD 2.6%, AAOI 2.3% 등입니다.

State Street® SPDR® FctSt Innvtv TechETF

미국 국기

주식

26.10.28(장마감)

관심 1

XITK

종가 닫기 종가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$200.09

2.25 (1.14%)

기준가 닫기 기준가 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$200.13

2.26 (1.14%)

수익률

-1.26%

(1개월)

거래량: 650주

운용사: State Street Investment Management

기초지수: FactSet Innovative Technology NR USD

합성총보수(실부담비율): 연 0.4500% (0.4500%)

순자산: $0.68억 (26.10.28 기준)

상장일: 2016.01.13

구성종목 수: 95개

수익률

26.10.28 기준

기간별 수익률

26.10.28 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	10년	연초이후

NAV (%)	2.12	12.72	20.54	4.13	80.24	-12.41	253.88	12.23
종가 (%)	2.1	14.02	20.55	4.09	80.35	-12.61	234.56	12.15

기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목 TOP25

전체종목 95개

구성종목 데이터: 26.10.27 기준

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액($)	종가($)	연초 후 수익률(%)

AXTI AXT Inc	3.82	44,152	2,570,971	58.23	256.15
AMD Advanced Micro Devices Inc	2.58	3,102	1,737,927	560.26	161.61
AAOI Applied Optoelectronics Inc	2.33	20,396	1,569,472	76.95	120.74
SIMO Silicon Motion Technology Corp ADR	2.26	7,455	1,522,087	204.17	121.87
DOCN DigitalOcean Holdings Inc	2.17	13,720	1,459,671	106.39	121.09
DDOG Datadog Inc Class A	1.87	4,479	1,257,793	280.82	106.50
ZETA Zeta Global Holdings Corp Class A	1.75	35,231	1,174,954	33.35	63.88
FIVN Five9 Inc	1.71	30,931	1,148,468	37.13	85.19
ARM ARM Holdings PLC ADR	1.68	4,996	1,132,094	226.60	107.30
RBRK Rubrik Inc Class A Shares	1.62	8,020	1,088,635	135.74	77.48
PAYC Paycom Software Inc	1.53	3,925	1,028,114	261.94	65.08
IONQ 아이온큐/IonQ Inc	1.53	31,170	1,027,052	32.95	-26.57
SNOW Snowflake Inc Ordinary Shares	1.50	3,000	1,012,260	337.42	53.82
AMPL Amplitude Inc Class A	1.49	58,123	1,003,203	17.26	49.05
NTNX Nutanix Inc Class A	1.49	13,743	999,666	72.74	40.72
ANET Arista Networks Inc	1.46	5,241	980,067	187.00	42.72
FROG JFrog Ltd Ordinary Shares	1.42	9,479	952,260	100.46	60.84
CVLT CommVault Systems Inc	1.38	5,378	927,974	172.55	37.64
VEEV Veeva Systems Inc Class A	1.36	2,929	918,124	313.46	40.42
DT Dynatrace Inc Ordinary Shares	1.35	14,203	905,441	63.75	47.09
ESTC Elastic NV	1.34	8,569	904,201	105.52	39.87
BRZE Braze Inc Class A	1.34	19,731	903,285	45.78	33.51
ONTO Onto Innovation Inc	1.33	4,182	895,659	214.17	35.67
SITM SiTime Corp Ordinary Shares	1.32	1,806	886,638	490.94	39.00
MANH Manhattan Associates Inc	1.31	3,764	880,701	233.98	35.01

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

XITK: 연초 후 수익률 10.97%

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

주식 보유비중

26.10.28 기준

종목별
국가별
업종별

종목명	국가	주식 내 비중(%)

국가	주식 내 비중(%)

업종별	주식 내 비중(%)

채권 보유비중

26.10.28 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.10	26.10

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

주당 분배금 (최근 5년)

분배락일	분배율(%)	분배금액($)

23.12.18	0.07	0.10
23.09.18	0.01	0.01
23.06.20	0.01	0.01
22.09.19	0.04	0.05
22.06.21	0.06	0.06
20.12.21	0.06	0.13
19.12.23	0.14	0.16
18.12.24	3.03	2.37

투자전략

본 펀드는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 FactSet 혁신 기술 지수의 총 수익률 성과와 유사한 투자 결과를 제공하는 것을 목표로 합니다. 해당 지수는 FactSet Research Systems, Inc.가 정의한 기술 부문 및 미디어 부문 내 전자 미디어 하위 부문의 가장 혁신적인 분야에 속하는 미국 상장 기술 기업 및 기술 관련 기업의 주식과 미국 예탁증권(ADR)의 성과를 나타내도록 설계되었습니다. 본 펀드는 일반적으로 총 자산의 대부분, 최소 80% 이상을 해당 지수를 구성하는 증권에 투자합니다.

The investment seeks to provide investment results that, before fees and expenses, correspond generally to the total return performance of the FactSet Innovative Technology Index. The index is designed to represent the performance of U.S.-listed stock and American Depository Receipts of Technology companies and Technology-related companies within the most innovative segments of the Technology sector and Electronic Media sub-sector of the Media sector, as defined by FactSet Research Systems, Inc. The fund generally invests substantially all, but at least 80%, of its total assets in the securities comprising the index.

※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.

기준가

26.10.28 기준

일자	시장가격		기준가격
일자	종가($)	전일대비(%)	종가($)	전일대비(%)

시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.

투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

상품명		1주 수익률(%)	종가($)	등락률(%)	순자산($)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)

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