(VIGI) Vanguard Intl Div Apprec ETF 주가,분배금,구성종목

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Vanguard Intl Div Apprec ETF(VIGI)은(는) Vanguard이 운용하는 S&P Global Ex US Dividend Growers TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.0700%, 순자산 $92억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은10.77%입니다. 상위 구성종목은 8306 5.0%, 8306 5.0%, RY 4.6% 등입니다.

Vanguard Intl Div Apprec ETF

미국 국기

주식 분기배당

26.10.27(장마감)

관심 1

VIGI

종가 닫기 종가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$98.46

0.29 (0.30%)

기준가 닫기 기준가 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$98.62

0.28 (0.28%)

수익률

2.73%

(1개월)

거래량: 254,251주

운용사: Vanguard

기초지수: S&P Global Ex US Dividend Growers TR USD

합성총보수(실부담비율): 연 0.0700% (0.0700%)

순자산: $91.96억 (26.10.27 기준)

상장일: 2016.02.25

구성종목 수: 414개

수익률

26.10.27 기준

기간별 수익률

26.10.27 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	10년	연초이후

NAV (%)	2.73	3.23	8.83	10.77	53.24	29.42	129.81	9.96
종가 (%)	2.62	2.35	7.38	8.06	43.51	9.57	79.21	7.67

기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목 TOP25

전체종목 414개

구성종목 데이터: 26.09.30 기준

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액($)	종가($)	연초 후 수익률(%)

8306 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	4.96	19,512,400	453,659,327	23.25	40.87
8306 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	4.96	19,512,400	453,659,327	23.25	40.87
RY Royal Bank of Canada	4.63	2,150,604	423,033,471	196.70	20.12
RY Royal Bank of Canada	4.63	2,150,604	423,033,471	196.70	20.12
SAP SAP SE	3.83	1,676,482	350,267,599	208.93	-4.28
SAP SAP SE	3.83	1,676,482	350,267,599	208.93	-4.28
TD The Toronto-Dominion Bank	3.48	2,704,295	317,963,449	117.58	32.94
TD The Toronto-Dominion Bank	3.48	2,704,295	317,963,449	117.58	32.94
NESN Nestle SA	3.45	3,478,492	315,582,046	90.72	6.90
ROP Roche Holding AG Ordinary Shares new	3.41	749,417	311,420,492	415.55	18.68
NOVN Novartis AG Registered Shares	3.30	2,114,601	301,475,101	142.57	18.25
SU Schneider Electric SE	3.20	891,950	292,653,078	328.10	14.35
8316 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	3.03	12,591,600	277,393,044	22.03	32.97
8316 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	3.03	12,591,600	277,393,044	22.03	32.97
6501 Hitachi Ltd	2.82	7,457,100	258,113,417	34.61	15.26
6501 Hitachi Ltd	2.82	7,457,100	258,113,417	34.61	15.26
6758 Sony Group Corp	2.55	9,807,900	232,789,645	23.73	-2.73
6758 Sony Group Corp	2.55	9,807,900	232,789,645	23.73	-2.73
IBE Iberdrola SA	2.52	9,874,529	230,354,059	23.33	20.31
IBE Iberdrola SA	2.52	9,874,529	230,354,059	23.33	20.31
NOVO B Novo Nordisk AS Class B	2.17	5,239,412	198,390,398	37.87	-15.40
8058 Mitsubishi Corp	2.02	6,100,600	184,417,762	30.23	33.60
CM Canadian Imperial Bank of Commerce	1.81	1,500,838	165,285,697	110.13	29.00
CM Canadian Imperial Bank of Commerce	1.81	1,500,838	165,285,697	110.13	29.00
8766 Tokio Marine Holdings Inc	1.78	47,696,700	162,426,306	3.41	73.44
8766 Tokio Marine Holdings Inc	1.78	47,696,700	162,426,306	3.41	73.44
01299 AIA Group Ltd	1.73	17,011,160	157,818,358	9.28	-7.08
6981 Murata Manufacturing Co Ltd	1.63	3,001,500	149,009,471	49.65	110.07
6981 Murata Manufacturing Co Ltd	1.63	3,001,500	149,009,471	49.65	110.07
RELIANCE Reliance Industries Ltd	1.51	11,136,242	137,828,504	12.38	-22.25
BN Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg	1.40	3,514,637	128,222,572	36.48	-18.40
BN Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg	1.40	3,514,637	128,222,572	36.48	-18.40
BA. BAE Systems PLC	1.40	4,938,981	127,829,374	25.88	12.12
CNR Canadian National Railway Co	1.18	903,876	107,589,920	119.03	27.83
CNR Canadian National Railway Co	1.18	903,876	107,589,920	119.03	27.83
DB1 Deutsche Boerse AG	1.09	306,313	99,231,670	323.96	37.59
DB1 Deutsche Boerse AG	1.09	306,313	99,231,670	323.96	37.59
REL RELX PLC	1.04	2,876,346	94,993,848	33.03	-5.83
NA National Bank of Canada	0.99	631,143	90,075,856	142.72	18.43
NA National Bank of Canada	0.99	631,143	90,075,856	142.72	18.43

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

VIGI: 연초 후 수익률 9.96%

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

주식 보유비중

26.10.27 기준

종목별
국가별
업종별

종목명	국가	주식 내 비중(%)

국가	주식 내 비중(%)

업종별	주식 내 비중(%)

채권 보유비중

26.10.27 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.10	26.10

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

주당 분배금 (최근 5년)

분배락일	분배율(%)	분배금액($)

26.09.18	0.47	0.46
26.06.18	0.57	0.53
26.03.20	0.64	0.56
25.12.19	0.58	0.53
25.09.19	0.40	0.36
25.06.20	0.61	0.54
25.03.21	0.61	0.52
24.12.20	0.33	0.26
24.09.20	0.35	0.31
24.06.21	0.66	0.54
24.03.15	0.53	0.43
23.12.18	0.49	0.37
23.09.18	0.25	0.18
23.06.20	0.85	0.65
23.03.20	0.46	0.32
22.12.19	0.63	0.44
22.09.19	0.26	0.17
22.06.21	0.87	0.59
22.03.21	0.29	0.23
21.12.20	11.95	10.58
21.09.20	0.15	0.14

투자전략

이 펀드는 배당금을 늘려온 역사를 가진 미국 외 기업들의 투자 수익률을 측정하는 S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index의 성과를 추종하는 것을 목표로 합니다. 이 지수는 미국을 제외한 선진국 및 신흥국 시장에 위치한 고품질 기업들 중 장기간 배당금을 증가시킬 능력과 의지를 모두 갖춘 보통주에 중점을 둡니다. 운용자는 타겟 지수를 구성하는 주식에 자산의 전부 또는 사실상 전부를 투자하여 타겟 지수를 복제하고자 합니다. 이 펀드는 비분산형 펀드입니다.

The investment seeks to track the performance of S&P Global Ex-U.S. Dividend Growers Index that measures the investment return of non-U.S. companies that have a history of increasing dividends. The index focuses on common stocks of high-quality companies located in developed and emerging markets, excluding the U.S., that have both the ability and the commitment to grow their dividends over time. The manager attempts to replicate the Target Index by investing all, or substantially all, of its assets in the stocks that make up the target index. The fund is non-diversified.

※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.

기준가

26.10.27 기준

일자	시장가격		기준가격
일자	종가($)	전일대비(%)	종가($)	전일대비(%)

시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.

투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
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주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
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인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

상품명		1주 수익률(%)	종가($)	등락률(%)	순자산($)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)

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