(JSML) Janus Henderson Small Cap Gr Alpha ETF 주가,분배금,구성종목

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Janus Henderson Small Cap Gr Alpha ETF(JSML)은(는) Janus Henderson이 운용하는 Russell 2000 Growth TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.3000%, 순자산 $4억(2026.10.28 기준)입니다. 최근 1년 수익률은16.04%입니다. 상위 구성종목은 CVLT 2.1%, RHP 2.1%, ZWS 2.0% 등입니다.

Janus Henderson Small Cap Gr Alpha ETF

미국 국기

주식

26.10.28(장마감)

관심 0

JSML

종가 닫기 종가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$88.17

0.83 (0.95%)

기준가 닫기 기준가 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$88.22

0.86 (0.98%)

수익률

1.86%

(1개월)

거래량: 22,128주

운용사: Janus Henderson

기초지수: Russell 2000 Growth TR USD

합성총보수(실부담비율): 연 0.3000% (0.3000%)

순자산: $3.73억 (26.10.28 기준)

상장일: 2016.02.23

구성종목 수: 123개

수익률

26.10.28 기준

기간별 수익률

26.10.28 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	10년	연초이후

NAV (%)	1.86	0.67	10.39	16.04	91.04	36.64	234.89	20.09
종가 (%)	1.73	0.57	10.33	15.59	86.06	31.42	213.98	19.86

기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목 TOP25

전체종목 123개

구성종목 데이터: 26.10.27 기준

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액($)	종가($)	연초 후 수익률(%)

CVLT CommVault Systems Inc	2.15	45,996	7,936,610	172.55	37.45
RHP Ryman Hospitality Properties Inc	2.12	59,322	7,846,521	132.27	43.60
ZWS Zurn Elkay Water Solutions Corp	2.05	153,727	7,555,682	49.15	6.43
CON Concentra Group Holdings Parent Inc	1.99	183,558	7,342,320	40.00	104.20
OPCH Option Care Health Inc	1.97	232,639	7,279,274	31.29	-1.79
QLYS Qualys Inc	1.93	31,340	7,142,386	227.90	71.50
WHD Cactus Inc Class A	1.83	103,057	6,756,417	65.56	44.46
TNET Trinet Group Inc	1.83	94,111	6,740,230	71.62	23.06
ENS EnerSys	1.64	34,699	6,043,525	174.17	19.24
VCTR Victory Capital Holdings Inc Class A	1.58	52,803	5,841,596	110.63	77.73
HAE Haemonetics Corp	1.57	48,358	5,801,509	119.97	49.68
PD PagerDuty Inc	1.56	324,809	5,765,360	17.75	35.39
STEP StepStone Group Inc Ordinary Shares - Class A	1.45	127,953	5,366,349	41.94	-32.49
APAM Artisan Partners Asset Management Inc Class A	1.44	159,787	5,304,928	33.20	-10.78
GFF Griffon Corp	1.40	51,426	5,155,971	100.26	37.03
CTS CTS Corp	1.38	86,214	5,105,593	59.22	38.42
EAT Brinker International Inc	1.36	25,577	5,031,507	196.72	37.07
QTWO Q2 Holdings Inc	1.31	71,211	4,851,605	68.13	-5.58
HRMY Harmony Biosciences Holdings Inc Ordinary Shares	1.20	117,041	4,441,706	37.95	1.43
CDNA CareDx Inc	1.17	61,333	4,325,816	70.53	274.36
KRYS Krystal Biotech Inc	1.14	13,122	4,206,651	320.58	30.17
CNK Cinemark Holdings Inc	1.13	105,375	4,165,474	39.53	71.26
MYRG MYR Group Inc	1.09	15,108	4,028,397	266.64	21.97
MLAB Mesa Laboratories Inc	1.09	31,006	4,007,526	129.25	65.02
TWST Twist Bioscience Corp	1.08	24,968	3,991,135	159.85	403.97

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

JSML: 연초 후 수익률 20.09%

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

주식 보유비중

26.10.28 기준

종목별
국가별
업종별

종목명	국가	주식 내 비중(%)

국가	주식 내 비중(%)

업종별	주식 내 비중(%)

채권 보유비중

26.10.28 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.10	26.10

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

주당 분배금 (최근 5년)

분배락일	분배율(%)	분배금액($)

26.09.30	0.06	0.05
26.06.30	0.05	0.05
26.03.31	0.06	0.04
25.12.19	0.17	0.12
25.09.30	0.12	0.09
25.06.30	0.31	0.21
25.03.31	0.45	0.27
24.12.20	0.94	0.62
24.09.30	0.08	0.06
24.06.28	0.09	0.05
24.03.28	0.09	0.05
23.12.20	0.22	0.13
23.09.29	0.11	0.06
23.06.30	0.11	0.06
23.03.31	0.08	0.04
22.12.20	0.43	0.19
22.09.30	0.09	0.04
22.06.30	0.13	0.06
22.03.31	0.02	0.01
21.12.20	0.14	0.09
21.09.30	0.19	0.12

투자전략

본 투자 펀드는 장기적인 자본 성장을 추구합니다. 정상적인 상황에서 펀드는 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 성장 잠재력이 높은 소형주(스몰캡) 기업의 주식에 투자합니다. 80% 투자 비율 적용을 위해 펀드 운용팀은 시가총액이 러셀 2000™ 성장 지수의 지난 12개월 범위 내에 있는 기업을 소형주 기업으로 간주합니다.

The investment seeks to provide long-term growth of capital. The fund will, under normal circumstances, invest at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in equity securities of small-sized capitalization ('small cap') companies selected for their growth potential. For purposes of the 80% policy, the fund's managers consider small cap companies to be those whose market capitalization falls within the 12-month range of the Russell 2000TM Growth Index.

※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.

기준가

26.10.28 기준

일자	시장가격		기준가격
일자	종가($)	전일대비(%)	종가($)	전일대비(%)

시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.

투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
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주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
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레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

상품명		1주 수익률(%)	종가($)	등락률(%)	순자산($)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)

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