(IQDG) WisdomTree International Qual Div Gr ETF 주가,분배금,구성종목

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WisdomTree International Qual Div Gr ETF(IQDG)은(는) WisdomTree이 운용하는 WisdomTree Intl Qual Div Growth TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.4200%, 순자산 $7억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은6.23%입니다. 상위 구성종목은 ROP 3.4%, NOVN 3.3%, 7203 3.0% 등입니다.

WisdomTree International Qual Div Gr ETF

미국 국기

주식

26.10.27(장마감)

관심 0

IQDG

종가 닫기 종가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$42.23

0.32 (0.76%)

기준가 닫기 기준가 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$42.09

0.14 (0.33%)

수익률

-1.76%

(1개월)

거래량: 29,678주

운용사: WisdomTree

기초지수: WisdomTree Intl Qual Div Growth TR USD

합성총보수(실부담비율): 연 0.4200% (0.4200%)

순자산: $6.82억 (26.10.27 기준)

상장일: 2016.04.07

구성종목 수: 290개

수익률

26.10.27 기준

기간별 수익률

26.10.27 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	10년	연초이후

NAV (%)	-1.76	-1.69	1.83	6.23	46.7	22.16	119.75	3.24
종가 (%)	-2.2	-1.6	0.84	4.16	38.1	7.78	72.65	1.81

기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목 TOP25

전체종목 290개

구성종목 데이터: 26.10.26 기준

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액($)	종가($)	연초 후 수익률(%)

ROP Roche Holding AG Ordinary Shares new	3.38	47,955	22,976,446	479.13	23.80
NOVN Novartis AG Registered Shares	3.25	143,458	22,098,998	154.05	19.69
7203 Toyota Motor Corp	2.97	1,019,900	20,173,419	19.78	-4.14
7203 Toyota Motor Corp	2.97	1,019,900	20,173,419	19.78	-4.14
ASML ASML Holding NV	2.84	12,081	19,310,932	1,598.45	56.07
NOVO B Novo Nordisk AS Class B	2.72	474,506	18,482,500	38.95	-16.33
AZN AstraZeneca PLC	2.67	105,889	18,167,244	171.57	-5.05
AZN AstraZeneca PLC	2.67	105,889	18,167,244	171.57	-5.05
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2.58	691,341	17,565,320	25.41	18.20
ITX Industria De Diseno Textil SA Share From Split	2.54	269,291	17,230,020	63.98	3.15
OR L'Oreal SA	2.52	35,096	17,112,269	487.58	20.95
MC Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2.38	37,597	16,196,800	430.80	-39.09
ULVR Unilever PLC	2.38	246,084	16,170,116	65.71	3.79
ULVR Unilever PLC	2.38	246,084	16,170,116	65.71	3.79
D05 DBS Group Holdings Ltd	2.38	279,020	16,163,361	57.93	35.98
SIE Siemens AG	2.14	49,686	14,517,904	292.19	11.54
SIE Siemens AG	2.14	49,686	14,517,904	292.19	11.54
SAP SAP SE	1.90	54,460	12,920,807	237.25	3.07
SAP SAP SE	1.90	54,460	12,920,807	237.25	3.07
SAN Banco Santander SA	1.82	989,422	12,336,061	12.47	12.01
AIR Airbus SE	1.44	45,379	9,810,151	216.18	-0.91
6501 Hitachi Ltd	1.39	269,000	9,444,915	35.11	13.99
6501 Hitachi Ltd	1.39	269,000	9,444,915	35.11	13.99
8035 Tokyo Electron Ltd	1.39	163,100	9,428,823	57.81	39.38
AI Air Liquide SA	1.26	43,598	8,545,971	196.02	22.67
SU Schneider Electric SE	1.21	31,102	8,194,307	263.47	2.13
Z74 Singapore Telecommunications Ltd	1.12	2,356,000	7,632,333	3.24	-6.53
RMS Hermes International SA	1.09	5,198	7,428,503	1,429.11	-38.90
VOLV B Volvo AB Class B	1.08	234,518	7,345,836	31.32	9.80
6981 Murata Manufacturing Co Ltd	1.02	176,700	6,953,179	39.35	93.19
6981 Murata Manufacturing Co Ltd	1.02	176,700	6,953,179	39.35	93.19
RKT Reckitt Benckiser Group PLC	0.96	89,472	6,549,143	73.20	-4.91

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

IQDG: 연초 후 수익률 3.24%

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

주식 보유비중

26.10.27 기준

종목별
국가별
업종별

종목명	국가	주식 내 비중(%)

국가	주식 내 비중(%)

업종별	주식 내 비중(%)

채권 보유비중

26.10.27 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.10	26.10

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

주당 분배금 (최근 5년)

분배락일	분배율(%)	분배금액($)

26.09.25	0.28	0.12
26.06.25	1.42	0.61
26.03.26	0.10	0.04
25.12.26	0.58	0.24
25.09.25	0.35	0.14
25.06.25	1.26	0.49
25.03.26	0.19	0.07
24.12.31	0.22	0.08
24.12.26	0.54	0.19
24.09.25	0.25	0.10
24.06.25	0.85	0.32
24.03.22	0.55	0.21
23.12.22	0.32	0.12
23.09.25	0.21	0.07
23.06.26	0.80	0.27
23.03.27	0.57	0.18
22.12.23	0.30	0.09
22.09.26	0.95	0.25
22.06.24	2.03	0.60
22.03.25	0.91	0.34
21.12.27	0.25	0.10

투자전략

본 펀드는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 위즈덤트리 인터내셔널 퀄리티 배당 성장 지수(WisdomTree International Quality Dividend Growth Index)의 가격 및 수익률 성과를 추종하는 것을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 펀드 총자산의 최소 80%는 해당 지수의 구성 종목 및 구성 종목과 실질적으로 동일한 경제적 특성을 가진 투자 자산에 투자됩니다. 해당 지수는 캐나다와 미국을 제외한 선진국의 성장 잠재력을 가진 배당 지급 보통주로 구성됩니다. 본 펀드는 분산 투자 펀드가 아닙니다.

The investment seeks to track the price and yield performance, before fees and expenses, of the WisdomTree International Quality Dividend Growth Index. The fund invests, under normal circumstances, at least 80% of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in constituents of the index and/or investments that have economic characteristics that are substantially similar to the economic characteristics of such constituents. The index consists of dividend-paying common stocks with growth characteristics of companies in the industrialized world, excluding Canada and the United States. The fund is non-diversified.

※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.

기준가

26.10.27 기준

일자	시장가격		기준가격
일자	종가($)	전일대비(%)	종가($)	전일대비(%)

시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.

투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
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이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
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인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

상품명		1주 수익률(%)	종가($)	등락률(%)	순자산($)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)

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