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Franklin Emerging Mkt Core Div TltIdxETF(DIEM)은(는) Franklin Templeton, Inc이 운용하는 Morningstar EM Div Enh Sel NR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.1900%, 순자산 $1억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은24.26%입니다. 상위 구성종목은 2330 13.9%, 005930 5.8%, 000660 4.2% 등입니다.

Franklin Emerging Mkt Core Div TltIdxETF

미국 국기

주식

26.10.27(장마감)

DIEM

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모닝스타 신흥국 배당 인핸스드 셀렉트 추종
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$40.62

0.55 (1.36%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$40.19

0.44 (1.11%)

수익률

-7.19%

(1개월)

거래량

23,901주

운용사
Franklin Templeton, Inc
기초지수
Morningstar EM Div Enh Sel NR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.1900% (0.1900%)
순자산
$0.92억 (26.10.27 기준)
상장일
2016.06.01
구성종목 수
590개
수익률
26.10.27 기준
~
기간별 수익률
26.10.27 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -7.19-1.613.8324.2699.5363.76116.8222.39
종가 (%) -6.42-0.023.1821.0782.9231.0745.1920.88
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 590개
구성종목 데이터: 26.10.26 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

2330

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

 13.91 173,963 12,721,584 73.13 55.10

005930

Samsung Electronics Co Ltd

 5.76 32,752 5,272,400 160.98 78.27

000660

SK hynix Inc

 4.21 4,000 3,854,438 963.61 96.26

2454

MediaTek Inc

 1.53 11,370 1,397,979 122.95 184.16

00700

텐센트/Tencent Holdings Ltd

 1.48 27,390 1,349,050 49.25 -34.61

09988

알리바바/Alibaba group holding ltd

 1.41 103,500 1,292,241 12.49 -30.69

2317

Hon Hai Precision Industry Co Ltd

 1.20 146,300 1,099,022 7.51 9.40

INFY

Infosys Ltd

 1.02 76,360 935,323 12.25 -26.27

2891

CTBC Financial Holding Co Ltd

 0.96 382,000 877,286 2.30 54.18

2222

Saudi Arabian Oil Co

 0.89 119,002 811,738 6.82 11.70

ITUB4

Itau Unibanco Holding SA

 0.85 101,200 775,415 7.66 8.57

GFNORTEO

Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O

 0.80 63,641 732,532 11.51 35.07

VALE3

Vale SA

 0.77 59,800 707,408 11.83 -7.71

FSR

Firstrand Ltd

 0.76 126,845 694,366 5.47 6.34

005935

Samsung Electronics Co Ltd Pfd Registered Shs Non-Voting

 0.75 5,543 687,874 124.10 84.92

02318

Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H

 0.73 108,200 668,358 6.18 -20.97

00857

PetroChina Co Ltd Class H

 0.72 506,000 655,304 1.30 28.26

TCS

Tata Consultancy Services Ltd

 0.71 24,311 647,408 26.63 -17.44

1180

Saudi National Bank

 0.70 68,080 643,250 9.45 -0.32

2382

Quanta Computer Inc

 0.70 64,810 639,873 9.87 24.12

PETR4

Petroleo Brasileiro SA Petrobras

 0.70 64,400 637,575 9.90 83.62

NBK

National Bank of Kuwait SAK

 0.65 215,280 591,345 2.75 -8.03

SBK

Standard Bank Group Ltd

 0.60 30,015 544,549 18.14 10.11

PETR4

Petroleo Brasileiro SA Petrobras

 0.59 48,300 539,595 11.17 95.00

FAB

First Abu Dhabi Bank PJSC

 0.59 105,547 536,780 5.09 11.70
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
DIEM
연초 후 수익률 22.39%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.09.18
 0.54 0.23
26.06.26
 1.17 0.52
26.03.20
 0.16 0.06
25.12.30
 0.21 0.07
25.12.19
 0.78 0.26
25.09.19
 1.01 0.33
25.06.20
 1.06 0.31
25.03.21
 0.14 0.04
24.12.20
 0.81 0.22
24.09.20
 1.69 0.46
24.06.21
 2.16 0.59
24.03.15
 0.11 0.03
23.12.15
 0.94 0.23
23.09.15
 2.25 0.54
23.06.16
 1.35 0.33
22.12.16
 1.87 0.43
22.09.16
 2.75 0.64
22.06.17
 1.41 0.35
21.12.30
 0.21 0.06
21.12.13
 3.01 0.93
투자전략
  • 본 투자 상품은 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Morningstar® Emerging Markets Dividend Enhanced Select IndexSM의 성과와 유사한 투자 결과를 제공하는 것을 목표로 합니다. 정상적인 시장 상황에서, 본 펀드는 자산의 최소 80%를 해당 지수의 구성 종목 및 해당 종목을 나타내는 예탁증권에 투자합니다. 해당 지수는 Morningstar® Emerging Markets Target Market Exposure Index(모지수)를 기반으로 하며, 모지수에 최적화 과정을 적용하여 모지수보다 높은 배당 수익률을 제공하는 동시에 모지수 대비 예상 추적 오차를 최소화하도록 구성됩니다.

    The investment seeks to provide investment results that closely correspond, before fees and expenses, to the performance of the Morningstar® Emerging Markets Dividend Enhanced Select IndexSM. Under normal market conditions, the fund invests at least 80% of its assets in the component securities of the index and in depositary receipts representing such securities. The index is based on the Morningstar® Emerging Markets Target Market Exposure Index (Parent Index) and is constructed by applying an optimization process to the Parent Index that aims to deliver a higher dividend yield than the Parent Index, while limiting expected tracking error to the Parent Index.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.27 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
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설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

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