(IGRO) iShares International Dividend Gr ETF 주가,분배금,구성종목

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iShares International Dividend Gr ETF(IGRO)은(는) iShares이 운용하는 Morningstar Gbl xUS Div Growth NR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.1500%, 순자산 $12억(2026.10.05 기준)입니다. 최근 1년 수익률은12.56%입니다. 상위 구성종목은 2330 3.3%, BATS 3.0%, ROP 2.9% 등입니다.

iShares International Dividend Gr ETF

미국 국기

주식 분기배당

26.10.06(장마감)

관심 0

IGRO

종가 닫기 종가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$88.63

0.03 (0.03%)

기준가 닫기 기준가 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$88.58

0.26 (0.29%)

수익률

-5.01%

(1개월)

거래량: 53,769주

운용사: iShares

기초지수: Morningstar Gbl xUS Div Growth NR USD

합성총보수(실부담비율): 연 0.1500% (0.1500%)

순자산: $12.50억 (26.10.05 기준)

상장일: 2016.05.17

구성종목 수: 577개

수익률

26.10.06 기준

기간별 수익률

26.10.06 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	10년	연초이후

NAV (%)	-4.73	-0.87	6.81	12.56	62.72	55.89	133.93	9.46
종가 (%)	-5.23	-1.25	4.57	9.4	50.53	36.07	76.55	7.08

기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목 TOP25

전체종목 577개

구성종목 데이터: 26.10.05 기준

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액($)	종가($)	연초 후 수익률(%)

2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	3.27	503,000	40,783,570	81.08	68.00
BATS British American Tobacco PLC	2.95	699,726	36,802,178	52.60	-1.24
ROP Roche Holding AG Ordinary Shares new	2.88	85,468	35,869,111	419.68	9.57
NESN Nestle SA	2.88	400,267	35,859,609	89.59	-0.56
NOVN Novartis AG Registered Shares	2.82	251,008	35,168,595	140.11	10.29
RY Royal Bank of Canada	2.78	177,392	34,571,731	194.89	20.79
RY Royal Bank of Canada	2.78	177,392	34,571,731	194.89	20.79
TD The Toronto-Dominion Bank	2.26	239,451	28,111,768	117.40	31.80
TD The Toronto-Dominion Bank	2.26	239,451	28,111,768	117.40	31.80
IBE Iberdrola SA	2.25	1,192,525	28,070,727	23.54	17.38
IBE Iberdrola SA	2.25	1,192,525	28,070,727	23.54	17.38
SAN Sanofi SA	2.16	343,516	26,949,445	78.45	-10.41
8306 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	2.12	1,155,100	26,435,088	22.89	51.22
8306 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	2.12	1,155,100	26,435,088	22.89	51.22
NOVO B Novo Nordisk AS Class B	2.09	703,445	26,037,108	37.01	-20.91
7203 Toyota Motor Corp	2.03	1,380,600	25,289,732	18.32	-9.70
7203 Toyota Motor Corp	2.03	1,380,600	25,289,732	18.32	-9.70
ENEL Enel SpA	1.85	2,349,708	23,045,642	9.81	4.09
CS AXA SA	1.84	485,692	22,946,973	47.25	8.57
WBC Westpac Banking Corp	1.64	849,297	20,379,790	24.00	-8.21
NAB National Australia Bank Ltd	1.60	744,941	19,931,045	26.76	-6.52
8316 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	1.30	755,600	16,139,494	21.36	41.18
8316 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	1.30	755,600	16,139,494	21.36	41.18
UBSG UBS Group AG Registered Shares	1.27	328,105	15,798,452	48.15	12.09
UBSG UBS Group AG Registered Shares	1.27	328,105	15,798,452	48.15	12.09
SAP SAP SE	1.24	74,469	15,445,715	207.41	-9.99
SAP SAP SE	1.24	74,469	15,445,715	207.41	-9.99
CM Canadian Imperial Bank of Commerce	1.17	132,131	14,587,426	110.40	28.96
CM Canadian Imperial Bank of Commerce	1.17	132,131	14,587,426	110.40	28.96
DG Vinci SA	1.17	122,598	14,587,143	118.98	-8.29
AI Air Liquide SA	1.10	71,276	13,642,575	191.40	19.52
SU Schneider Electric SE	1.08	43,826	13,401,181	305.78	17.92
01299 AIA Group Ltd	1.04	1,472,400	12,937,433	8.79	-11.64
ENI Eni SpA	1.01	460,955	12,612,268	27.36	56.20

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

IGRO: 연초 후 수익률 9.14%

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

주식 보유비중

26.10.06 기준

종목별
국가별
업종별

종목명	국가	주식 내 비중(%)

국가	주식 내 비중(%)

업종별	주식 내 비중(%)

채권 보유비중

26.10.06 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.10	26.10

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

분배금 (최근 5년)

분배락일	분배율(%)	분배금액($)

26.09.15	0.46	0.43
26.06.15	1.34	1.19
26.03.17	0.35	0.30
25.12.15	0.60	0.50
25.09.16	0.54	0.43
25.06.16	1.10	0.87
25.03.18	0.37	0.27
24.12.17	0.47	0.33
24.09.25	0.54	0.40
24.06.11	0.92	0.63
24.03.21	0.44	0.30
23.12.20	0.72	0.46
23.09.26	0.73	0.44
23.06.07	1.06	0.66
23.03.23	0.42	0.24
22.12.29	0.06	0.03
22.12.13	0.42	0.24
22.09.26	0.73	0.38
22.06.09	0.94	0.58
22.03.24	0.49	0.32
21.12.13	0.42	0.28
21.09.24	0.45	0.30

투자전략

이 펀드는 Morningstar® Global ex-US Dividend Growth IndexSM의 투자 결과를 추종하는 것을 목표로 합니다. 지속적으로 배당금을 늘려온 기록을 바탕으로 선정된 국제 주식의 성과를 측정하는 배당금 가중 지수를 추종합니다. 자산의 80% 이상을 지수 구성 증권 및 이와 실질적으로 동일한 경제적 특성을 가진 투자처에 투자하며, 최대 20%까지 특정 선물, 옵션 및 스왑 계약, 현금 및 현금성 자산에 투자할 수 있습니다.

The investment seeks to track the investment results of the Morningstar® Global ex-US Dividend Growth IndexSM. The fund seeks to track the investment results of the index, which is a dividend dollars weighted index that seeks to measure the performance of international equities selected based on a consistent history of growing dividends. It will invest at least 80% of its assets in the component securities of the index and in investments that have economic characteristics that are substantially identical to the component securities of the index and may invest up to 20% of its assets in certain futures, options and swap contracts, cash and cash equivalents.

※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.

기준가

26.10.06 기준

일자	시장가격		기준가격
일자	종가($)	전일대비(%)	종가($)	전일대비(%)

시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.

투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
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이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
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채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
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인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

상품명		1주 수익률(%)	종가($)	등락률(%)	순자산($)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)

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