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First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF(FTXN)은(는) First Trust이 운용하는 Nasdaq US Smart Oil & Gas TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.6000%, 순자산 $12억(2026.10.28 기준)입니다. 최근 1년 수익률은59.63%입니다. 상위 구성종목은 XOM 8.1%, COP 8.1%, CVX 8.0% 등입니다.

First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF

미국 국기

주식

26.10.28(장마감)

FTXN

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나스닥 미국 스마트 석유 가스 추종
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$42.54

0.14 (0.34%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$42.51

0.10 (0.24%)

수익률

10.76%

(1개월)

거래량

166,490주

운용사
First Trust
기초지수
Nasdaq US Smart Oil & Gas TR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.6000% (0.6000%)
순자산
$11.99억 (26.10.28 기준)
상장일
2016.09.20
구성종목 수
51개
수익률
26.10.28 기준
~
기간별 수익률
26.10.28 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 10.7619.4517.2559.6358.23129.93158.9854.27
종가 (%) 10.8418.6816.2256.4747.4102.57112.752.36
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 51개
구성종목 데이터: 26.10.27 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

XOM

ExxonMobil Holdings Corp

 8.07 536,373 96,498,866 179.91 52.07

COP

ConocoPhillips

 8.06 651,554 96,403,930 147.96 60.75

CVX

Chevron Corp

 7.99 418,795 95,581,583 228.23 53.25

MPC

Marathon Petroleum Corp

 7.58 207,804 90,598,388 435.98 169.93

EOG

EOG Resources Inc

 5.55 411,965 66,367,562 161.10 57.30

VLO

Valero Energy Corp

 3.89 120,167 46,545,486 387.34 140.15

PSX

Phillips 66

 3.79 168,628 45,281,677 268.53 111.05

OXY

Occidental Petroleum Corp

 3.77 717,951 45,037,066 62.73 54.50

FANG

Diamondback Energy Inc

 3.68 215,459 44,057,056 204.48 38.18

DVN

Devon Energy Corp

 3.49 814,409 41,722,173 51.23 42.26

KMI

Kinder Morgan Inc Class P

 2.82 995,499 33,697,641 33.85 26.36

EQT

EQT Corp

 2.50 530,711 29,863,108 56.27 5.90

VG

Venture Global Inc Ordinary Shares - Class A

 2.47 2,138,725 29,535,792 13.81 103.61

LNG

Cheniere Energy Inc

 2.41 96,245 28,848,476 299.74 55.05

OKE

ONEOK Inc

 2.40 298,890 28,696,429 96.01 34.99

WMB

Williams Companies Inc

 2.31 372,201 27,576,372 74.09 25.88

SLB

SLB Ltd

 2.20 485,561 26,259,139 54.08 43.21

EXE

Expand Energy Corp Ordinary Shares - New

 2.11 266,170 25,185,005 94.62 -12.70

APA

APA Corp

 2.08 488,956 24,834,075 50.79 111.73

OVV

Ovintiv Inc

 1.84 310,171 22,062,463 71.13 83.80

TRGP

Targa Resources Corp

 1.70 67,097 20,304,223 302.61 65.91

PR

Permian Resources Corp Class A

 1.67 785,644 20,002,496 25.46 84.89

BKR

Baker Hughes Co Class A

 1.55 313,554 18,499,686 59.00 31.07

DINO

HF Sinclair Corp

 1.21 126,312 14,426,094 114.21 151.16

SM

SM Energy Co

 1.09 332,806 13,002,730 39.07 112.46
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
FTXN
연초 후 수익률 54.27%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.09.24
 0.63 0.24
26.06.25
 0.35 0.12
26.03.26
 0.35 0.14
25.12.12
 0.75 0.22
25.09.25
 0.61 0.18
25.06.26
 0.81 0.22
25.03.27
 0.57 0.17
24.12.13
 0.59 0.18
24.09.26
 0.69 0.20
24.06.27
 0.66 0.20
24.03.21
 0.44 0.14
23.12.22
 0.75 0.22
23.09.22
 0.61 0.18
23.06.27
 1.61 0.42
23.03.24
 0.60 0.15
22.12.23
 0.70 0.19
22.09.23
 0.55 0.14
22.06.24
 0.76 0.18
22.03.25
 0.46 0.12
21.12.23
 0.05 0.01
투자전략
  • 본 펀드는 나스닥 미국 스마트 오일 & 가스™ 지수의 가격 및 수익률(펀드 수수료 및 비용 차감 전)과 유사한 투자 성과를 추구합니다. 펀드는 일반적으로 순자산(투자 차입금 포함)의 최소 90%를 해당 지수를 구성하는 증권에 투자합니다. 이 지수는 유동성과 순위를 기준으로 선정된 미국 석유 및 가스 부문 기업들에 대한 투자를 제공하도록 설계되었습니다. 본 펀드는 분산 투자 펀드가 아닙니다.

    The investment seeks investment results that correspond generally to the price and yield (before the fund's fees and expenses) of the Nasdaq U.S. Smart Oil & Gas TM Index. The fund will normally invest at least 80% of its net assets (including investment borrowings) in the securities that comprise the index. The index is designed to provide exposure to U.S. companies comprising the oil and gas sector that have been selected based upon their liquidity and ranking. It is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.28 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
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  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
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수익률(1년, %)

순자산(억원)

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