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State Street® US Sector Rotation ETF(XLSR)은(는) State Street Investment Management이 운용하는 S&P 500 (TR) (1970) 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.7000%, 순자산 $11억(2026.10.28 기준)입니다. 최근 1년 수익률은8.00%입니다. 상위 구성종목은 null 28.1%, null 23.0%, null 11.0% 등입니다.

State Street® US Sector Rotation ETF

미국 국기

주식

26.10.28(장마감)

XLSR

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S&P 500 추종
종가
닫기
종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$66.87

0.25 (0.38%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$66.84

0.25 (0.38%)

수익률

0.39%

(1개월)

거래량

83,764주

운용사
State Street Investment Management
기초지수
S&P 500 (TR) (1970)
합성총보수(실부담비율)
연 0.7000% (0.7000%)
순자산
$10.96억 (26.10.28 기준)
상장일
2019.04.02
구성종목 수
22개
수익률
26.10.28 기준
~
기간별 수익률
26.10.28 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 0.394.947.45871.7155.19-7.63
종가 (%) 0.394.797.317.6169.144.2-7.32
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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이 상품에
매월
$
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평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 22개
구성종목 데이터: 26.10.27 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

State Street®TechSelSectSPDR®ETF

 28.05 1,612,389 305,531,592 - 32.08

State Street®HlthCrSelSectSPDR®ETF

 23.05 1,401,012 251,033,330 - 17.18

State Street®FinSelSectSPDR®ETF

 11.00 2,143,220 119,763,134 - 3.27

State Street® CnsmrDiscSelSectSPDR®ETF

 6.23 587,901 67,873,170 - -2.72

XLC

State Street® CommServSelSectSPDR®ETF

 4.95 520,570 53,920,641 103.58 -11.22

GOOGL

알파벳 A/Alphabet Inc

 4.04 137,172 43,974,600 320.58 2.63

NVDA

엔비디아/NVIDIA Corp

 3.94 197,136 42,963,820 217.94 17.13

AAPL

애플/Apple Inc

 3.79 118,798 41,234,786 347.10 27.97

GOOG

알파벳 C/Alphabet Inc C

 3.17 108,941 34,515,777 316.83 1.17

MSFT

마이크로소프트/MICROSOFT CORP

 2.77 56,881 30,222,582 531.33 10.43

META

메타/페이스북/Meta Platforms Inc-CL A

 2.30 40,456 25,090,407 620.19 -5.81

AMZN

아마존/Amazon.com Inc

 1.78 76,591 19,385,182 253.10 9.65

State Street® IndstrlSelSectSPDR®ETF

 1.32 85,567 14,368,411 - 9.11

AVGO

브로드컴/BROADCOM LTD

 1.17 37,348 12,785,341 342.33 -0.53

State Street®EngySelSectSPDR®ETF

 1.16 185,012 12,619,669 - 55.58

MU

마이크론/Micron Technology Inc

 0.47 5,547 5,151,832 928.76 225.57

NFLX

넷플릭스/Netflix Inc

 0.29 50,141 3,134,815 62.52 -33.32

TSLA

테슬라/Tesla Inc

 0.19 5,185 2,112,680 407.46 -9.40

Ssi Us Gov Money Market Class State Street Inst Us Gov

 0.16 1,732,030 1,732,030 - -

VZ

Verizon Communications Inc

 0.11 27,390 1,203,243 43.93 14.76

AMD

Advanced Micro Devices Inc

 0.03 593 332,234 560.26 161.61

T

AT&T Inc

 0.02 8,745 183,120 20.94 -11.23
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
XLSR
연초 후 수익률 7.63%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.09.25
 0.10 0.06
26.06.25
 0.08 0.05
26.03.26
 0.12 0.07
25.12.29
 0.13 0.08
25.09.24
 0.16 0.09
25.06.25
 0.18 0.10
25.03.26
 0.16 0.09
24.12.26
 0.13 0.07
24.09.24
 0.19 0.10
24.06.25
 0.19 0.10
24.03.19
 0.18 0.09
23.09.19
 0.56 0.24
23.06.20
 0.28 0.12
23.03.21
 0.29 0.11
22.12.20
 0.39 0.15
22.09.20
 0.77 0.31
22.06.21
 0.37 0.14
22.03.22
 0.24 0.11
21.12.28
 2.84 1.38
투자전략
  • 본 투자 상품은 자본 증식을 목표로 합니다. 본 펀드는 "펀드 오브 펀드(fund of funds)"로서, 주로 다른 상장지수펀드(ETF)의 증권에 투자합니다. 특히, 글로벌 산업 분류 기준(GICS®)에 따라 S&P 500® 지수의 개별 섹터에 포함된 기업의 보통주에 집중 투자하는 ETF에 자산을 배분합니다. 정상적인 상황에서 본 펀드는 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 기초 ETF를 통해 직간접적으로 미국 기업의 증권에 투자합니다.

    The investment seeks to provide capital appreciation. The fund is a 'fund of funds,' meaning that it primarily invests its assets in securities of other exchange-traded funds ('ETFs'). In particular, it allocates its assets among ETFs that each focus on common stocks of companies included in an individual sector of the S&P 500® Index, as determined by the Global Industry Classification Standard (GICS®). Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets (plus the amount of borrowings for investments purposes) directly or indirectly through the underlying ETFs, in securities of U.S. companies.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.28 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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  • 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
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운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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