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Northern Trust STOXX US ESG Select ETF(ESG)은(는) Northern Trust이 운용하는 STOXX USA ESG Select KPIs TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.3300%, 순자산 $1억(2026.10.05 기준)입니다. 최근 1년 수익률은18.37%입니다. 상위 구성종목은 MU 5.4%, NVDA 5.3%, MSFT 5.2% 등입니다.

Northern Trust STOXX US ESG Select ETF

미국 국기

주식

26.10.05(장마감)

ESG

한줄 요약보기

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U.S companies the STOXX 글로벌 1800 추종
종가
닫기
종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$181.09

1.44 (0.80%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$181.13

0.86 (0.48%)

수익률

-0.63%

(1개월)

거래량

1,061주

운용사
Northern Trust
기초지수
STOXX USA ESG Select KPIs TR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.3300% (0.3200%)
순자산
$1.36억 (26.10.05 기준)
상장일
2016.07.13
구성종목 수
252개
수익률
26.10.05 기준
~
기간별 수익률
26.10.05 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -0.633.3518.8218.3778.4980.85310.1815.25
종가 (%) -0.83.2818.3117.2972.8270.66257.0413.62
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
수익률 계산기
이 상품에
매월
$
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평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 252개
구성종목 데이터: 26.10.02 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

MU

마이크론/Micron Technology Inc

 5.44 6,840 7,352,248 1,074.89 276.72

NVDA

엔비디아/NVIDIA Corp

 5.31 30,690 7,179,926 233.95 25.72

MSFT

마이크로소프트/MICROSOFT CORP

 5.20 13,590 7,033,233 517.53 7.58

AAPL

애플/Apple Inc

 5.06 20,490 6,837,308 333.69 23.04

AVGO

브로드컴/BROADCOM LTD

 4.88 18,570 6,594,950 355.14 3.18

JPM

JPMORGAN_CHASE/제이피모간체이스

 3.95 16,080 5,344,670 332.38 4.55

LLY

Lilly (Eli) & Co/일라이릴리

 3.63 4,290 4,902,826 1,142.85 6.83

BRK.B

버크셔 해서웨이/Berkshire Hathaway Inc

 3.17 8,520 4,282,578 502.65 -

XOM

ExxonMobil Holdings Corp

 3.02 24,900 4,083,849 164.01 38.86

JNJ

Johnson & Johnson

 2.76 14,580 3,732,917 256.03 25.64

WMT

월마트/WAL_MART_STORES

 2.08 26,970 2,811,892 104.26 -5.75

MRK

Merck & Co Inc

 1.59 14,940 2,155,842 144.30 39.51

AMD

Advanced Micro Devices Inc

 1.55 3,300 2,091,903 633.91 196.00

PG

Procter & Gamble Co

 1.50 14,040 2,034,536 144.91 3.37

KO

Coca-Cola Co

 1.50 23,640 2,024,766 85.65 24.79

V

VISA INC-CLASS A SHARES/비자

 1.38 5,160 1,861,006 360.66 3.41

BAC

Bank of America Corp

 1.31 32,880 1,767,300 53.75 -0.67

INTC

인텔/INTEL ORD

 1.29 14,670 1,750,571 119.33 223.39

COST

코스트코/COSTCO WHOLESALE CORP

 1.23 1,800 1,657,170 920.65 7.25

CAT

Caterpillar Inc

 1.16 1,860 1,572,481 845.42 48.39

WFC

Wells Fargo & Co

 1.09 18,330 1,474,648 80.45 -12.18

ABBV

AbbVie Inc

 1.04 5,340 1,403,459 262.82 17.30

C

Citigroup Inc

 0.97 10,170 1,306,845 128.50 11.72

IBM

International Business Machines Corp

 0.94 5,700 1,269,048 222.64 -23.13

BLK

BlackRock Inc

 0.71 900 953,667 1,059.63 0.61
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
ESG
연초 후 수익률 15.25%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.09.18
 0.19 0.35
26.06.18
 0.23 0.41
26.03.20
 0.18 0.28
25.12.19
 0.30 0.47
25.09.19
 0.25 0.38
25.06.20
 0.29 0.41
25.03.21
 0.19 0.26
24.12.20
 0.37 0.51
24.09.20
 0.30 0.41
24.06.21
 0.32 0.41
24.03.15
 0.23 0.29
23.12.15
 0.34 0.39
23.09.15
 0.27 0.30
23.06.16
 0.32 0.34
23.03.17
 0.25 0.24
22.12.16
 0.41 0.38
22.09.16
 0.33 0.31
22.06.17
 0.34 0.30
22.03.18
 0.26 0.28
21.12.17
 0.31 0.36
투자전략
  • 본 펀드는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 STOXX® USA ESG Select KPIs IndexSM의 가격 및 수익률 성과와 유사한 투자 결과를 추구합니다. 이 지수는 미국 및 주요 국제 시장에 설립된 기업들로 구성된 STOXX® Global 1800 Index(유동주식 조정 시가총액 가중 지수)에 포함된 미국 기업들과 비교하여 ESG 핵심성과지표(KPI) 측면에서 종합적으로 우수한 점수를 받은 기업들을 선별하여 구성되었습니다. 본 펀드는 총자산(증권 대여로 보유한 담보 제외)의 최소 80%를 해당 지수에 포함된 증권에 투자합니다.

    The investment seeks investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the STOXX® USA ESG Select KPIs IndexSM. The index is designed to reflect the performance of a selection of companies that, in aggregate, score better with respect to a set of ESG KPIs relative to the U.S. companies in the STOXX® Global 1800 Index, a float-adjusted market-capitalization weighted index of companies incorporated in the U.S. and in developed international markets. The fund will invest at least 80% of its total assets (exclusive of collateral held from securities lending) in the securities of the index.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.05 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
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설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

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