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Fidelity Value Factor ETF(FVAL)은(는) Fidelity Investments이 운용하는 Fidelity US Value Factor TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.1500%, 순자산 $14억(2026.10.06 기준)입니다. 최근 1년 수익률은20.07%입니다. 상위 구성종목은 NVDA 8.4%, AAPL 7.3%, MSFT 5.9% 등입니다.

Fidelity Value Factor ETF

미국 국기

주식

26.10.06(장마감)

FVAL

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Fidelity 미국 가치 팩터 지수 추종
종가
닫기
종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$82.26

0.50 (0.61%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$82.19

0.40 (0.49%)

수익률

-0.80%

(1개월)

거래량

67,427주

운용사
Fidelity Investments
기초지수
Fidelity US Value Factor TR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.1500% (0.1500%)
순자산
$13.68억 (26.10.06 기준)
상장일
2016.09.12
구성종목 수
138개
수익률
26.10.06 기준
~
기간별 수익률
26.10.06 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -0.84.7317.9520.0781.185.09285.7614.98
종가 (%) -0.934.4117.2618.0472.4970.06222.8413.82
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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이 상품에
매월
$
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평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 138개
구성종목 데이터: 26.10.05 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

NVDA

엔비디아/NVIDIA Corp

 8.44 480,665 114,830,868 238.90 28.37

AAPL

애플/Apple Inc

 7.27 297,436 99,013,470 332.89 22.74

MSFT

마이크로소프트/MICROSOFT CORP

 5.88 152,412 80,043,734 525.18 9.16

GOOGL

알파벳 A/Alphabet Inc

 4.86 191,091 66,207,299 346.47 10.90

Fidelity Cash Central Fund

 4.84 65,878,820 65,891,995 - -

AMZN

아마존/Amazon.com Inc

 3.37 182,479 45,875,221 251.40 8.92

AVGO

브로드컴/BROADCOM LTD

 2.94 110,441 40,035,967 362.51 5.30

MU

마이크론/Micron Technology Inc

 2.54 32,441 34,515,926 1,063.96 272.89

META

메타/페이스북/Meta Platforms Inc-CL A

 2.35 43,131 31,998,889 741.90 12.63

BRK.B

버크셔 해서웨이/Berkshire Hathaway Inc

 1.81 48,980 24,698,655 504.26 0.32

LLY

Lilly (Eli) & Co/일라이릴리

 1.58 18,858 21,556,957 1,143.12 6.85

TSLA

테슬라/Tesla Inc

 1.56 56,153 21,266,826 378.73 -15.79

SNDK

샌디스크/Sandisk Corp/DE

 1.43 11,406 19,437,649 1,704.16 617.90

V

VISA INC-CLASS A SHARES/비자

 1.37 50,433 18,645,584 369.71 5.99

JNJ

Johnson & Johnson

 1.21 65,254 16,504,694 252.93 24.14

QCOM

Qualcomm Inc

 1.15 86,255 15,594,041 180.79 7.29

ABBV

AbbVie Inc

 1.08 55,322 14,702,375 265.76 18.58

ACN

Accenture PLC Class A

 1.08 75,124 14,652,936 195.05 -25.48

XOM

ExxonMobil Holdings Corp

 1.06 87,852 14,407,728 164.00 38.85

HPQ

HP Inc

 0.93 404,138 12,718,223 31.47 45.29

MRK

Merck & Co Inc

 0.90 87,871 12,261,519 139.54 34.99

ADBE

Adobe Inc

 0.87 49,344 11,782,607 238.78 -31.77

CTSH

Cognizant Technology Solutions Corp Class A

 0.86 202,059 11,753,772 58.17 -28.72

WFC

Wells Fargo & Co

 0.84 141,183 11,497,944 81.44 -11.12

COST

코스트코/COSTCO WHOLESALE CORP

 0.84 12,372 11,425,789 923.52 7.59
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
FVAL
연초 후 수익률 14.98%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.09.18
 0.31 0.25
26.06.18
 0.38 0.30
26.03.20
 0.43 0.30
25.12.19
 0.52 0.38
25.09.19
 0.40 0.28
25.06.20
 0.37 0.23
25.03.21
 0.46 0.28
24.12.20
 0.39 0.24
24.09.20
 0.41 0.25
24.06.21
 0.43 0.25
24.03.15
 0.45 0.25
23.12.15
 0.47 0.25
23.09.15
 0.40 0.20
23.06.16
 0.42 0.21
23.03.17
 0.54 0.24
22.12.16
 0.39 0.17
22.09.16
 0.50 0.22
22.06.17
 0.46 0.19
22.03.18
 0.40 0.20
21.12.17
 0.42 0.22
투자전략
  • 본 투자 상품은 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 피델리티 미국 가치 팩터 인덱스(Fidelity U.S. Value Factor Index℠)의 성과와 유사한 투자 수익을 제공하는 것을 목표로 합니다. 펀드는 일반적으로 자산의 최소 80%를 피델리티 미국 가치 팩터 인덱스(Fidelity U.S. Value Factor Index℠)에 포함된 증권에 투자합니다. 이 인덱스는 매력적인 밸류에이션을 가진 대형 및 중형 미국 기업의 주식 성과를 반영하도록 설계되었습니다. 펀드는 수익 창출을 위해 증권을 대여할 수 있습니다.

    The investment seeks to provide investment returns that correspond, before fees and expenses, generally to the performance of the Fidelity U.S. Value Factor Index℠. The fund normally invests at least 80% of assets in securities included in the Fidelity U.S. Value Factor Index℠, which is designed to reflect the performance of stocks of large and mid-capitalization U.S. companies that have attractive valuations. It may lend securities to earn income for the fund.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.06 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

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