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Principal Spectrum Pref Secs Actv ETF(PREF)은(는) Principal Funds이 운용하는 ICE BofA US IG Inst Captl TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.5500%, 순자산 $19억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은1.19%입니다. 상위 구성종목은 null 2.7%, null 2.3%, null 2.1% 등입니다.

Principal Spectrum Pref Secs Actv ETF

미국 국기

기타 월배당 하이일드

26.10.27(장마감)

PREF

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고정 및 변동금리 우선주 지수 추종
종가
닫기
종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$18.34

0.04 (0.22%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$18.37

0.03 (0.15%)

수익률

-0.09%

(1개월)

거래량

215,117주

운용사
Principal Funds
기초지수
ICE BofA US IG Inst Captl TR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.5500% (0.5500%)
순자산
$19.26억 (26.10.27 기준)
상장일
2017.07.10
구성종목 수
192개
수익률
26.10.27 기준
~
기간별 수익률
26.10.27 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -0.09-1.29-0.981.1930.5614.01-0.38
종가 (%) -0.65-2.76-3.93-4.4811.83-10.73--3.83
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
수익률 계산기
이 상품에
매월
$
씩 투자했다면?
평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 192개
구성종목 데이터: 26.10.27 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

Bank of America Corp. 6.25%

 2.66 52,435,000 51,139,766 - -

Enbridge Inc. 8.5%

 2.28 39,779,000 43,663,817 - -

MetLife Inc. 5.85%

 2.12 43,400,000 40,733,756 - -

PNC Financial Services Group Inc. 6.25%

 1.79 34,691,000 34,414,634 - -

The Toronto-Dominion Bank 8.125%

 1.77 33,400,000 33,881,305 - -

JPMorgan Chase & Co. 6.5%

 1.75 34,006,000 33,549,289 - -

Charles Schwab Corp. (The) 6.1%

 1.72 34,450,000 32,978,165 - -

M&T Bank Corporation 7.067%

 1.57 30,129,000 30,189,620 - -

Bank of America Corp. 6.625%

 1.53 29,528,000 29,332,321 - -

Wells Fargo & Co. 6.85%

 1.43 27,371,000 27,516,723 - -

Bank of Nova Scotia 6.875%

 1.42 28,950,000 27,346,239 - -

MetLife Inc. 9.25%

 1.40 24,060,000 26,953,263 - -

Huntington Bancshares Incorporated 6.25%

 1.40 27,898,000 26,827,824 - -

Energy Transfer LP 6.75%

 1.36 26,900,000 26,101,662 - -

Truist Financial Corp. 6.25%

 1.35 26,800,000 25,816,341 - -

Wells Fargo & Co. 6.125%

 1.30 25,856,000 24,910,146 - -

Prudential Financial, Inc. 3.7%

 1.30 27,672,000 24,890,516 - -

JPMorgan Chase & Co. 6.1%

 1.25 24,720,000 23,968,413 - -

Electricite de France SA 9.125%

 1.25 22,550,000 23,934,142 - -

Meiji Yasuda Life Insurance Co. 6.1%

 1.19 24,000,000 22,820,885 - -

Canadian Imperial Bank of Commerce 6.95%

 1.17 22,856,000 22,539,689 - -

Goldman Sachs Group, Inc. 7.5%

 1.17 22,093,000 22,483,008 - -

Goldman Sachs Group, Inc. 6.125%

 1.16 23,776,000 22,314,118 - -

Charles Schwab Corp. (The) 4%

 1.15 24,500,000 22,087,274 - -

Bank of Montreal 7.3%

 1.14 22,250,000 21,959,456 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
PREF
연초 후 수익률 0.38%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.10.01
 0.47 0.09
26.09.01
 0.46 0.09
26.08.03
 0.47 0.09
26.07.01
 0.44 0.08
26.06.01
 0.44 0.08
26.05.01
 0.44 0.08
26.04.01
 0.45 0.08
26.03.02
 0.43 0.08
26.02.02
 0.42 0.08
25.12.29
 0.44 0.08
25.12.01
 0.43 0.08
25.11.03
 0.44 0.08
25.10.01
 0.42 0.08
25.09.02
 0.40 0.08
25.08.01
 0.41 0.08
25.07.01
 0.40 0.08
25.06.02
 0.39 0.07
25.05.01
 0.39 0.07
25.04.01
 0.38 0.07
25.03.03
 0.41 0.08
25.02.03
 0.39 0.07
24.12.27
 0.39 0.07
24.12.02
 0.39 0.07
24.11.01
 0.40 0.07
24.10.01
 0.39 0.07
24.09.03
 0.39 0.07
24.08.01
 0.39 0.07
24.07.01
 0.40 0.07
24.06.03
 0.40 0.07
24.05.01
 0.40 0.07
24.04.01
 0.39 0.07
24.03.01
 0.41 0.07
24.02.01
 0.39 0.07
23.12.27
 0.38 0.07
23.12.01
 0.41 0.07
23.11.01
 0.41 0.07
23.10.02
 0.43 0.07
23.09.01
 0.43 0.07
23.08.01
 0.40 0.07
23.07.03
 0.37 0.06
23.06.01
 0.39 0.07
23.05.01
 0.39 0.07
23.04.03
 0.37 0.06
23.03.01
 0.42 0.07
23.02.01
 0.39 0.07
22.12.28
 0.40 0.07
22.12.01
 0.39 0.07
22.11.01
 0.36 0.06
22.10.03
 0.40 0.07
22.09.01
 0.37 0.07
22.08.01
 0.37 0.07
22.07.01
 0.37 0.06
22.06.01
 0.37 0.07
22.05.02
 0.38 0.07
22.04.01
 0.35 0.07
22.03.01
 0.36 0.07
22.02.01
 0.32 0.06
21.12.29
 0.31 0.06
21.12.01
 0.33 0.07
21.11.01
 0.31 0.06
21.10.01
 0.32 0.07
투자전략
  • 이 펀드는 수수료 및 비용 공제 전 Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index의 총 수익률을 최대한 가깝게 추종하는 것을 목표로 합니다. 순자산(투자 목적의 차입금 포함)의 90% 이상을 지수에 포함된 증권에 투자합니다. 이 지수는 잔존 만기가 1년 이상 3년 미만이고, 투자 등급을 받았으며, 잔존 액면가가 3억 달러 이상인 모든 공개 발행 미국 국채를 포함합니다. 지수 내 증권은 미국 달러로 표시되어야 하며 고정 금리 및 비전환성 채권이어야 합니다.

    The investment seeks to provide current income. Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in preferred securities. Examples of preferred securities include preferred stock, certain depositary receipts, and various types of junior subordinated debt. In particular, the fund focuses on preferred securities known as '$1,000 par preferred securities,' which are issued in large, institutional lot sizes, typically by U.S. and non-U.S. financial services companies and other corporations.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.27 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
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  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
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  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
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