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Davis Select US Equity ETF(DUSA)은(는) Davis ETFs이 운용하는 S&P 500 (TR) (1970) 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.5900%, 순자산 $13억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은16.77%입니다. 상위 구성종목은 COF 7.0%, DVN 6.8%, USB 6.1% 등입니다.

Davis Select US Equity ETF

미국 국기

주식

26.10.27(장마감)

DUSA

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미국 주식 15~30종목 집중 장기 성장·자본보존 추구 전략
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$56.75

0.06 (0.11%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$56.63

0.13 (0.23%)

수익률

1.89%

(1개월)

거래량

32,271주

운용사
Davis ETFs
기초지수
S&P 500 (TR) (1970)
합성총보수(실부담비율)
연 0.5900% (0.5900%)
순자산
$12.88억 (26.10.27 기준)
상장일
2017.01.11
구성종목 수
28개
수익률
26.10.27 기준
~
기간별 수익률
26.10.27 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 1.89-0.983.3716.7795.9274.48-11.17
종가 (%) 1.98-0.823.6215.8286.6862.18-10.99
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 28개
구성종목 데이터: 26.10.26 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

COF

Capital One Financial Corp

 6.97 419,725 84,931,354 202.35 -15.52

DVN

Devon Energy Corp

 6.80 1,604,074 82,834,381 51.64 43.38

USB

U.S. Bancorp

 6.14 1,251,576 74,719,087 59.70 14.84

TSN

Tyson Foods Inc Class A

 5.72 1,235,616 69,688,742 56.40 -1.18

AMZN

아마존/Amazon.com Inc

 5.61 274,205 68,301,723 249.09 7.92

META

메타/페이스북/Meta Platforms Inc-CL A

 5.57 107,470 67,766,283 630.56 -4.24

VTRS

Viatris Inc

 5.46 3,635,501 66,493,313 18.29 49.80

CVS

CVS Health Corp

 5.01 659,282 61,003,363 92.53 19.95

MKL

Markel Group Inc

 4.96 32,231 60,400,894 1,874.00 -12.82

BRK.B

버크셔 해서웨이/Berkshire Hathaway Inc

 4.77 105,855 58,067,819 548.56 9.13

GOOG

알파벳 C/Alphabet Inc C

 4.70 182,028 57,191,377 314.19 0.33

TXN

Texas Instruments Inc

 4.12 168,405 50,204,899 298.12 74.29

CI

The Cigna Group

 3.70 147,474 45,094,600 305.78 12.80

LYB

LyondellBasell Industries NV Class A

 3.43 619,410 41,717,264 67.35 60.32

WFC

Wells Fargo & Co

 3.32 489,052 40,420,148 82.65 -9.82

QSR

Restaurant Brands International Inc

 3.21 524,890 39,093,807 74.48 14.41

QSR

Restaurant Brands International Inc

 3.21 524,890 39,093,807 74.48 14.41

MGM

MGM Resorts International

 2.99 1,276,045 36,418,324 28.54 -21.79

UNH

UnitedHealth Group Inc

 2.33 69,180 28,412,226 410.70 26.49

COP

ConocoPhillips

 2.30 184,973 27,999,363 151.37 64.39

SOLV

Solventum Corp

 2.30 325,751 27,952,693 85.81 8.29

APP

AppLovin Corp Ordinary Shares - Class A

 1.71 79,730 20,788,800 260.74 -61.30

TOU

Tourmaline Oil Corp

 1.66 419,453 20,177,546 48.10 11.97

EXE

Expand Energy Corp Ordinary Shares - New

 1.56 202,180 19,008,964 94.02 -13.24

OC

Owens-Corning Inc

 1.36 145,229 16,593,866 114.26 4.92

PINS

Pinterest Inc Class A

 1.33 760,720 16,150,086 21.23 -18.00
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
DUSA
연초 후 수익률 11.17%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
25.12.29
 0.94 0.49
24.12.27
 0.92 0.39
23.12.27
 5.48 2.00
22.12.28
 1.22 0.33
21.12.29
 1.70 0.59
20.12.29
 0.51 0.15
투자전략
  • 본 펀드는 장기적인 자본 성장과 자본 보존을 추구합니다. 정상적인 시장 상황에서, 펀드는 순자산의 최소 80%와 투자 목적 차입금을 합한 금액을 미국 기업이 발행한 주식에 투자합니다. 펀드 포트폴리오는 일반적으로 15개에서 35개 기업으로 구성됩니다. 자산의 일부는 금융 서비스 회사에 투자될 수 있습니다. 또한, 시가총액이 100억 달러 미만인 중소형 기업에도 투자할 수 있습니다. 순자산의 최대 20%까지 미국 외 기업에 투자할 수 있습니다. 본 펀드는 분산 투자 펀드가 아닙니다.

    The investment seeks long-term capital growth and capital preservation. Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its net assets plus any borrowings for investment purposes in equity securities issued by U.S. companies. The fund's portfolio generally contains between 15 and 35 companies. It may invest a portion of its assets in financial services companies. The fund may also invest in mid- and small-capitalization companies, which the manager considers to be those companies with less than $10 billion in market capitalization. It may invest up to 20% of net assets in non-U.S. companies. The fund is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.27 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
  • 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
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운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

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