(ICOW) Pacer Dev Mkts Intl Csh Cows 100 ETF 주가,분배금,구성종목

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Pacer Dev Mkts Intl Csh Cows 100 ETF(ICOW)은(는) Pacer이 운용하는 Pacer DM Internationl CashCows100 TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.6500%, 순자산 $18억(2026.10.28 기준)입니다. 최근 1년 수익률은16.68%입니다. 상위 구성종목은 4502 2.6%, 4502 2.6%, SU 2.4% 등입니다.

Pacer Dev Mkts Intl Csh Cows 100 ETF

미국 국기

주식 분기배당

26.10.28(장마감)

관심 1

ICOW

종가 닫기 종가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$42.65

0.20 (0.47%)

기준가 닫기 기준가 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$42.57

0.17 (0.40%)

수익률

-0.41%

(1개월)

거래량: 79,615주

운용사: Pacer

기초지수: Pacer DM Internationl CashCows100 TR USD

합성총보수(실부담비율): 연 0.6500% (0.6500%)

순자산: $17.54억 (26.10.28 기준)

상장일: 2017.06.16

구성종목 수: 110개

수익률

26.10.28 기준

기간별 수익률

26.10.28 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	10년	연초이후

NAV (%)	-0.06	0.63	0.11	16.68	65.52	66.41	-	13.05
종가 (%)	-0.09	-1.43	-2.18	11.77	49.02	36.44	-	10.26

기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목 TOP25

전체종목 110개

구성종목 데이터: 26.10.27 기준

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액($)	종가($)	연초 후 수익률(%)

4502 Takeda Pharmaceutical Co Ltd	2.63	1,139,471	46,228,214	40.57	34.62
4502 Takeda Pharmaceutical Co Ltd	2.63	1,139,471	46,228,214	40.57	34.62
SU Suncor Energy Inc	2.44	564,511	42,985,682	76.15	78.58
SU Suncor Energy Inc	2.44	564,511	42,985,682	76.15	78.58
SHEL Shell PLC	2.42	815,356	42,641,757	52.30	46.48
6758 Sony Group Corp	2.32	1,586,322	40,882,258	25.77	-0.92
6758 Sony Group Corp	2.32	1,586,322	40,882,258	25.77	-0.92
BP. BP PLC	2.23	4,819,712	39,322,453	8.16	45.91
AEM Agnico Eagle Mines Ltd	2.21	215,015	38,831,398	180.60	9.82
AEM Agnico Eagle Mines Ltd	2.21	215,015	38,831,398	180.60	9.82
9433 KDDI Corp	2.18	2,129,256	38,432,447	18.05	6.42
DHL DHL AG	2.17	584,283	38,271,613	65.50	29.94
DHL DHL AG	2.17	584,283	38,271,613	65.50	29.94
VOD Vodafone Group PLC	2.14	23,836,617	37,739,670	1.58	22.31
4689 LY Corp	2.01	11,132,214	35,477,874	3.19	22.24
ABX Barrick Mining Corp	1.99	892,875	35,008,351	39.21	-6.09
ABX Barrick Mining Corp	1.99	892,875	35,008,351	39.21	-6.09
00001 CK Hutchison Holdings Ltd	1.94	4,046,943	34,228,582	8.46	30.11
SAN Sanofi SA	1.86	391,365	32,752,124	83.69	-4.17
SCMN Swisscom AG	1.79	37,920	31,462,708	829.71	23.98
TSCO Tesco PLC	1.78	4,394,124	31,338,955	7.13	24.57
AD Koninklijke Ahold Delhaize NV	1.77	848,908	31,139,578	36.68	-1.98
DTE Deutsche Telekom AG	1.75	1,103,013	30,879,795	28.00	-5.50
DTE Deutsche Telekom AG	1.75	1,103,013	30,879,795	28.00	-5.50
IMB Imperial Brands PLC	1.72	796,869	30,326,395	38.06	-4.41
DG Vinci SA	1.69	245,281	29,677,146	120.99	-5.29
TEF Telefonica SA	1.62	7,859,603	28,506,695	3.63	-2.46
IAG International Consolidated Airlines Group SA	1.60	5,175,946	28,203,109	5.45	-0.19
IAG International Consolidated Airlines Group SA	1.60	5,175,946	28,203,109	5.45	-0.19
8267 AEON Co Ltd	1.60	3,812,251	28,195,087	7.40	-52.95
PUB Publicis Groupe SA	1.54	244,871	27,176,075	110.98	16.69
5020 ENEOS Holdings Inc	1.52	2,893,773	26,743,465	9.24	32.20
SGO Compagnie de Saint-Gobain SA	1.52	353,454	26,702,212	75.55	-19.34

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

ICOW: 연초 후 수익률 13.5%

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

주식 보유비중

26.10.28 기준

종목별
국가별
업종별

종목명	국가	주식 내 비중(%)

국가	주식 내 비중(%)

업종별	주식 내 비중(%)

채권 보유비중

26.10.28 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.10	26.10

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

주당 분배금 (최근 5년)

분배락일	분배율(%)	분배금액($)

26.09.03	2.10	0.94
26.06.04	0.57	0.26
26.03.05	0.09	0.04
25.12.30	1.27	0.50
25.09.04	0.52	0.18
25.06.05	0.72	0.24
25.03.06	0.79	0.25
24.12.27	0.34	0.10
24.09.26	0.49	0.15
24.06.27	3.10	0.97
24.03.21	0.18	0.06
23.12.27	0.82	0.26
23.09.21	1.52	0.47
23.06.22	1.23	0.37
23.03.23	0.10	0.03
22.12.22	1.30	0.36
22.09.22	2.15	0.54
22.06.23	1.08	0.30
22.03.24	0.75	0.24
21.12.23	0.38	0.12
21.09.23	1.08	0.34

투자전략

이 펀드는 수수료 및 비용 공제 전 Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index의 총 수익률 성과를 추종하는 것을 목표로 합니다. 총자산(증권 대여 담보 제외)의 80% 이상을 지수 구성 증권 및 이와 실질적으로 동일한 경제적 특성을 가진 투자처에 투자합니다. 이 지수는 객관적이고 규칙 기반의 방법론을 사용하여 잉여현금흐름 수익률이 높은 선진국 시장의 미국 제외 대형 및 중형 기업에 대한 노출을 제공합니다.

The investment seeks to track the total return performance, before fees and expenses, of the Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. The index uses an objective, rules-based methodology to provide exposure to large and mid-capitalization non-U.S. companies in developed markets with high free cash flow yields. The fund will invest at least 80% of its total assets (exclusive of collateral held from securities lending) in the component securities of the index and investments that have economic characteristics that are substantially identical to the economic characteristics of such component securities.

※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.

기준가

26.10.28 기준

일자	시장가격		기준가격
일자	종가($)	전일대비(%)	종가($)	전일대비(%)

시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.

투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
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채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
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레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

상품명		1주 수익률(%)	종가($)	등락률(%)	순자산($)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)

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