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Invesco S&P SmallCap Quality ETF(XSHQ)은(는) Invesco이 운용하는 S&P SmallCap 600 Quality TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.2900%, 순자산 $3억(2026.10.05 기준)입니다. 최근 1년 수익률은9.06%입니다. 상위 구성종목은 PAYC 3.7%, QRVO 2.3%, DAVE 2.3% 등입니다.

Invesco S&P SmallCap Quality ETF

미국 국기

주식

26.10.06(장마감)

XSHQ

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S&P 소형주 600 퀄리티 추종
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$46.11

0.03 (0.07%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$46.11

0.08 (0.17%)

수익률

-4.25%

(1개월)

거래량

12,268주

운용사
Invesco
기초지수
S&P SmallCap 600 Quality TR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.2900% (0.2900%)
순자산
$2.92억 (26.10.05 기준)
상장일
2017.04.06
구성종목 수
117개
수익률
26.10.06 기준
~
기간별 수익률
26.10.06 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -4.08-4.348.789.0637.0833.81-10.28
종가 (%) -4.38-4.638.377.5831.9324.19-9.54
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 117개
구성종목 데이터: 26.10.05 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

PAYC

Paycom Software Inc

 3.74 48,346 10,916,043 225.79 42.39

QRVO

Qorvo Inc

 2.34 60,459 6,835,108 113.05 35.10

DAVE

Dave Inc Ordinary Shares - Class A

 2.31 18,240 6,729,466 368.94 66.63

AWI

Armstrong World Industries Inc

 2.17 38,727 6,330,703 163.47 -13.93

AGX

Argan Inc

 2.12 15,943 6,181,739 387.74 24.23

LYFT

Lyft Inc Class A

 2.05 380,213 5,980,750 15.73 -18.69

MKTX

MarketAxess Holdings Inc

 2.03 36,073 5,917,415 164.04 -8.19

YOU

Clear Secure Inc Ordinary Shares Class A

 1.83 129,659 5,348,434 41.25 19.44

ECG

Everus Construction Group Inc

 1.75 40,467 5,105,721 126.17 47.46

FTDR

Frontdoor Inc

 1.75 65,705 5,100,022 77.62 34.55

MC

Moelis & Co Class A

 1.70 88,335 4,951,177 56.05 -15.62

ZWS

Zurn Elkay Water Solutions Corp

 1.69 102,951 4,940,618 47.99 3.94

POWL

Powell Industries Inc

 1.69 24,957 4,937,493 197.84 86.55

PJT

PJT Partners Inc Class A

 1.62 34,219 4,720,511 137.95 -17.05

MYRG

MYR Group Inc

 1.59 15,329 4,639,322 302.65 38.62

PLXS

Plexus Corp

 1.55 16,551 4,521,402 273.18 86.00

LNC

Lincoln National Corp

 1.53 108,810 4,451,417 40.91 -5.10

APAM

Artisan Partners Asset Management Inc Class A

 1.48 125,402 4,313,829 34.40 -7.83

MATX

Matson Inc

 1.42 17,939 4,137,810 230.66 87.58

PRIM

PRIMORIS SERVICES CORPORATION

 1.33 48,065 3,872,597 80.57 -34.90

TGTX

TG Therapeutics Inc

 1.32 71,724 3,866,641 53.91 80.85

KLIC

Kulicke & Soffa Industries Inc

 1.32 39,122 3,862,515 98.73 118.27

TDC

Teradata Corp

 1.28 125,360 3,749,518 29.91 -1.74

PIPR

Piper Sandler Cos

 1.27 56,610 3,715,314 65.63 -20.57

CARG

CarGurus Inc Class A

 1.26 124,807 3,663,085 29.35 -23.39
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
XSHQ
연초 후 수익률 10.09%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.09.21
 0.27 0.12
26.06.22
 0.06 0.03
26.03.23
 0.39 0.16
25.12.22
 0.56 0.24
25.09.22
 0.31 0.14
25.06.23
 0.24 0.10
25.03.24
 0.39 0.15
24.12.23
 0.30 0.13
24.09.23
 0.35 0.15
24.06.24
 0.27 0.10
24.03.18
 0.30 0.12
23.12.18
 0.28 0.11
23.09.18
 0.29 0.11
23.06.20
 0.36 0.13
23.03.20
 0.36 0.12
22.12.19
 0.64 0.21
22.09.19
 0.39 0.12
22.06.21
 0.54 0.17
22.03.21
 0.42 0.16
21.12.20
 0.65 0.25
투자전략
  • 본 투자 상품은 S&P SmallCap 600® Quality Index의 투자 성과(수수료 및 비용 차감 전)를 추종하는 것을 목표로 합니다. 펀드는 일반적으로 총 자산의 최소 90%를 해당 지수를 구성하는 종목에 투자합니다. S&P Dow Jones Indices LLC는 자사의 지침 및 필수 절차에 따라 해당 지수를 편입, 관리 및 산출하며, 이 지수는 지수 제공자가 선정한 최고 품질의 약 120개 종목의 성과를 측정하도록 설계되었습니다.

    The investment seeks to track the investment results (before fees and expenses) of the S&P SmallCap 600® Quality Index. The fund generally will invest at least 90% of its total assets in the securities that comprise the index. Strictly in accordance with its guidelines and mandated procedures, S&P Dow Jones Indices LLC compiles, maintains and calculates the index, which is designed to measure the performance of approximately 120 securities in the S&P SmallCap 600® Index that are of the highest quality, as determined by the index Provider.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.06 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
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수익률(1년, %)

순자산(억원)

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