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iShares Disciplined Vol Eq Act ETF(BDVL)은(는) BlackRock이 운용하는 MSCI ACWI Minimum Vol (USD) NR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.4000%, 순자산 $18억(2026.10.28 기준)입니다. 최근 1년 수익률은9.90%입니다. 상위 구성종목은 ASML 1.9%, MSFT 1.8%, MA 1.5% 등입니다.

iShares Disciplined Vol Eq Act ETF

미국 국기

주식

26.10.28(장마감)

BDVL

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배당 수익률 높은 미국 대형 가치주 투자
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$26.67

0.03 (0.12%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$26.64

0.01 (0.06%)

수익률

1.80%

(1개월)

거래량

280,307주

운용사
BlackRock
기초지수
MSCI ACWI Minimum Vol (USD) NR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.4000% (0.3900%)
순자산
$17.88억 (26.10.28 기준)
상장일
2017.06.01
구성종목 수
740개
수익률
26.10.28 기준
~
기간별 수익률
26.10.28 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 1.82.015.179.9---8.62
종가 (%) 1.782.014.175.88---7.5
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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이 상품에
매월
$
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 740개
구성종목 데이터: 26.10.08 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

ASML

ASML Holding NV

 1.88 18,091 33,062,686 1,827.58 60.41

MSFT

마이크로소프트/MICROSOFT CORP

 1.79 60,188 31,454,851 522.61 10.43

MA

Mastercard Inc Class A

 1.52 46,466 26,666,373 573.89 7.44

AMZN

아마존/Amazon.com Inc

 1.44 99,318 25,232,731 254.06 9.65

SO

Southern Co

 1.28 261,771 22,551,572 86.15 8.84

GOOG

알파벳 C/Alphabet Inc C

 1.25 63,578 21,925,509 344.86 1.17

2330

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

 1.23 271,000 21,642,317 79.86 56.06

INTC

인텔/INTEL ORD

 1.19 195,983 20,985,860 107.08 154.04

KEYS

Keysight Technologies Inc

 1.18 55,377 20,748,101 374.67 65.41

AVGO

브로드컴/BROADCOM LTD

 1.10 53,457 19,252,004 360.14 -0.53

NVDA

엔비디아/NVIDIA Corp

 1.10 83,517 19,248,998 230.48 17.13

KO

Coca-Cola Co

 1.05 209,439 18,382,461 87.77 32.70

PGR

Progressive Corp

 1.04 83,476 18,258,705 218.73 5.17

COST

코스트코/COSTCO WHOLESALE CORP

 1.00 18,550 17,583,916 947.92 15.54

V

VISA INC-CLASS A SHARES/비자

 0.95 44,473 16,681,822 375.10 15.16

TMUS

T-Mobile US Inc

 0.94 96,797 16,582,294 171.31 -26.18

META

메타/페이스북/Meta Platforms Inc-CL A

 0.94 22,917 16,520,636 720.89 -5.81

RR.

Rolls-Royce Holdings PLC

 0.93 903,972 16,344,379 18.08 8.99

HWM

Howmet Aerospace Inc

 0.92 72,390 16,111,118 222.56 -6.17

AIR

Airbus SE

 0.92 76,683 16,094,305 209.88 -1.24

CRM

Salesforce Inc

 0.91 69,905 15,924,359 227.80 -8.57

DUK

Duke Energy Corp

 0.91 136,201 15,913,725 116.84 9.22

DTE

Deutsche Telekom AG

 0.87 507,471 15,260,193 30.07 -5.50

DTE

Deutsche Telekom AG

 0.87 507,471 15,260,193 30.07 -5.50

VRT

Vertiv Holdings Co Class A

 0.87 62,606 15,258,960 243.73 28.85

WM

Waste Management Inc

 0.86 71,664 15,056,606 210.10 8.62
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
BDVL
연초 후 수익률 8.62%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.06.15
 2.57 0.67
25.12.16
 5.45 1.38
25.07.17
병합
 4.95 1.26
24.12.20
 3.98 0.95
24.07.18
 1.40 0.33
23.12.19
 1.86 0.40
23.07.20
 0.49 0.10
22.12.16
 3.16 0.61
22.07.14
 0.24 0.04
21.12.16
 2.66 0.59
21.07.15
 8.96 1.98
투자전략
  • 이 펀드는 위험 조정 총 수익을 제공하는 것을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 80% 이상을 주식 증권에 투자합니다. 펀드 운용 팀이 매력적인 위험 조정 수익을 제공할 수 있다고 판단하는 머니마켓 증권 및 기타 단기 증권이나 상품을 포함하여 주식 및 채권 증권 모두에 투자하여 투자 목적을 달성하고자 합니다. 주식 증권에는 보통주, 우선주, ADR 또는 가격이 보통주 가치에 연동된 증권 및 기타 상품이 포함됩니다.

    The investment seeks to provide risk-adjusted total return. The fund will, under normal circumstances, invest at least 80% of its net assets (plus borrowings for investment purposes) in equity securities. It seeks to achieve its investment objective by investing in both equity and fixed-income securities, including money market securities and other short-term securities or instruments that the fund management team believes may offer attractive risk-adjusted returns. Equity securities include common stock, preferred stock, ADRs, or securities or other instruments whose price is linked to the value of common stock.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.28 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
  • 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
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운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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