(SHRY) First Trust Bloomberg Shld Yld ETF 주가,분배금,구성종목

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First Trust Bloomberg Shld Yld ETF(SHRY)은(는) First Trust이 운용하는 Bloomberg Shareholder Yield USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.6000%, 순자산 $0억(2026.10.28 기준)입니다. 최근 1년 수익률은12.40%입니다. 상위 구성종목은 PYPL 5.0%, HIG 4.3%, MET 3.4% 등입니다.

First Trust Bloomberg Shld Yld ETF

미국 국기

주식

26.10.28(장마감)

관심 0

SHRY

종가 닫기 종가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$47.30

0.00 (0.00%)

기준가 닫기 기준가 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$47.22

0.07 (0.15%)

수익률

5.02%

(1개월)

거래량: 549주

운용사: First Trust

기초지수: Bloomberg Shareholder Yield USD

합성총보수(실부담비율): 연 0.6000% (0.6000%)

순자산: $0.17억 (26.10.28 기준)

상장일: 2017.06.20

구성종목 수: 51개

수익률

26.10.28 기준

기간별 수익률

26.10.28 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	10년	연초이후

NAV (%)	5.33	1.02	8.68	12.4	68.84	52.41	-	13.97
종가 (%)	5.07	0.77	8.01	10.61	60.57	40.97	-	12.87

기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목 TOP25

전체종목 51개

구성종목 데이터: 26.10.27 기준

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액($)	종가($)	연초 후 수익률(%)

PYPL PayPal Holdings Inc	4.97	14,640	821,158	56.09	-3.20
HIG The Hartford Insurance Group Inc	4.26	5,269	703,464	133.51	-1.81
MET MetLife Inc	3.42	5,656	565,487	99.98	28.87
PAYX Paychex Inc	3.34	5,057	552,528	109.26	1.52
UPS United Parcel Service Inc Class B	3.32	5,173	548,804	106.09	11.92
TMUS T-Mobile US Inc	3.13	3,527	517,869	146.83	-26.18
ADBE Adobe Inc	3.13	2,082	517,086	248.36	-29.04
EXPE Expedia Group Inc	3.11	1,848	513,892	278.08	-1.35
ALL Allstate Corp	3.06	2,011	506,189	251.71	22.48
TRV The Travelers Companies Inc	2.92	1,215	482,391	397.03	38.12
AMP Ameriprise Financial Inc	2.86	960	473,136	492.85	1.53
COP ConocoPhillips	2.84	3,172	469,329	147.96	60.75
MO Altria Group Inc	2.83	6,372	468,278	73.49	33.06
CVX Chevron Corp	2.76	1,996	455,547	228.23	53.25
ACN Accenture PLC Class A	2.61	1,833	431,048	235.16	-9.89
BKNG Booking Holdings Inc	2.52	2,770	415,888	150.14	-29.32
CME CME Group Inc Class A	2.41	1,359	398,839	293.48	11.15
CB Chubb Ltd	2.25	1,044	371,925	356.25	15.10
ELV Elevance Health Inc	2.24	879	370,490	421.49	21.71
LMT Lockheed Martin Corp	2.20	585	364,449	622.99	30.94
CL Colgate-Palmolive Co	2.11	3,779	348,310	92.17	19.31
MCK McKesson Corp	2.11	360	348,127	967.02	18.20
XOM ExxonMobil Holdings Corp	2.06	1,893	340,570	179.91	52.07
MCD McDonald's Corp	2.02	1,339	334,040	249.47	-16.55
ABT Abbott Laboratories	1.92	3,085	318,064	103.10	-15.70

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

SHRY: 연초 후 수익률 14.14%

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

주식 보유비중

26.10.28 기준

종목별
국가별
업종별

종목명	국가	주식 내 비중(%)

국가	주식 내 비중(%)

업종별	주식 내 비중(%)

채권 보유비중

26.10.28 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.10	26.10

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

주당 분배금 (최근 5년)

분배락일	분배율(%)	분배금액($)

26.09.24	0.35	0.16
26.06.25	0.47	0.20
26.03.26	0.27	0.12
25.12.12	0.62	0.27
25.09.25	0.38	0.16
25.06.26	0.46	0.20
25.03.27	0.25	0.10
24.12.13	0.71	0.29
24.09.26	0.30	0.12
24.06.27	0.52	0.20
24.03.21	0.22	0.08
23.12.22	0.49	0.17
23.09.22	0.36	0.11
23.06.27	0.43	0.14
23.03.24	0.32	0.09
22.12.23	0.50	0.15
22.09.23	0.42	0.12
22.06.24	0.37	0.11
22.03.25	0.24	0.08
21.12.23	0.35	0.12

투자전략

본 펀드는 블룸버그 주주 수익률 지수(Bloomberg Shareholder Yield Index)의 주가 및 수익률(펀드 수수료 및 비용 차감 전)과 유사한 투자 성과를 추구합니다. 펀드는 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 해당 지수를 구성하는 증권에 투자합니다. 이 지수는 미국 대형 및 중형 기업의 증권 성과를 추종하도록 설계되었습니다.

The investment seeks investment results that correspond generally to the price and yield (before the fund's fees and expenses) of an equity index called the Bloomberg Shareholder Yield Index. The fund will invest at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in the securities that comprise the index. The index is constructed to track the performance of U.S. large- and mid-cap companies.

※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.

기준가

26.10.28 기준

일자	시장가격		기준가격
일자	종가($)	전일대비(%)	종가($)	전일대비(%)

시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.

투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
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이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
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채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
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레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

상품명		1주 수익률(%)	종가($)	등락률(%)	순자산($)

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