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First Trust Instl Pref Secs and Inc ETF(FPEI)은(는) First Trust이 운용하는 ICE BofA USD Contingent Capital TR USD [40.00%]; ICE BofA US IG Inst Captl TR USD [45.00%]; ICE BofA US HY Inst Captl TR USD [15.00%] 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.8500%, 순자산 $19억(2026.10.28 기준)입니다. 최근 1년 수익률은0.61%입니다. 상위 구성종목은 null 3.2%, null 2.1%, null 1.9% 등입니다.

First Trust Instl Pref Secs and Inc ETF

미국 국기

기타 월배당 월배당

26.10.28(장마감)

FPEI

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글로벌 우선주 및 하이브리드 증권 액티브
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$18.43

0.06 (0.33%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$18.44

0.03 (0.16%)

수익률

-0.08%

(1개월)

거래량

924,737주

운용사
First Trust
기초지수
ICE BofA USD Contingent Capital TR USD [40.00%]; ICE BofA US IG Inst Captl TR USD [45.00%]; ICE BofA US HY Inst Captl TR USD [15.00%]
합성총보수(실부담비율)
연 0.8500% (0.8500%)
순자산
$18.57억 (26.10.28 기준)
상장일
2017.08.22
구성종목 수
180개
수익률
26.10.28 기준
~
기간별 수익률
26.10.28 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -0.08-1.66-1.230.6132.7418.9--0.21
종가 (%) -0.27-3.41-3.91-5.4411.83-10.53--4.95
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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매월
$
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평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 180개
구성종목 데이터: 26.10.27 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

Bank of America Corp. 6.625%

 3.20 59,542,000 59,331,358 - -

Citigroup Inc. 6.625%

 2.14 40,238,000 39,741,125 - -

Credit Agricole S.A. 7.125%

 1.93 38,354,000 35,855,440 - -

ING Groep N.V. 7%

 1.73 32,775,000 32,107,822 - -

BBVAP2

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA FXDFR PFS PERPETUAL USD 200000 - 05946KA

 1.63 30,200,000 30,257,356 1.00 -

Enbridge Inc. 8.5%

 1.53 25,881,000 28,444,875 - -

Charles Schwab Corp. (The) 4%

 1.47 30,150,000 27,247,265 - -

Banco Santander SA 9.625%

 1.46 24,200,000 26,986,098 - -

Bank of Montreal 7.7%

 1.45 25,956,000 26,813,145 - -

BNP Paribas SA 8.5%

 1.29 23,450,000 23,863,611 - -

Commerzbank AG 7.5%

 1.27 23,400,000 23,586,209 - -

Canadian Imperial Bank of Commerce 7%

 1.25 23,300,000 23,167,591 - -

HSBC Holdings PLC 6.95%

 1.23 23,150,000 22,738,666 - -

JPMorgan Chase & Co. 6.875%

 1.21 22,200,000 22,422,733 - -

BNP Paribas SA 7.2%

 1.18 24,000,000 21,782,834 - -

Verizon Communications Inc. 6.75%

 1.17 23,034,000 21,720,707 - -

Wells Fargo & Co. 6.85%

 1.16 21,323,000 21,495,119 - -

Barclays PLC 8%

 1.11 20,050,000 20,550,989 - -

NatWest Group PLC 8.125%

 1.08 19,200,000 19,936,550 - -

Wells Fargo & Co. 6.125%

 1.07 20,500,000 19,812,719 - -

Lloyds Banking Group PLC 8%

 1.04 18,780,000 19,318,911 - -

Societe Generale S.A. 10%

 1.04 18,413,000 19,201,150 - -

AES Corp. 6.95%

 1.00 19,491,000 18,623,042 - -

Bank of Nova Scotia 6.875%

 1.00 19,687,000 18,621,640 - -

Bell Canada 7%

 1.00 19,356,000 18,534,266 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
FPEI
연초 후 수익률 -0.21%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.10.21
 0.52 0.10
26.09.24
 0.49 0.09
26.08.21
 0.51 0.10
26.07.21
 0.49 0.09
26.06.25
 0.47 0.09
26.05.21
 0.51 0.10
26.04.21
 0.46 0.09
26.03.26
 0.48 0.09
26.02.20
 0.44 0.09
26.01.21
 0.47 0.09
25.12.12
 0.55 0.11
25.11.21
 0.47 0.09
25.10.21
 0.47 0.09
25.09.25
 0.44 0.09
25.08.21
 0.49 0.09
25.07.22
 0.48 0.09
25.06.26
 0.45 0.09
25.05.21
 0.49 0.09
25.04.22
 0.50 0.09
25.03.27
 0.47 0.09
25.02.21
 0.45 0.09
25.01.22
 0.48 0.09
24.12.13
 0.46 0.09
24.11.21
 0.48 0.09
24.10.22
 0.48 0.09
24.09.26
 0.42 0.08
24.08.21
 0.49 0.09
24.07.23
 0.47 0.09
24.06.27
 0.49 0.09
24.05.21
 0.48 0.09
24.04.23
 0.47 0.08
24.03.21
 0.48 0.09
24.02.21
 0.45 0.08
24.01.23
 0.45 0.08
23.12.22
 0.49 0.09
23.11.21
 0.50 0.09
23.10.24
 0.45 0.07
23.09.22
 0.52 0.09
23.08.22
 0.52 0.09
23.07.21
 0.52 0.09
23.06.27
 0.50 0.08
23.05.23
 0.57 0.09
23.04.21
 0.48 0.08
23.03.24
 0.54 0.09
23.02.22
 0.45 0.08
23.01.24
 0.44 0.08
22.12.23
 0.50 0.09
22.11.22
 0.41 0.07
22.10.21
 0.47 0.08
22.09.23
 0.46 0.08
22.08.23
 0.42 0.08
22.07.21
 0.43 0.08
22.06.24
 0.42 0.07
22.05.24
 0.42 0.08
22.04.21
 0.35 0.07
22.03.25
 0.43 0.08
22.02.18
 0.37 0.07
22.01.21
 0.36 0.07
21.12.23
 0.34 0.07
21.11.23
 0.40 0.08
21.10.21
 0.35 0.07
투자전략
  • 이 펀드는 총 수익을 추구하며 경상 수익을 제공하는 것을 목표로 합니다. 정상적인 시장 상황에서 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 80% 이상을 기관 우선주 및 수익 창출 채권 증권에 투자합니다. 우선주란 배당금 지급 및 회사 자산 청산 시 보통주보다 우선권을 가지지만 선순위 및 후순위 채권을 포함한 모든 형태의 회사 부채보다는 일반적으로 후순위인 주식 증권의 한 유형입니다. 우선주 투자는 주로 기관 우선주에 집중됩니다.

    The investment seeks total return and to provide current income. The fund under normal market conditions, invests at least 80% of its net assets (including investment borrowings) in institutional preferred securities and income-producing debt securities. Preferred securities are a type of equity security that have preference over common stock in the payment of distributions and the liquidation of a company's assets, but are generally junior to all forms of the company's debt, including both senior and subordinated debt. The fund's investments in preferred securities will primarily be in institutional preferred securities.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.28 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
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  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
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