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VictoryShares US Sm Md Cp Val Momt ETF(USVM)은(는) Victory Capital Management Inc.이 운용하는 Nasdaq Victory US SM Value Mmtm TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.2900%, 순자산 $19억(2026.10.29 기준)입니다. 최근 1년 수익률은22.24%입니다. 상위 구성종목은 PNW 0.8%, SWX 0.7%, WTM 0.7% 등입니다.

VictoryShares US Sm Md Cp Val Momt ETF

미국 국기

주식 월배당

26.10.29(장마감)

USVM

한줄 요약보기

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나스닥 빅토리 미국 중소형 가치·모멘텀 지수 추종
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$107.16

1.31 (1.24%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$107.14

1.33 (1.26%)

수익률

1.77%

(1개월)

거래량

46,392주

운용사
Victory Capital Management Inc.
기초지수
Nasdaq Victory US SM Value Mmtm TR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.2900% (0.2900%)
순자산
$18.59억 (26.10.29 기준)
상장일
2017.10.24
구성종목 수
294개
수익률
26.10.29 기준
~
기간별 수익률
26.10.29 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 3.37-1.496.6722.2486.6960.97-19.28
종가 (%) 3.12-1.925.6219.9176.2947.35-17.36
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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이 상품에
매월
$
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평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 294개
구성종목 데이터: 26.10.27 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

PNW

Pinnacle West Capital Corp

 0.78 134,403 14,288,383 106.31 21.31

SWX

Southwest Gas Holdings Inc

 0.73 144,322 13,398,854 92.84 17.97

WTM

White Mountains Insurance Group Ltd

 0.67 5,576 12,335,227 2,212.20 6.33

SR

Spire Inc

 0.67 142,918 12,298,094 86.05 6.38

NJR

New Jersey Resources Corp

 0.67 231,151 12,278,741 53.12 17.56

KRG

Kite Realty Group Trust

 0.67 496,395 12,275,848 24.73 6.78

OGS

ONE Gas Inc

 0.67 156,087 12,240,343 78.42 2.91

AVA

Avista Corp

 0.64 314,620 11,776,227 37.43 -0.14

APLE

Apple Hospitality REIT Inc

 0.64 628,664 11,705,724 18.62 63.12

SHO

Sunstone Hotel Investors Inc

 0.63 907,589 11,589,912 12.77 45.75

MDU

MDU Resources Group Inc

 0.63 588,594 11,536,442 19.60 2.02

EFC

Ellington Financial Inc

 0.63 980,115 11,467,346 11.70 -4.93

UBSI

United Bankshares Inc

 0.62 235,671 11,434,757 48.52 28.10

BOKF

BOK Financial Corp

 0.62 87,215 11,310,913 129.69 11.38

THG

The Hanover Insurance Group Inc

 0.62 47,818 11,277,397 235.84 29.18

CATY

Cathay General Bancorp

 0.62 174,232 11,271,068 64.69 35.98

EG

Everest Group Ltd

 0.61 28,595 11,183,219 391.09 15.77

INDB

Independent Bank Corp

 0.61 133,302 11,097,392 83.25 15.82

BKH

Black Hills Corp

 0.60 134,641 11,006,902 81.75 19.42

CNO

CNO Financial Group Inc

 0.59 199,911 10,883,155 54.44 29.29

POR

Portland General Electric Co

 0.59 242,157 10,812,310 44.65 -4.36

BUSE

First Busey Corp

 0.59 357,290 10,783,012 30.18 27.28

GHC

Graham Holdings Co Ordinary Shares - Class B

 0.58 8,898 10,559,346 1,186.71 7.19

OTTR

Otter Tail Corp

 0.58 116,631 10,551,607 90.47 13.07

WSFS

WSFS Financial Corp

 0.58 133,631 10,536,804 78.85 43.03
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
USVM
연초 후 수익률 17.8%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.10.08
 0.24 0.25
26.09.09
 0.17 0.19
26.08.07
 0.08 0.09
26.07.09
 0.28 0.30
26.06.09
 0.17 0.18
26.05.08
 0.03 0.04
26.04.09
 0.21 0.21
26.03.10
 0.18 0.17
26.02.09
 0.11 0.11
26.01.08
 0.07 0.06
25.12.11
 0.40 0.37
25.11.07
 0.04 0.03
25.10.09
 0.24 0.22
25.09.08
 0.26 0.23
25.08.06
 0.07 0.06
25.07.10
 0.26 0.22
25.06.09
 0.14 0.11
25.05.08
 0.06 0.05
25.04.10
 0.22 0.17
25.03.10
 0.14 0.11
25.02.07
 0.04 0.03
25.01.08
 0.09 0.08
24.12.12
 0.30 0.27
24.11.07
 0.03 0.02
24.10.08
 0.22 0.18
24.09.11
 0.20 0.16
24.08.08
 0.34 0.26
24.07.10
 0.15 0.12
24.06.12
 0.12 0.09
24.05.09
 0.01 0.01
24.04.11
 0.26 0.20
24.02.09
 0.05 0.04
24.01.11
 0.16 0.11
23.12.18
 0.35 0.25
23.11.08
 0.08 0.05
23.10.11
 0.22 0.14
23.09.06
 0.07 0.04
23.08.08
 0.03 0.02
23.07.10
 0.15 0.10
23.06.09
 0.16 0.11
23.05.10
 0.07 0.04
23.04.11
 0.15 0.09
23.03.10
 0.26 0.17
23.02.10
 0.09 0.06
23.01.12
 0.17 0.11
22.12.16
 0.40 0.26
22.11.08
 0.06 0.04
22.10.11
 0.14 0.08
22.09.09
 0.10 0.07
22.07.11
 0.12 0.07
22.06.10
 0.15 0.10
22.05.10
 0.01 0.00
22.04.11
 0.12 0.08
22.03.11
 0.07 0.04
22.02.10
 0.05 0.03
22.01.12
 0.16 0.12
21.12.16
 0.17 0.12
21.11.08
 0.05 0.04
21.10.08
 0.14 0.10
투자전략
  • 본 펀드는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 나스닥 빅토리 미국 중소형 가치 모멘텀 지수(Nasdaq Victory U.S. Small Mid Cap Value Momentum Index)의 성과와 유사한 투자 결과를 제공하는 것을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서 펀드는 자산의 최소 80%를 해당 지수에 포함된 증권에 투자하여 투자 목표를 달성하고자 합니다. 이 지수는 나스닥 US 1300 중소형주 지수(Nasdaq US 1300 Small Mid Cap Index) 내 중소형 미국 기업의 주식에 투자하여 가치 및 모멘텀 요소를 강조하는 동시에, 기존 시가총액 가중 지수 대비 적절한 지수 회전율과 낮은 변동성을 유지하도록 설계되었습니다.

    The investment seeks to provide investment results that closely correspond, before fees and expenses, to the performance of the Nasdaq Victory U.S. Small Mid Cap Value Momentum Index. Under normal circumstances, the fund seeks to achieve its investment objective by investing at least 80% of its assets in securities in the index. The index is designed to deliver exposure to equity securities of small- and mid-capitalization U.S. issuers within the Nasdaq US 1300 Small Mid Cap Index that have higher exposure to value and momentum factors while also maintaining moderate index turnover and lower realized volatility than traditional capitalization weighted indexes.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.29 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
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  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
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  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
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