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VictoryShares International Val MomtETF(UIVM)은(는) Victory Capital Management Inc.이 운용하는 Nasdaq Victory Intl Value Mmtm TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.3900%, 순자산 $3억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은24.09%입니다. 상위 구성종목은 RY 1.0%, RY 1.0%, D05 1.0% 등입니다.

VictoryShares International Val MomtETF

미국 국기

주식 월배당

26.10.27(장마감)

UIVM

한줄 요약보기

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나스닥 빅토리 인터내셔널 가치 모멘텀 추종
종가
닫기
종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$73.39

0.28 (0.39%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$72.91

0.04 (0.05%)

수익률

-2.68%

(1개월)

거래량

3,343주

운용사
Victory Capital Management Inc.
기초지수
Nasdaq Victory Intl Value Mmtm TR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.3900% (0.3500%)
순자산
$3.28억 (26.10.27 기준)
상장일
2017.10.24
구성종목 수
198개
수익률
26.10.27 기준
~
기간별 수익률
26.10.27 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -2.68-0.167.0424.09105.1381.03-17.8
종가 (%) -3.18-1.044.5819.2381.9348.32-13.73
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
수익률 계산기
이 상품에
매월
$
씩 투자했다면?
평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 198개
구성종목 데이터: 26.10.23 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

RY

Royal Bank of Canada

 1.05 16,928 3,405,299 201.16 24.39

RY

Royal Bank of Canada

 1.05 16,928 3,405,299 201.16 24.39

D05

DBS Group Holdings Ltd

 1.02 56,600 3,295,763 58.23 35.98

TD

The Toronto-Dominion Bank

 1.00 26,117 3,253,111 124.56 39.27

TD

The Toronto-Dominion Bank

 1.00 26,117 3,253,111 124.56 39.27

NN

NN Group NV

 0.95 36,094 3,074,168 85.17 21.96

GWO

Great-West Lifeco Inc

 0.93 47,005 3,016,548 64.18 37.33

INVE B

Investor AB Class B

 0.90 70,794 2,934,806 41.46 27.86

BNS

Bank of Nova Scotia

 0.89 31,020 2,878,989 92.81 33.57

BNS

Bank of Nova Scotia

 0.89 31,020 2,878,989 92.81 33.57

C6L

Singapore Airlines Ltd

 0.88 551,100 2,858,098 5.19 7.81

NOVN

Novartis AG Registered Shares

 0.88 18,347 2,845,703 155.10 19.69

ALA

AltaGas Ltd

 0.87 71,657 2,831,083 39.51 36.18

LI

Klepierre

 0.83 69,253 2,701,089 39.00 8.89

SWED A

Swedbank AB Class A

 0.82 70,199 2,677,046 38.14 28.15

SBRY

Sainsbury (J) PLC

 0.82 573,014 2,676,568 4.67 10.43

BMO

Bank of Montreal

 0.82 15,761 2,665,316 169.11 36.94

BMO

Bank of Montreal

 0.82 15,761 2,665,316 169.11 36.94

Canadian Imperial Bank Of

 0.80 22,835 2,601,726 - -

4502

Takeda Pharmaceutical Co Ltd

 0.80 63,600 2,590,878 40.74 37.62

4502

Takeda Pharmaceutical Co Ltd

 0.80 63,600 2,590,878 40.74 37.62

2914

Japan Tobacco Inc

 0.80 53,700 2,581,339 48.07 37.15

2914

Japan Tobacco Inc

 0.80 53,700 2,581,339 48.07 37.15

LUND B

L E Lundbergforetagen AB Class B

 0.79 45,073 2,557,887 56.75 13.18

NA

National Bank of Canada

 0.79 17,418 2,548,721 146.33 22.35

NA

National Bank of Canada

 0.79 17,418 2,548,721 146.33 22.35

POW

Power Corporation of Canada Shs Subord.Voting

 0.78 38,510 2,540,940 65.98 31.82

POW

Power Corporation of Canada Shs Subord.Voting

 0.78 38,510 2,540,940 65.98 31.82

O39

Oversea-Chinese Banking Corp Ltd

 0.78 112,000 2,540,676 22.68 51.82

HEIO

Heineken Holding NV

 0.78 30,389 2,524,308 83.07 22.25

HEN3

Henkel AG & Co KGaA Pfd Bearer Shs Non Vtg

 0.77 28,486 2,509,738 88.10 16.08

HEN3

Henkel AG & Co KGaA Pfd Bearer Shs Non Vtg

 0.77 28,486 2,509,738 88.10 16.08

00066

MTR Corp Ltd

 0.77 605,000 2,499,171 4.13 15.58

ELE

Endesa SA

 0.77 51,027 2,496,339 48.92 48.33
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
UIVM
연초 후 수익률 17.8%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.10.08
 0.38 0.28
26.09.09
 1.54 1.21
26.08.07
 0.06 0.04
26.07.09
 0.38 0.27
26.06.09
 0.53 0.38
26.05.08
 0.36 0.27
26.04.09
 0.55 0.39
26.03.10
 0.03 0.02
25.12.11
 0.42 0.26
25.11.07
 0.05 0.03
25.10.09
 0.29 0.18
25.09.08
 0.86 0.52
25.07.10
 0.28 0.16
25.06.09
 0.93 0.53
25.05.08
 0.59 0.32
25.04.10
 0.58 0.27
25.03.10
 0.11 0.06
25.01.08
 0.12 0.06
24.12.26
 0.38 0.18
24.12.12
 0.14 0.07
24.11.07
 0.11 0.05
24.10.08
 0.31 0.16
24.09.11
 0.14 0.07
24.08.08
 1.25 0.58
24.07.10
 0.24 0.11
24.06.12
 0.90 0.44
24.05.09
 0.39 0.19
24.04.11
 0.55 0.27
24.03.11
 0.36 0.17
24.02.09
 0.02 0.01
24.01.11
 0.13 0.06
23.12.18
 0.32 0.15
23.11.08
 0.14 0.06
23.10.11
 0.44 0.19
23.09.06
 0.15 0.06
23.08.08
 0.92 0.41
23.07.10
 0.39 0.17
23.06.09
 0.51 0.22
23.05.10
 0.47 0.21
23.04.11
 0.60 0.26
23.03.10
 0.29 0.13
23.02.10
 0.04 0.02
23.01.12
 0.35 0.15
22.12.16
 0.26 0.11
22.11.08
 0.08 0.03
22.10.11
 0.45 0.16
22.09.09
 0.17 0.07
22.07.11
 0.21 0.08
22.06.10
 0.75 0.33
22.05.10
 0.32 0.13
22.04.11
 0.57 0.26
22.03.11
 0.07 0.03
22.02.10
 0.01 0.00
22.01.12
 0.09 0.04
21.12.16
 0.21 0.10
21.11.08
 0.07 0.04
21.10.08
 0.47 0.23
투자전략
  • 본 펀드는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 나스닥 빅토리 인터내셔널 밸류 모멘텀 지수(Nasdaq Victory International Value Momentum Index)의 성과와 유사한 투자 결과를 제공하는 것을 목표로 합니다. 펀드는 자산의 최소 80%를 해당 지수에 포함된 증권, 지수에 포함된 증권의 예탁증권, 그리고 해당 예탁증권의 기초 증권에 투자합니다. 이 지수는 미국 이외 선진 시장의 주식 시장 성과에 대한 노출을 제공하고, 모지수 내에서 가치 및 모멘텀 요소에 대한 노출을 높이는 동시에, 기존 시가총액 가중 지수 대비 적절한 지수 회전율과 낮은 실현 변동성을 유지하도록 설계되었습니다.

    The investment seeks to provide investment results that closely correspond, before fees and expenses, to the performance of the Nasdaq Victory International Value Momentum Index. The fund invests at least 80% of its assets in securities in the index, depositary receipts on securities in the index and securities underlying depositary receipts in the index. The index is designed to deliver exposure to equity market performance in non-U.S. developed markets and provide higher exposure to value and momentum factors within the parent index while also maintaining moderate Index turnover and lower realized volatility than traditional capitalization weighted indexes.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.27 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
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  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
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  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
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  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
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