전체메뉴

검색

닫기
구성종목 검색을 이용하시면 해당 종목이 포함된 ETF상품을 찾을 수 있습니다.

구성종목은 최대 2개까지 입력하여 검색 가능합니다.

미국으로 이동 중입니다.

ERShares Private-Public Crossover ETF(XOVR)은(는) EntrepreneurShares이 운용하는 Entrepreneur Shares 30 TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.7500%, 순자산 $15억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은-2.49%입니다. 상위 구성종목은 null 18.2%, NVDA 9.4%, GOOGL 5.7% 등입니다.

ERShares Private-Public Crossover ETF

미국 국기

주식

26.10.27(장마감)

XOVR

한줄 요약보기

닫기
투자적격 하단 및 하이일드 상단 채권 투자
종가
닫기
종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$21.11

0.22 (1.05%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$21.16

0.19 (0.91%)

수익률

-2.62%

(1개월)

거래량

1,158,934주

운용사
EntrepreneurShares
기초지수
Entrepreneur Shares 30 TR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.7500% (0.7500%)
순자산
$14.78억 (26.10.27 기준)
상장일
2017.11.07
구성종목 수
33개
수익률
26.10.27 기준
~
기간별 수익률
26.10.27 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -2.6210.7912.67-2.4997.0227.22-5.54
종가 (%) -1.6312.8911.93-2.7696.54-19.91-4.82
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
수익률 계산기
이 상품에
매월
$
씩 투자했다면?
평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 33개
구성종목 데이터: 26.10.26 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

Spv Exposure To Spacex Lp

 18.16 -265,809,902 - -

NVDA

엔비디아/NVIDIA Corp

 9.39 636,600 137,505,600 216.00 16.09

GOOGL

알파벳 A/Alphabet Inc

 5.71 263,749 83,555,683 316.80 1.42

META

메타/페이스북/Meta Platforms Inc-CL A

 4.45 103,285 65,127,390 630.56 -4.24

CART

Maplebear Inc

 4.41 1,060,967 64,591,671 60.88 35.35

UI

Ubiquiti Inc

 3.69 92,291 53,964,394 584.72 6.14

TOST

Toast Inc Class A

 3.49 1,589,540 51,071,920 32.13 -9.52

GMED

Globus Medical Inc Class A

 3.31 592,140 48,454,816 81.83 -6.28

VEEV

Veeva Systems Inc Class A

 2.79 128,546 40,900,766 318.18 42.53

FTNT

Fortinet Inc

 2.51 200,800 36,812,664 183.33 130.87

PR

Permian Resources Corp Class A

 2.45 1,394,353 35,932,477 25.77 87.10

EXEL

Exelixis Inc

 2.39 538,382 35,054,052 65.11 48.55

NBIX

Neurocrine Biosciences Inc

 2.36 236,908 34,557,770 145.87 2.85

ABNB

Airbnb Inc Ordinary Shares - Class A

 2.29 195,617 33,460,288 171.05 26.03

NTRA

Natera Inc

 2.28 82,387 33,358,496 404.90 76.74

DASH

DoorDash Inc Ordinary Shares - Class A

 2.28 197,967 33,345,561 168.44 -25.63

AFRM

Affirm Holdings Inc Ordinary Shares - Class A

 2.24 472,770 32,852,787 69.49 -6.64

ANET

Arista Networks Inc

 2.17 179,633 31,838,153 177.24 35.27

HOOD

Robinhood Markets Inc Class A

 2.13 336,612 31,251,058 92.84 -17.91

Kalshi

 2.05 46,153 29,999,450 - -

APP

AppLovin Corp Ordinary Shares - Class A

 2.03 114,054 29,738,440 260.74 -61.30

RMD

ResMed Inc

 2.01 116,005 29,372,466 253.20 5.89

RDDT

Reddit Inc Class A Shares

 1.93 204,388 28,297,519 138.45 -39.77

TEM

Tempus AI Inc Class A common stock

 1.85 403,450 27,095,702 67.16 13.73

KRYS

Krystal Biotech Inc

 1.83 85,379 26,779,977 313.66 27.22
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
XOVR
연초 후 수익률 5.54%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
21.12.21
 75.08 17.36
20.12.21
 5.67 1.65
19.12.19
 0.08 0.01
18.12.18
 6.86 1.01
17.12.22
 0.08 0.01
투자전략
  • 이 펀드는 ICE® U.S. Treasury 10-20 Year Bond Index의 투자 결과를 추종하는 것을 목표로 합니다. 자산의 80% 이상을 기초 지수 구성 증권에 투자하며, 펀드가 기초 지수를 추종하는 데 도움이 될 것이라고 어드바이저가 판단하는 미국 국채에 자산의 90% 이상을 투자합니다. 잔존 만기가 10년 이상 20년 미만인 미국 재무부 공모 채권의 성과를 측정하는 기초 지수의 투자 결과를 추종합니다.

    The investment seeks long-term capital appreciation. The fund invests primarily in equity securities of mid and large capitalization companies traded on the NASDAQ, the New York Stock Exchange or other major U.S. exchanges. Equity securities include common stocks, preferred stocks, convertible preferred stocks, American Depositary Receipts (ADRs) (sponsored only) and Global Depositary Receipts (GDRs) (sponsored only). The fund is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.27 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
  • 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
    (정보는 코스콤, 펀드평가사 제로인으로부터 제공 받고 있습니다.)
관심 상품 추가
닫기

관심 그룹

관심 그룹을 추가해 주세요.
닫기

상품유형

운용규모

총 0건

상품명

운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
엑셀 파일 생성중입니다.
본 팝업창을 닫을 경우,
파일 생성이 중단되오니 창을 열어두시기 바랍니다. (최대 5분 소요)
보고서 파일 생성중입니다.
본 팝업창을 닫을 경우,
파일 생성이 중단되오니 창을 열어두시기 바랍니다. (최대 5분 소요)