(FLCA) Franklin FTSE Canada ETF 주가,분배금,구성종목

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Franklin FTSE Canada ETF(FLCA)은(는) Franklin Templeton, Inc이 운용하는 FTSE Canada RIC Capped NR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.0900%, 순자산 $9억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은22.20%입니다. 상위 구성종목은 RY 8.8%, RY 8.8%, SHOP 6.4% 등입니다.

Franklin FTSE Canada ETF

미국 국기

주식

26.10.27(장마감)

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FLCA

종가 닫기 종가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$54.63

0.20 (0.37%)

기준가 닫기 기준가 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$54.63

0.25 (0.46%)

수익률

2.62%

(1개월)

거래량: 23,114주

운용사: Franklin Templeton, Inc

기초지수: FTSE Canada RIC Capped NR USD

합성총보수(실부담비율): 연 0.0900% (0.0900%)

순자산: $8.63억 (26.10.27 기준)

상장일: 2017.11.02

구성종목 수: 94개

수익률

26.10.27 기준

기간별 수익률

26.10.27 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	10년	연초이후

NAV (%)	2.62	3.06	6.1	22.2	106.03	76.33	-	14.02
종가 (%)	2.65	3	5.4	19.83	92.56	57.02	-	13.11

기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목 TOP25

전체종목 94개

구성종목 데이터: 26.10.26 기준

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액($)	종가($)	연초 후 수익률(%)

RY Royal Bank of Canada	8.83	374,146	75,813,339	202.63	24.39
RY Royal Bank of Canada	8.83	374,146	75,813,339	202.63	24.39
SHOP Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg	6.42	327,694	55,111,270	168.18	4.48
SHOP Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg	6.42	327,694	55,111,270	168.18	4.48
TD The Toronto-Dominion Bank	6.42	439,873	55,110,724	125.29	39.27
TD The Toronto-Dominion Bank	6.42	439,873	55,110,724	125.29	39.27
BMO Bank of Montreal	3.75	188,969	32,200,905	170.40	36.94
BMO Bank of Montreal	3.75	188,969	32,200,905	170.40	36.94
BNS Bank of Nova Scotia	3.58	329,589	30,714,025	93.19	33.57
BNS Bank of Nova Scotia	3.58	329,589	30,714,025	93.19	33.57
CNQ Canadian Natural Resources Ltd	3.50	546,051	30,053,532	55.04	70.11
CNQ Canadian Natural Resources Ltd	3.50	546,051	30,053,532	55.04	70.11
ENB Enbridge Inc	3.34	594,083	28,648,619	48.22	7.43
ENB Enbridge Inc	3.34	594,083	28,648,619	48.22	7.43
CM Canadian Imperial Bank of Commerce	3.30	245,532	28,339,838	115.42	32.71
CM Canadian Imperial Bank of Commerce	3.30	245,532	28,339,838	115.42	32.71
SU Suncor Energy Inc	2.94	317,581	25,223,563	79.42	85.85
SU Suncor Energy Inc	2.94	317,581	25,223,563	79.42	85.85
AEM Agnico Eagle Mines Ltd	2.79	136,197	23,929,741	175.70	6.70
AEM Agnico Eagle Mines Ltd	2.79	136,197	23,929,741	175.70	6.70
CP Canadian Pacific Kansas City Ltd	2.48	237,317	21,299,913	89.75	25.36
CP Canadian Pacific Kansas City Ltd	2.48	237,317	21,299,913	89.75	25.36
BN Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg	2.47	559,322	21,238,966	37.97	-15.01
BN Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg	2.47	559,322	21,238,966	37.97	-15.01
MFC Manulife Financial Corp	2.32	447,142	19,949,829	44.62	28.50
MFC Manulife Financial Corp	2.32	447,142	19,949,829	44.62	28.50
CNR Canadian National Railway Co	2.06	143,464	17,692,036	123.32	29.46
CNR Canadian National Railway Co	2.06	143,464	17,692,036	123.32	29.46
TRP TC Energy Corp	2.02	278,397	17,380,339	62.43	19.36
TRP TC Energy Corp	2.02	278,397	17,380,339	62.43	19.36
ABX Barrick Mining Corp	1.98	445,878	17,036,077	38.21	-8.59
ABX Barrick Mining Corp	1.98	445,878	17,036,077	38.21	-8.59
NA National Bank of Canada	1.78	103,333	15,269,580	147.77	22.35
NA National Bank of Canada	1.78	103,333	15,269,580	147.77	22.35
WPM Wheaton Precious Metals Corp	1.73	121,344	14,841,361	122.31	6.84
WPM Wheaton Precious Metals Corp	1.73	121,344	14,841,361	122.31	6.84
CSU Constellation Software Inc	1.47	5,268	12,622,997	2,396.16	1.95
WCN Waste Connections Inc	1.46	67,308	12,555,748	186.54	7.08
CVE Cenovus Energy Inc	1.38	356,449	11,825,310	33.18	103.19
CVE Cenovus Energy Inc	1.38	356,449	11,825,310	33.18	103.19
FNV Franco-Nevada Corp	1.37	51,192	11,805,707	230.62	14.35
FNV Franco-Nevada Corp	1.37	51,192	11,805,707	230.62	14.35
SLF Sun Life Financial Inc	1.37	148,205	11,780,546	79.49	33.46
SLF Sun Life Financial Inc	1.37	148,205	11,780,546	79.49	33.46
ATD Alimentation Couche-Tard Inc	1.36	198,765	11,718,896	58.96	11.20
DOL Dollarama Inc	1.21	70,468	10,411,592	147.75	1.27

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

FLCA: 연초 후 수익률 14.02%

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

주식 보유비중

26.10.27 기준

종목별
국가별
업종별

종목명	국가	주식 내 비중(%)

국가	주식 내 비중(%)

업종별	주식 내 비중(%)

채권 보유비중

26.10.27 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.10	26.10

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

주당 분배금 (최근 5년)

분배락일	분배율(%)	분배금액($)

26.06.26	0.76	0.39
25.12.19	1.10	0.53
25.06.20	0.88	0.37
24.12.20	1.50	0.55
24.06.21	1.09	0.36
23.12.15	1.60	0.52
23.06.16	0.96	0.30
22.12.16	1.98	0.60
22.06.17	0.17	0.05
21.12.30	0.07	0.02
21.12.13	1.27	0.44

투자전략

본 펀드는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 FTSE Canada RIC Capped Index(FTSE Canada Capped Index)의 성과와 유사한 투자 결과를 제공하는 것을 목표로 합니다. 정상적인 시장 상황에서, 펀드는 자산의 최소 80%를 FTSE Canada Capped Index의 구성 종목 및 해당 종목을 나타내는 예탁증권에 투자합니다. FTSE Canada Capped Index는 FTSE Canada Index를 기반으로 하며, 캐나다 대형 및 중형 시가총액의 성과를 측정하도록 설계되었습니다. 본 펀드는 분산 투자가 되어 있지 않습니다.

The investment seeks to provide investment results that closely correspond, before fees and expenses, to the performance of the FTSE Canada RIC Capped Index (the FTSE Canada Capped Index). Under normal market conditions, the fund invests at least 80% of its assets in the component securities of the FTSE Canada Capped Index and in depositary receipts representing such securities. The FTSE Canada Capped Index is based on the FTSE Canada Index and is designed to measure the performance of Canadian large- and mid-capitalization stocks. The fund is non-diversified.

※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.

기준가

26.10.27 기준

일자	시장가격		기준가격
일자	종가($)	전일대비(%)	종가($)	전일대비(%)

시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.

투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
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주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
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파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

상품명		1주 수익률(%)	종가($)	등락률(%)	순자산($)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)

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