(FIDI) Fidelity International High Div ETF 주가,분배금,구성종목

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Fidelity International High Div ETF(FIDI)은(는) Fidelity Investments이 운용하는 Fidelity Intl High Dividend NR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.1800%, 순자산 $4억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은21.55%입니다. 상위 구성종목은 EQNR 4.4%, TTE 3.6%, CNQ 3.3% 등입니다.

Fidelity International High Div ETF

미국 국기

주식

26.10.27(장마감)

관심 1

FIDI

종가 닫기 종가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$28.81

0.06 (0.21%)

기준가 닫기 기준가 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$28.79

0.13 (0.46%)

수익률

1.94%

(1개월)

거래량: 70,799주

운용사: Fidelity Investments

기초지수: Fidelity Intl High Dividend NR USD

합성총보수(실부담비율): 연 0.1800% (0.1800%)

순자산: $3.97억 (26.10.27 기준)

상장일: 2018.01.16

구성종목 수: 121개

수익률

26.10.27 기준

기간별 수익률

26.10.27 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	10년	연초이후

NAV (%)	1.94	1.63	5.67	21.55	87.21	74.03	-	15.24
종가 (%)	1.8	0.52	3.04	15.98	62.39	36.22	-	11.19

기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목 TOP25

전체종목 121개

구성종목 데이터: 26.10.26 기준

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액($)	종가($)	연초 후 수익률(%)

EQNR Equinor ASA	4.41	363,265	17,579,131	48.39	94.82
TTE TotalEnergies SE	3.62	154,122	14,443,752	93.72	55.50
CNQ Canadian Natural Resources Ltd	3.28	237,945	13,096,007	55.04	70.11
CNQ Canadian Natural Resources Ltd	3.28	237,945	13,096,007	55.04	70.11
NESN Nestle SA	2.57	101,418	10,261,288	101.18	10.27
2914 Japan Tobacco Inc	2.51	207,300	9,996,337	48.22	35.46
2914 Japan Tobacco Inc	2.51	207,300	9,996,337	48.22	35.46
LI Klepierre	2.48	250,631	9,878,277	39.41	10.14
00823 Link Real Estate Investment Trust	2.43	1,918,558	9,679,423	5.05	17.58
1878 Daito Trust Construction Co Ltd	2.43	465,500	9,677,177	20.79	12.66
WDS Woodside Energy Group Ltd	2.42	415,099	9,638,975	23.22	47.56
NTGY Naturgy Energy Group SA	2.33	271,740	9,276,555	34.14	22.34
ENB Enbridge Inc	2.31	191,377	9,228,823	48.22	7.43
ENB Enbridge Inc	2.31	191,377	9,228,823	48.22	7.43
ENEL Enel SpA	2.24	862,916	8,922,249	10.34	9.72
ORG Origin Energy Ltd	2.10	987,947	8,381,898	8.48	10.18
BATS British American Tobacco PLC	2.06	136,647	8,225,770	60.20	11.39
7203 Toyota Motor Corp	1.96	395,935	7,831,516	19.78	-4.59
7203 Toyota Motor Corp	1.96	395,935	7,831,516	19.78	-4.59
ENGI Engie SA	1.96	300,278	7,824,019	26.06	10.04
COL Coles Group Ltd	1.84	432,980	7,346,941	16.97	15.53
CPX Capital Power Corp	1.80	165,657	7,187,897	43.39	7.53
7267 Honda Motor Co Ltd	1.63	569,500	6,499,640	11.41	21.00
7267 Honda Motor Co Ltd	1.63	569,500	6,499,640	11.41	21.00
FSV FirstService Corp Ordinary Shares	1.58	43,878	6,317,168	143.97	-4.77
WES Wesfarmers Ltd	1.53	110,060	6,103,851	55.46	-0.05
IMB Imperial Brands PLC	1.52	158,982	6,083,809	38.27	-4.12
CA Carrefour	1.43	371,214	5,715,840	15.40	5.09
1928 Sekisui House Ltd	1.39	244,000	5,541,619	22.71	3.57
1928 Sekisui House Ltd	1.39	244,000	5,541,619	22.71	3.57
RNO Renault SA	1.39	189,034	5,536,118	29.29	-19.82

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

FIDI: 연초 후 수익률 15.24%

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

주식 보유비중

26.10.27 기준

종목별
국가별
업종별

종목명	국가	주식 내 비중(%)

국가	주식 내 비중(%)

업종별	주식 내 비중(%)

채권 보유비중

26.10.27 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.10	26.10

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

주당 분배금 (최근 5년)

분배락일	분배율(%)	분배금액($)

26.09.18	0.99	0.29
26.06.18	1.50	0.42
26.03.20	0.97	0.27
25.12.19	0.98	0.25
25.09.19	0.81	0.20
25.06.20	1.87	0.44
25.03.21	1.06	0.23
24.12.20	1.11	0.22
24.09.20	1.00	0.21
24.06.21	2.17	0.45
24.03.15	1.12	0.23
23.12.15	0.96	0.20
23.09.15	1.00	0.20
23.06.16	1.29	0.25
23.03.17	1.86	0.34
22.12.16	0.58	0.11
22.09.16	1.32	0.23
22.06.17	1.93	0.37
22.03.18	1.16	0.24
21.12.17	0.82	0.17

투자전략

본 투자 상품은 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 피델리티® 인터내셔널 고배당 지수(Fidelity® International High Dividend Index)의 성과와 유사한 투자 수익을 제공하는 것을 목표로 합니다. 펀드는 일반적으로 자산의 최소 80%를 피델리티® 인터내셔널 고배당 지수에 포함된 증권 및 해당 지수에 포함된 증권을 나타내는 예탁증권에 투자합니다. 이 지수는 배당금 지급 및 성장이 지속될 것으로 예상되는 대형 및 중형 시가총액의 선진국 해외 고배당 기업의 주식 성과를 반영하도록 설계되었습니다.

The investment seeks to provide investment returns that correspond, before fees and expenses, generally to the performance of the Fidelity ® International High Dividend Index. The fund normally invests at least 80% of assets in securities included in the Fidelity ® International High Dividend Index and in depositary receipts representing securities included in the index. The index is designed to reflect the performance of stocks of large- and mid-capitalization developed international high dividend-paying companies that are expected to continue to pay and grow their dividends.

※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.

기준가

26.10.27 기준

일자	시장가격		기준가격
일자	종가($)	전일대비(%)	종가($)	전일대비(%)

시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.

투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

상품명		1주 수익률(%)	종가($)	등락률(%)	순자산($)

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