(JHSC) JHancock Multifactor Small Cap ETF 주가,분배금,구성종목

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JHancock Multifactor Small Cap ETF(JHSC)은(는) John Hancock이 운용하는 JH Dimensional Small Cap TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.4500%, 순자산 $7억(2026.10.08 기준)입니다. 최근 1년 수익률은10.17%입니다. 상위 구성종목은 ESI 0.5%, FORM 0.5%, AVT 0.5% 등입니다.

JHancock Multifactor Small Cap ETF

미국 국기

주식

26.10.08(장마감)

관심 0

JHSC

종가 닫기 종가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$45.92

0.23 (0.50%)

기준가 닫기 기준가 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$45.96

0.23 (0.51%)

수익률

-4.60%

(1개월)

거래량: 44,856주

운용사: John Hancock

기초지수: JH Dimensional Small Cap TR USD

합성총보수(실부담비율): 연 0.4500% (0.4200%)

순자산: $6.91억 (26.10.08 기준)

상장일: 2017.11.08

구성종목 수: 495개

수익률

26.10.08 기준

기간별 수익률

26.10.08 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	10년	연초이후

NAV (%)	-4.6	-3.24	3.07	10.17	50.23	37.81	-	10.06
종가 (%)	-4.74	-3.24	2.75	9.05	45.41	30.71	-	9.36

기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목 TOP25

전체종목 495개

구성종목 데이터: 26.10.07 기준

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액($)	종가($)	연초 후 수익률(%)

ESI Element Solutions Inc	0.49	92,617	3,442,574	37.17	49.70
FORM FormFactor Inc	0.49	24,505	3,425,799	139.80	150.63
AVT Avnet Inc	0.48	32,810	3,364,009	102.53	115.47
R Ryder System Inc	0.47	14,235	3,307,075	232.32	22.86
VOYA Voya Financial Inc	0.46	33,384	3,230,570	96.77	31.80
SM SM Energy Co	0.46	91,456	3,223,824	35.25	92.03
JXN Jackson Financial Inc	0.45	24,427	3,182,838	130.30	24.71
FCFS FirstCash Holdings Inc	0.42	14,238	2,983,715	209.56	32.28
UGI UGI Corp	0.42	81,325	2,980,561	36.65	0.92
TKR The Timken Co	0.42	25,538	2,934,572	114.91	37.86
MSGS Madison Square Garden Sports Corp Class A	0.41	7,206	2,918,214	404.97	56.57
S SentinelOne Inc Class A	0.41	114,186	2,890,048	25.31	68.73
RHP Ryman Hospitality Properties Inc	0.41	23,962	2,858,427	119.29	29.88
ZWS Zurn Elkay Water Solutions Corp	0.41	61,474	2,857,312	46.48	0.69
NEU NewMarket Corp	0.39	3,046	2,759,158	905.83	33.11
CMC Commercial Metals Co	0.38	42,778	2,705,708	63.25	-7.79
THG The Hanover Insurance Group Inc	0.38	12,388	2,695,753	217.61	20.62
IDA Idacorp Inc	0.38	20,272	2,676,715	132.04	6.42
VIAV Viavi Solutions Inc	0.38	57,722	2,670,797	46.27	159.65
NOV NOV Inc	0.37	141,881	2,641,824	18.62	21.43
ST Sensata Technologies Holding PLC	0.37	60,868	2,578,977	42.37	28.36
AXS Axis Capital Holdings Ltd	0.37	27,017	2,576,071	95.35	-9.73
ANF Abercrombie & Fitch Co Class A	0.37	18,468	2,575,178	139.44	10.78
HXL Hexcel Corp	0.36	30,611	2,568,263	83.90	14.26
AWI Armstrong World Industries Inc	0.36	15,762	2,558,488	162.32	-14.53

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

JHSC: 연초 후 수익률 10.06%

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

주식 보유비중

26.10.08 기준

종목별
국가별
업종별

종목명	국가	주식 내 비중(%)

국가	주식 내 비중(%)

업종별	주식 내 비중(%)

채권 보유비중

26.10.08 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.10	26.10

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

주당 분배금 (최근 5년)

분배락일	분배율(%)	분배금액($)

26.06.26	0.39	0.19
25.12.29	0.69	0.30
25.06.26	0.45	0.17
24.12.27	0.61	0.25
24.06.26	0.37	0.14
23.12.26	0.59	0.22
23.06.27	0.43	0.14
22.12.27	0.81	0.25
22.06.27	0.32	0.09
21.12.27	0.62	0.22

투자전략

본 펀드는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 존 핸콕 디멘셔널 스몰캡 인덱스(이하 "지수")의 성과와 유사한 투자 결과를 제공하는 것을 목표로 합니다. 펀드는 일반적으로 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 펀드 지수를 구성하는 증권에 투자합니다. 해당 지수는 재구성 시점을 기준으로 시가총액이 미국 기업 중 하위 4%에 해당하는 기업을 제외하고, 시가총액 기준 미국 기업 750위 미만의 기업들이 발행한 증권으로 구성되도록 설계되었습니다.

The investment seeks to provide investment results that closely correspond, before fees and expenses, to the performance of the John Hancock Dimensional Small Cap Index (the index). The fund normally invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in securities that compose the fund's index. The index is designed to comprise a subset of securities in the U.S. Universe issued by companies whose market capitalizations are smaller than the 750th largest U.S. company but excluding the smallest 4% of U.S. companies at the time of reconstitution.

※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.

기준가

26.10.08 기준

일자	시장가격		기준가격
일자	종가($)	전일대비(%)	종가($)	전일대비(%)

시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.

투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
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이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
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투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
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레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

상품명		1주 수익률(%)	종가($)	등락률(%)	순자산($)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)

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