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Toews Agility Dynamic Tactical Inc ETF(THY)은(는) Toews Corporation이 운용하는 Morningstar US Core Bd TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 1.2700%, 순자산 $1억(2026.10.28 기준)입니다. 최근 1년 수익률은-0.75%입니다.

Toews Agility Dynamic Tactical Inc ETF

미국 국기

채권 월배당

26.10.28(장마감)

THY

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지방채 기반 면세 인컴 추구
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$21.37

0.01 (0.03%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$21.37

0.00 (0.00%)

수익률

0.22%

(1개월)

거래량

15,153주

운용사
Toews Corporation
기초지수
Morningstar US Core Bd TR USD
합성총보수(실부담비율)
연 1.2700% (1.0400%)
순자산
$0.90억 (26.10.28 기준)
상장일
2020.06.24
구성종목 수
1개
수익률
26.10.28 기준
~
기간별 수익률
26.10.28 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 0.22-0.41-1.19-0.7515.698.6--0.12
종가 (%) 0.06-1.1-3.34-5.39-0.41-13.89--3.83
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
수익률 계산기
이 상품에
매월
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씩 투자했다면?
평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 1개
구성종목 데이터: 26.10.27 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)
조회된 자료가 없습니다.
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
THY
연초 후 수익률 -0.12%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.10.15
 0.17 0.04
26.09.17
 0.53 0.11
26.07.16
 0.48 0.11
26.06.18
 0.46 0.10
26.05.14
 0.56 0.12
26.04.16
 0.14 0.03
26.03.12
 0.50 0.11
26.02.12
 0.41 0.09
26.01.15
 0.47 0.10
25.12.12
 0.54 0.12
25.11.14
 0.53 0.12
25.10.17
 0.49 0.11
25.09.19
 0.46 0.11
25.08.15
 0.31 0.07
25.07.18
 0.45 0.10
25.06.13
 0.42 0.09
25.05.16
 0.60 0.13
25.04.17
 0.21 0.05
25.03.14
 0.47 0.11
25.02.14
 0.54 0.12
25.01.16
 0.94 0.21
24.11.14
 0.07 0.02
24.10.17
 0.48 0.11
24.09.19
 0.47 0.11
24.08.15
 0.49 0.11
24.07.18
 0.47 0.11
24.06.13
 0.34 0.08
24.05.16
 0.41 0.09
24.04.18
 0.50 0.11
24.03.14
 0.50 0.11
24.02.15
 0.45 0.10
24.01.18
 0.91 0.20
23.11.15
 0.21 0.05
23.10.18
 0.21 0.04
23.09.20
 0.60 0.13
23.08.16
 0.47 0.10
23.07.19
 0.43 0.10
23.06.21
 0.16 0.04
23.05.17
 0.48 0.10
23.04.19
 0.62 0.14
23.03.15
 0.21 0.05
23.02.15
 0.49 0.11
23.01.24
 0.79 0.18
22.12.15
 1.54 0.36
22.11.15
 0.48 0.11
22.10.17
 0.12 0.03
22.08.12
 0.37 0.09
22.06.15
 0.33 0.08
22.04.14
 0.34 0.08
21.12.15
 1.15 0.28
21.10.15
 0.27 0.07
투자전략
  • 본 펀드의 투자 목표는 수익 창출이며, 부차적인 목표는 불리한 시장 상황에서 위험을 최소화하는 것입니다. 펀드 운용사는 고수익 채권, 투자 등급 채권, 지방채, 미국 국채 및/또는 현금/현금 등가물을 포함한 수익 창출형 증권 포트폴리오에 전략적으로 투자하여 펀드의 투자 목표를 달성하고자 합니다. 또한 선물 및/또는 ETF를 이용하여 장기 포지션을 헤지할 수 있습니다.

    The investment seeks to provide income; a secondary objective of the fund is to limit risk during unfavorable market conditions. The fund's adviser seeks to achieve the fund's investment objectives by tactically investing in a portfolio of income-producing securities, including high-yield bonds, investment grade bonds, municipal bonds, U.S. Treasuries and/or cash/cash equivalents. It may hedge long positions using futures and/or ETFs.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.28 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
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