(TMFC) Motley Fool 100 ETF 주가,분배금,구성종목

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Motley Fool 100 ETF(TMFC)은(는) Motley Fool이 운용하는 Motley Fool 100 TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.5000%, 순자산 $21억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은9.67%입니다. 상위 구성종목은 NVDA 9.6%, AAPL 9.5%, MSFT 7.4% 등입니다.

Motley Fool 100 ETF

미국 국기

주식

26.10.27(장마감)

관심 0

TMFC

종가 닫기 종가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$79.63

0.50 (0.63%)

기준가 닫기 기준가 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$79.62

0.48 (0.61%)

수익률

-1.52%

(1개월)

거래량: 63,117주

운용사: Motley Fool

기초지수: Motley Fool 100 TR USD

합성총보수(실부담비율): 연 0.5000% (0.5000%)

순자산: $21.02억 (26.10.27 기준)

상장일: 2018.01.29

구성종목 수: 104개

수익률

26.10.27 기준

기간별 수익률

26.10.27 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	10년	연초이후

NAV (%)	-1.52	5.45	7.2	9.67	110.48	89.71	-	10.92
종가 (%)	-1.53	5.48	7.19	9.47	109	87.28	-	10.95

기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목 TOP25

전체종목 104개

구성종목 데이터: 26.10.23 기준

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액($)	종가($)	연초 후 수익률(%)

NVDA 엔비디아/NVIDIA Corp	9.65	948,306	200,054,634	210.96	16.09
AAPL 애플/Apple Inc	9.48	565,373	196,594,326	347.72	26.80
MSFT 마이크로소프트/MICROSOFT CORP	7.37	291,172	152,722,626	524.51	10.69
GOOG 알파벳 C/Alphabet Inc C	7.34	479,779	152,224,281	317.28	0.33
AMZN 아마존/Amazon.com Inc	5.05	422,111	104,683,528	248.00	7.92
META 메타/페이스북/Meta Platforms Inc-CL A	4.19	135,023	86,768,480	642.62	-4.24
BRK.B 버크셔 해서웨이/Berkshire Hathaway Inc	3.95	151,159	81,956,898	542.19	9.13
MU 마이크론/Micron Technology Inc	3.34	78,896	69,235,185	877.55	216.79
AMD Advanced Micro Devices Inc	2.88	115,598	59,739,890	516.79	148.08
TSLA 테슬라/Tesla Inc	2.67	148,596	55,310,403	372.22	-12.92
V VISA INC-CLASS A SHARES/비자	2.56	130,163	53,096,091	407.92	15.81
XOM ExxonMobil Holdings Corp	2.54	287,187	52,615,530	183.21	55.92
AVGO 브로드컴/BROADCOM LTD	2.47	159,112	51,183,148	321.68	-4.33
MA Mastercard Inc Class A	1.87	62,015	38,672,554	623.60	8.08
CVX Chevron Corp	1.55	137,961	32,173,885	233.21	55.73
COST 코스트코/COSTCO WHOLESALE CORP	1.52	31,363	31,467,125	1,003.32	17.05
INTC 인텔/INTEL ORD	1.52	361,318	31,420,213	86.96	145.18
CSCO Cisco Systems Inc	1.41	275,432	29,333,508	106.50	45.28
PANW Palo Alto Networks Inc	1.03	55,978	21,302,428	380.55	111.98
LRCX Lam Research Corp	0.98	87,995	20,247,650	230.10	39.24
NFLX 넷플릭스/Netflix Inc	0.92	290,895	19,155,436	65.85	-31.85
GS The Goldman Sachs Group Inc	0.90	21,375	18,717,660	875.68	3.22
CRWD CrowdStrike Holdings Inc Class A	0.89	71,505	18,417,543	257.57	123.42
AMGN Amgen Inc	0.81	38,028	16,704,179	439.26	38.15
ANET Arista Networks Inc	0.73	88,246	15,210,963	172.37	35.27

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

TMFC: 연초 후 수익률 10.92%

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

주식 보유비중

26.10.27 기준

종목별
국가별
업종별

종목명	국가	주식 내 비중(%)

국가	주식 내 비중(%)

업종별	주식 내 비중(%)

채권 보유비중

26.10.27 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.10	26.10

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

주당 분배금 (최근 5년)

분배락일	분배율(%)	분배금액($)

25.12.18	0.20	0.14
24.12.17	0.62	0.39
23.12.13	0.14	0.06
23.08.28	0.14	0.05
22.12.14	0.25	0.08
21.12.15	0.42	0.18

투자전략

본 펀드는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Motley Fool 100 지수의 총 수익률 성과와 유사한 투자 결과를 추구합니다. 정상적인 상황에서 펀드 총자산의 최소 80%(증권 대여로 인한 담보 제외)는 해당 지수의 구성 종목에 투자됩니다. Motley Fool 100 지수는 TMF가 2017년에 개발한 독자적인 규칙 기반 지수로, TMF 애널리스트와 뉴스레터에서 추천하는 미국 내 상위 100대 기업의 성과를 추종합니다. 본 펀드는 분산 투자 펀드가 아닙니다.

The investment seeks investment results that correspond (before fees and expenses) generally to the total return performance of the Motley Fool 100 Index. Under normal circumstances, at least 80% of the fund's total assets (exclusive of any collateral held from securities lending) will be invested in the component securities of the index. The index was established by TMF in 2017 and is a proprietary, rules-based index designed to track the performance of the 100 largest, most liquid U.S. companies that have been recommended by TMF's analysts and newsletters. The fund is non-diversified.

※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.

기준가

26.10.27 기준

일자	시장가격		기준가격
일자	종가($)	전일대비(%)	종가($)	전일대비(%)

시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.

투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
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투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
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채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
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레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

상품명		1주 수익률(%)	종가($)	등락률(%)	순자산($)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)

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