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WisdomTree U.S. Efficient Core Fund(NTSX)은(는) WisdomTree이 운용하는 Bloomberg US Agg Bond TR USD [40.00%]; S&P 500 (TR) (1970) [60.00%] 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.2000%, 순자산 $14억(2026.10.28 기준)입니다. 최근 1년 수익률은8.46%입니다. 상위 구성종목은 DTRXX 7.9%, NVDA 7.3%, AAPL 7.0% 등입니다.

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

미국 국기

기타

26.10.28(장마감)

NTSX

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미국 대형주·국채 선물 결합 총수익 추구 모델 기반 전략
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$59.64

0.11 (0.18%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$59.72

0.04 (0.07%)

수익률

1.60%

(1개월)

거래량

33,325주

운용사
WisdomTree
기초지수
Bloomberg US Agg Bond TR USD [40.00%]; S&P 500 (TR) (1970) [60.00%]
합성총보수(실부담비율)
연 0.2000% (0.2000%)
순자산
$13.65억 (26.10.28 기준)
상장일
2018.08.02
구성종목 수
509개
수익률
26.10.28 기준
~
기간별 수익률
26.10.28 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 1.62.796.258.4685.8447.3-9.63
종가 (%) 1.262.255.486.979.2638.44-8.81
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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매월
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 509개
구성종목 데이터: 26.10.27 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

DTRXX

BNY Dreyfus Treasury Oblgtns Csh Mgt Ins

 7.93 108,154,147 108,154,147 1.00 -

NVDA

엔비디아/NVIDIA Corp

 7.26 454,371 99,025,616 217.94 17.13

AAPL

애플/Apple Inc

 7.03 276,350 95,921,085 347.10 27.97

MSFT

마이크로소프트/MICROSOFT CORP

 5.27 135,252 71,863,445 531.33 10.43

GOOGL

알파벳 A/Alphabet Inc

 5.18 220,355 70,641,406 320.58 2.63

AMZN

아마존/Amazon.com Inc

 3.49 187,763 47,522,815 253.10 9.65

META

메타/페이스북/Meta Platforms Inc-CL A

 2.05 45,133 27,991,035 620.19 -5.81

AVGO

브로드컴/BROADCOM LTD

 2.02 80,493 27,555,169 342.33 -0.53

LLY

Lilly (Eli) & Co/일라이릴리

 1.68 17,874 22,912,859 1,281.91 19.77

TSLA

테슬라/Tesla Inc

 1.61 53,760 21,905,050 407.46 -9.40

BRK.B

버크셔 해서웨이/Berkshire Hathaway Inc

 1.55 39,020 21,187,470 542.99 8.03

MU

마이크론/Micron Technology Inc

 1.34 19,693 18,290,071 928.76 225.57

AMD

Advanced Micro Devices Inc

 1.24 30,277 16,962,992 560.26 161.61

WMT

월마트/WAL_MART_STORES

 1.23 141,001 16,824,239 119.32 7.77

JPM

JPMORGAN_CHASE/제이피모간체이스

 1.22 49,484 16,616,232 335.79 6.12

V

VISA INC-CLASS A SHARES/비자

 1.07 36,421 14,636,143 401.86 15.16

XOM

ExxonMobil Holdings Corp

 1.05 79,763 14,350,161 179.91 52.07

JNJ

Johnson & Johnson

 0.82 41,520 11,157,670 268.73 31.78

MA

Mastercard Inc Class A

 0.76 16,985 10,358,302 609.85 7.44

ABBV

AbbVie Inc

 0.64 30,482 8,729,740 286.39 28.37

CVX

Chevron Corp

 0.64 38,080 8,690,998 228.23 53.25

PLTR

팔란티어/Palantir Technologies Inc -A

 0.60 41,356 8,218,678 198.73 11.80

CSCO

Cisco Systems Inc

 0.59 72,171 8,038,406 111.38 46.76

COST

코스트코/COSTCO WHOLESALE CORP

 0.58 8,016 7,952,914 992.13 15.54

INTC

인텔/INTEL ORD

 0.57 83,254 7,804,230 93.74 154.04
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
NTSX
연초 후 수익률 9.63%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.09.25
 0.26 0.15
26.06.25
 0.27 0.16
26.03.26
 0.28 0.14
25.12.26
 0.30 0.17
25.09.25
 0.32 0.17
25.06.25
 0.31 0.15
25.03.26
 0.28 0.13
24.12.26
 0.36 0.17
24.09.25
 0.28 0.13
24.06.25
 0.28 0.12
24.03.22
 0.25 0.10
23.12.22
 0.36 0.14
23.09.25
 0.35 0.12
23.06.26
 0.30 0.11
23.03.27
 0.29 0.10
22.12.23
 0.37 0.12
22.09.26
 0.36 0.12
22.06.24
 0.34 0.12
22.03.25
 0.22 0.09
21.12.27
 0.23 0.10
투자전략
  • 본 펀드는 총 수익률을 추구합니다. 모델 기반 접근 방식을 사용하여 적극적으로 운용되며, 대형주 미국 주식과 미국 국채 선물 계약에 투자하여 투자 목표를 달성하고자 합니다. 정상적인 상황에서 펀드는 순자산의 약 90%를 미국 주식에 투자할 예정입니다. 본 펀드는 분산 투자를 하지 않습니다.

    The investment seeks total return. The fund is actively managed using a models-based approach. It seeks to achieve its investment objective by investing in large-capitalization U.S. equity securities and U.S. Treasury futures contracts. Under normal circumstances, the fund will invest approximately 90% of its net assets in U.S. equity securities. It is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.28 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
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운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

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