(BBCA) JPMorgan BetaBuilders Canada ETF 주가,분배금,구성종목

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JPMorgan BetaBuilders Canada ETF(BBCA)은(는) JPMorgan이 운용하는 Morningstar Canada TME NR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.1900%, 순자산 $110억(2026.10.05 기준)입니다. 최근 1년 수익률은16.25%입니다. 상위 구성종목은 RY 9.1%, RY 9.1%, TD 6.5% 등입니다.

JPMorgan BetaBuilders Canada ETF

미국 국기

주식

26.10.05(장마감)

관심 0

BBCA

종가 닫기 종가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$100.96

0.01 (0.01%)

기준가 닫기 기준가 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$100.90

0.02 (0.02%)

수익률

-4.16%

(1개월)

거래량: 396,806주

운용사: JPMorgan

기초지수: Morningstar Canada TME NR USD

합성총보수(실부담비율): 연 0.1900% (0.1900%)

순자산: $110.03억 (26.10.05 기준)

상장일: 2018.08.07

구성종목 수: 81개

수익률

26.10.05 기준

기간별 수익률

26.10.05 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	10년	연초이후

NAV (%)	-5.36	1.57	7.23	16.25	90.49	77.45	-	9.85
종가 (%)	-5.63	1.27	6.36	14.21	78.63	58.05	-	8.56

기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.

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수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목 TOP25

전체종목 81개

구성종목 데이터: 26.10.02 기준

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액($)	종가($)	연초 후 수익률(%)

RY Royal Bank of Canada	9.07	5,084,385	994,973,387	195.69	21.35
RY Royal Bank of Canada	9.07	5,084,385	994,973,387	195.69	21.35
TD The Toronto-Dominion Bank	6.47	6,016,931	709,535,585	117.92	32.46
TD The Toronto-Dominion Bank	6.47	6,016,931	709,535,585	117.92	32.46
SHOP Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg	6.10	4,420,893	669,562,507	151.45	-5.95
SHOP Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg	6.10	4,420,893	669,562,507	151.45	-5.95
BMO Bank of Montreal	3.87	2,560,062	424,356,883	165.76	35.37
BMO Bank of Montreal	3.87	2,560,062	424,356,883	165.76	35.37
BNS Bank of Nova Scotia	3.72	4,475,738	408,021,497	91.16	31.65
BNS Bank of Nova Scotia	3.72	4,475,738	408,021,497	91.16	31.65
ENB Enbridge Inc	3.42	8,162,184	375,337,337	45.98	4.22
ENB Enbridge Inc	3.42	8,162,184	375,337,337	45.98	4.22
CM Canadian Imperial Bank of Commerce	3.38	3,334,128	370,245,528	111.05	29.78
CM Canadian Imperial Bank of Commerce	3.38	3,334,128	370,245,528	111.05	29.78
CNQ Canadian Natural Resources Ltd	3.28	7,422,489	359,862,473	48.48	52.67
CNQ Canadian Natural Resources Ltd	3.28	7,422,489	359,862,473	48.48	52.67
AEM Agnico Eagle Mines Ltd	3.11	1,852,480	340,796,531	183.97	13.45
AEM Agnico Eagle Mines Ltd	3.11	1,852,480	340,796,531	183.97	13.45
SU Suncor Energy Inc	2.72	4,295,133	298,798,412	69.57	65.71
SU Suncor Energy Inc	2.72	4,295,133	298,798,412	69.57	65.71
CP Canadian Pacific Kansas City Ltd	2.53	3,228,150	277,481,604	85.96	21.99
CP Canadian Pacific Kansas City Ltd	2.53	3,228,150	277,481,604	85.96	21.99
MFC Manulife Financial Corp	2.39	6,087,029	261,845,815	43.02	25.93
MFC Manulife Financial Corp	2.39	6,087,029	261,845,815	43.02	25.93
BN Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg	2.27	6,733,935	248,852,030	36.95	-15.96
BN Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg	2.27	6,733,935	248,852,030	36.95	-15.96
ABX Barrick Mining Corp	2.21	6,025,915	242,727,788	40.28	-2.21
ABX Barrick Mining Corp	2.21	6,025,915	242,727,788	40.28	-2.21
CNR Canadian National Railway Co	2.21	2,024,854	242,456,821	119.74	27.74
CNR Canadian National Railway Co	2.21	2,024,854	242,456,821	119.74	27.74
WPM Wheaton Precious Metals Corp	2.07	1,663,503	226,850,337	136.37	20.95
WPM Wheaton Precious Metals Corp	2.07	1,663,503	226,850,337	136.37	20.95
TRP TC Energy Corp	2.05	3,804,266	225,039,584	59.15	15.03
TRP TC Energy Corp	2.05	3,804,266	225,039,584	59.15	15.03
NA National Bank of Canada	1.82	1,408,449	200,122,790	142.09	19.57
NA National Bank of Canada	1.82	1,408,449	200,122,790	142.09	19.57
CLS Celestica Inc Ordinary Shares (Subordinate Voting)	1.63	461,033	178,458,022	387.08	35.88
CLS Celestica Inc Ordinary Shares (Subordinate Voting)	1.63	461,033	178,458,022	387.08	35.88
FNV Franco-Nevada Corp	1.53	701,985	167,831,180	239.08	20.41
FNV Franco-Nevada Corp	1.53	701,985	167,831,180	239.08	20.41
SLF Sun Life Financial Inc	1.46	2,033,929	159,646,123	78.49	33.88
SLF Sun Life Financial Inc	1.46	2,033,929	159,646,123	78.49	33.88
CSU Constellation Software Inc	1.45	76,262	159,518,005	2,091.71	-9.57
CVE Cenovus Energy Inc	1.43	4,821,983	156,475,505	32.45	101.94
CVE Cenovus Energy Inc	1.43	4,821,983	156,475,505	32.45	101.94
ATD Alimentation Couche-Tard Inc	1.34	2,723,714	146,959,205	53.96	3.45
WCN Waste Connections Inc	1.31	932,125	143,391,269	153.83	-11.68

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

BBCA: 연초 후 수익률 9.87%

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

주식 보유비중

26.10.05 기준

종목별
국가별
업종별

종목명	국가	주식 내 비중(%)

국가	주식 내 비중(%)

업종별	주식 내 비중(%)

채권 보유비중

26.10.05 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.10	26.10

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

분배금 (최근 5년)

분배락일	분배율(%)	분배금액($)

26.09.22	0.40	0.42
26.06.23	0.45	0.45
26.03.24	0.28	0.27
25.12.23	0.66	0.62
25.09.23	0.50	0.44
25.06.24	0.54	0.43
25.03.25	0.29	0.21
24.12.24	0.80	0.57
24.09.24	0.59	0.43
24.06.25	0.66	0.43
24.03.19	0.36	0.24
23.12.19	0.89	0.56
23.09.19	0.65	0.40
23.06.20	0.71	0.43
23.03.21	0.38	0.22
22.12.20	0.89	0.51
22.09.20	0.72	0.43
22.06.21	0.66	0.39
22.03.22	0.28	0.20
21.12.21	0.87	0.55

투자전략

본 펀드는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Morningstar® Canada Target Market Exposure IndexSM의 성과와 유사한 투자 결과를 추구합니다. 펀드는 자산의 최소 80%를 기초 지수에 포함된 증권에 투자합니다. 기초 지수는 주로 토론토 증권 거래소에서 거래되는 주식으로 구성된, 유동주식 조정 시가총액 가중 지수입니다. 펀드는 기초 지수와 유사한 성과를 추구하기 위해 자산의 최대 20%까지 거래소에서 거래되는 선물 및 외환 선도 계약에 투자할 수 있습니다.

The investment seeks investment results that closely correspond, before fees and expenses, to the performance of the Morningstar® Canada Target Market Exposure IndexSM. The fund will invest at least 80% of its assets in securities included in the underlying index. The underlying index is a free float adjusted market capitalization weighted index which consists of stocks traded primarily on the Toronto Stock Exchange. The fund may invest up to 20% of its assets in exchange-traded futures and forward foreign currency contracts to seek performance that corresponds to the underlying index.

※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.

기준가

26.10.05 기준

일자	시장가격		기준가격
일자	종가($)	전일대비(%)	종가($)	전일대비(%)

시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.

투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
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채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
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레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

상품명		1주 수익률(%)	종가($)	등락률(%)	순자산($)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)

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