전체메뉴

검색

닫기
구성종목 검색을 이용하시면 해당 종목이 포함된 ETF상품을 찾을 수 있습니다.

구성종목은 최대 2개까지 입력하여 검색 가능합니다.

미국으로 이동 중입니다.

JPMorgan BetaBuilders Dev APAC ex-JpnETF(BBAX)은(는) JPMorgan이 운용하는 Morningstar Dev APAC xJpn TME NR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.1900%, 순자산 $65억(2026.10.08 기준)입니다. 최근 1년 수익률은11.12%입니다. 상위 구성종목은 BHP 10.0%, CBA 8.1%, D05 5.5% 등입니다.

JPMorgan BetaBuilders Dev APAC ex-JpnETF

미국 국기

주식

26.10.09(장마감)

BBAX

한줄 요약보기

닫기
Morningstar 선진 아시아·태평양(일본 제외) 노출 지수 추종
종가
닫기
종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$61.43

0.60 (0.99%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$60.72

0.32 (0.53%)

수익률

-5.63%

(1개월)

거래량

283,970주

운용사
JPMorgan
기초지수
Morningstar Dev APAC xJpn TME NR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.1900% (0.1900%)
순자산
$65.03억 (26.10.08 기준)
상장일
2018.08.07
구성종목 수
103개
수익률
26.10.09 기준
~
기간별 수익률
26.10.08 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -5.631.75-0.2611.1252.4337.1-11.1
종가 (%) -6.60.67-2.44735.069.7-8.05
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
수익률 계산기
이 상품에
매월
$
씩 투자했다면?
평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 103개
구성종목 데이터: 26.10.08 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

BHP

BHP Group Ltd

 10.04 15,377,154 652,341,139 42.42 39.28

CBA

Commonwealth Bank of Australia

 8.07 5,068,600 524,609,566 103.50 -3.88

D05

DBS Group Holdings Ltd

 5.48 6,166,040 355,932,538 57.72 34.47

01299

AIA Group Ltd

 4.32 31,187,200 280,748,430 9.00 -8.58

NAB

National Australia Bank Ltd

 3.75 9,248,904 243,998,500 26.38 -8.93

WBC

Westpac Banking Corp

 3.74 10,335,546 243,010,161 23.51 -10.65

ANZ

ANZ Group Holdings Ltd

 3.64 9,078,484 236,763,954 26.08 4.60

O39

Oversea-Chinese Banking Corp Ltd

 3.44 9,862,600 223,533,604 22.66 52.07

MQG

Macquarie Group Ltd

 2.91 1,099,784 189,260,893 172.09 24.30

CSL

CSL Ltd

 2.84 1,462,195 184,624,169 126.27 8.83

WES

Wesfarmers Ltd

 2.80 3,434,876 181,978,669 52.98 -1.87

00388

Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd

 2.67 3,611,400 173,310,133 47.99 -3.94

WDS

Woodside Energy Group Ltd

 1.99 5,747,327 129,641,505 22.56 43.92

RIO

Rio Tinto Ltd

 1.96 1,123,640 127,423,671 113.40 15.11

U11

United Overseas Bank Ltd

 1.93 3,980,880 125,272,385 31.47 18.51

GMG

Goodman Group

 1.66 5,892,298 108,187,380 18.36 -11.85

WOW

Woolworths Group Ltd

 1.54 3,697,611 100,183,804 27.09 38.05

TCL

Transurban Group

 1.31 9,444,487 85,304,620 9.03 -4.29

Z74

Singapore Telecommunications Ltd

 1.27 24,838,600 82,429,848 3.32 -4.55

QBE

QBE Insurance Group Ltd

 1.19 4,522,260 77,124,247 17.05 32.03

ALL

Aristocrat Leisure Ltd

 1.18 1,823,594 76,913,568 42.18 6.57

02269

WuXi Biologics (Cayman) Inc

 1.17 10,996,000 76,107,056 6.92 71.28

00669

Techtronic Industries Co Ltd

 1.09 4,325,000 70,854,166 16.38 44.88

NST

Northern Star Resources Ltd

 1.08 4,189,898 70,096,049 16.73 -6.70

00001

CK Hutchison Holdings Ltd

 1.05 8,065,500 67,924,908 8.42 30.68
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
BBAX
연초 후 수익률 11.1%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.09.22
 1.24 0.79
26.06.23
 0.88 0.53
26.03.24
 0.81 0.48
25.12.23
 0.97 0.55
25.09.23
 1.20 0.68
25.06.24
 0.92 0.49
25.03.25
 0.90 0.45
24.12.24
 0.79 0.39
24.09.24
 1.32 0.71
24.06.25
 1.05 0.52
24.03.19
 0.83 0.40
23.12.19
 1.28 0.62
23.09.19
 0.88 0.41
23.06.20
 1.27 0.64
23.03.21
 0.83 0.40
22.12.20
 0.51 0.25
22.09.20
 1.59 0.75
22.06.21
 2.01 0.95
22.03.22
 0.97 0.53
21.12.21
 2.18 1.16
투자전략
  • 본 펀드는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 Morningstar® Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure IndexSM의 성과와 유사한 투자 결과를 추구합니다. 펀드는 자산의 최소 80%를 기초 지수에 포함된 증권에 투자합니다. 기초 지수는 각 국가 또는 지역의 주요 거래소에서 시가총액 기준으로 거래되는 주식의 85%를 목표로 하며, 주로 대형주 및 중형주로 구성됩니다.

    The investment seeks investment results that closely correspond, before fees and expenses, to the performance of the Morningstar® Developed Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure IndexSM. The fund will invest at least 80% of its assets in securities included in the underlying index. The underlying index targets 85% of the stocks traded on the primary exchanges in each country or region by market capitalization, and primarily includes large-and mid-cap companies.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.09 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
  • 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
    (정보는 코스콤, 펀드평가사 제로인으로부터 제공 받고 있습니다.)
관심 상품 추가
닫기

관심 그룹

관심 그룹을 추가해 주세요.
닫기

상품유형

운용규모

총 0건

상품명

운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
엑셀 파일 생성중입니다.
본 팝업창을 닫을 경우,
파일 생성이 중단되오니 창을 열어두시기 바랍니다. (최대 5분 소요)
보고서 파일 생성중입니다.
본 팝업창을 닫을 경우,
파일 생성이 중단되오니 창을 열어두시기 바랍니다. (최대 5분 소요)