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Fidelity Enhanced High Yield ETF(FDHY)은(는) Fidelity Investments이 운용하는 ICE BofA BB-B US HY Constnd TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.3500%, 순자산 $6억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은3.64%입니다. 상위 구성종목은 null 10.3%, null 1.3%, null 1.1% 등입니다.

Fidelity Enhanced High Yield ETF

미국 국기

채권 월배당

26.10.28(장마감)

FDHY

한줄 요약보기

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ICE BofA BB-B U.S 하이일드 제약 추종
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$48.04

0.04 (0.07%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$48.01

0.07 (0.15%)

수익률

0.24%

(1개월)

거래량

170,313주

운용사
Fidelity Investments
기초지수
ICE BofA BB-B US HY Constnd TR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.3500% (0.3500%)
순자산
$6.42억 (26.10.27 기준)
상장일
2018.06.12
구성종목 수
288개
수익률
26.10.28 기준
~
기간별 수익률
26.10.28 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 0.8-0.10.73.6430.2119.67-2.53
종가 (%) 0.04-1.96-2.69-3.137.48-13.72--2.62
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
수익률 계산기
이 상품에
매월
$
씩 투자했다면?
평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 288개
구성종목 데이터: 26.10.27 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

Fidelity Securities Lending Cash Central Fund

 10.30 66,168,916 66,175,534 - -

1261229 Bc Ltd. 10%

 1.34 8,325,000 8,580,661 - -

Jazz Securities Designated Activity Co. 4.375%

 1.14 7,522,000 7,343,091 - -

Moss Creek Resources Holdings Inc 8.25%

 1.12 7,150,000 7,206,056 - -

Ferrellgas, L.P. / Ferrellgas Finance Corp. 9.25%

 1.07 6,604,000 6,904,190 - -

SOFTBANK GRP 9.25% 4/1/32 144A

 1.03 6,620,000 6,615,715 - -

TransDigm, Inc. 6.375%

 1.01 6,570,000 6,471,315 - -

Novelis Corporation 4.75%

 0.99 6,600,000 6,343,741 - -

PacifiCorp. 7.125%

 0.97 6,515,000 6,244,499 - -

EnQuest PLC 9.875%

 0.97 5,940,000 6,205,791 - -

Figure Technology Solutions Inc. 8.5%

 0.95 6,260,000 6,101,459 - -

Genmab AS And Genmab Finance LLC 7.25%

 0.94 5,850,000 6,039,353 - -

Golar LNG Limited 7.5%

 0.93 6,109,000 5,990,180 - -

Mineral Resources Ltd. 8.5%

 0.90 5,679,000 5,808,199 - -

Galaxy Helios Data Centers II LLC 9.875%

 0.90 6,250,000 5,803,357 - -

Viridien SA 10%

 0.90 5,596,000 5,791,513 - -

CoreWeave Inc. 9.25%

 0.90 6,660,000 5,776,592 - -

Equipmentshare Com Inc. 9%

 0.89 5,755,000 5,738,663 - -

Atlanticus Holdings Corp. 9.75%

 0.89 5,860,000 5,734,809 - -

Venture Global LNG Inc. 9.875%

 0.89 5,393,000 5,699,220 - -

Live Nation Entertainment, Inc. 4.75%

 0.86 5,561,000 5,515,165 - -

Algoma Steel Inc 9.125%

 0.86 5,630,000 5,506,806 - -

New Flyer Holdings Inc. 9.25%

 0.85 5,114,000 5,449,013 - -

Aptiv PLC / Aptiv Global Financing DAC 6.875%

 0.84 5,385,000 5,383,438 - -

Rithm Capital Corp. 8%

 0.82 5,301,000 5,263,552 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
FDHY
연초 후 수익률 2.38%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.09.29
 0.53 0.25
26.08.28
 0.55 0.27
26.07.30
 0.54 0.26
26.06.29
 0.55 0.27
26.05.28
 0.53 0.26
26.04.29
 0.56 0.28
26.03.30
 0.56 0.27
26.02.26
 0.55 0.27
26.01.29
 0.48 0.24
25.12.30
 0.61 0.30
25.11.26
 0.51 0.25
25.10.30
 0.53 0.26
25.09.29
 0.51 0.25
25.08.28
 0.56 0.27
25.07.30
 0.56 0.27
25.06.27
 0.57 0.28
25.05.29
 0.55 0.26
25.04.29
 0.57 0.27
25.03.28
 0.60 0.29
25.02.27
 0.51 0.25
25.01.30
 0.55 0.27
24.12.30
 0.63 0.31
24.11.27
 0.53 0.26
24.10.30
 0.54 0.26
24.09.27
 0.50 0.25
24.08.29
 0.53 0.26
24.07.30
 0.52 0.25
24.06.27
 0.55 0.27
24.05.30
 0.57 0.27
24.04.26
 0.57 0.27
24.03.26
 0.55 0.26
24.02.27
 0.55 0.27
24.01.29
 0.53 0.26
23.12.27
 0.56 0.27
23.11.28
 0.55 0.26
23.10.27
 0.65 0.29
23.09.27
 0.55 0.25
23.08.29
 0.55 0.26
23.07.27
 0.51 0.24
23.06.28
 0.54 0.25
23.05.26
 0.54 0.25
23.04.26
 0.51 0.24
23.03.29
 0.52 0.24
23.02.24
 0.50 0.23
23.01.27
 0.47 0.22
22.12.28
 0.49 0.23
22.11.28
 0.47 0.22
22.10.27
 0.48 0.22
22.09.28
 0.50 0.22
22.08.29
 0.42 0.20
22.07.27
 0.44 0.21
22.06.28
 0.43 0.20
22.05.26
 0.42 0.20
22.04.27
 0.40 0.20
22.03.29
 0.38 0.19
22.02.24
 0.38 0.20
22.01.27
 0.34 0.18
21.12.29
 0.38 0.21
21.12.03
 2.06 1.13
21.11.26
 0.35 0.20
21.10.27
 0.34 0.19
투자전략
  • 이 펀드는 높은 수익률을 추구합니다. 일반적으로 자산의 최소 80%를 투자등급 미만 채권(고수익 채권 또는 정크본드라고도 함)에 투자합니다. 운용사는 신용도 분포 및 위험 특성과 관련하여 펀드 구조 및 투자 대상 선정 시 ICE® BofA® BB-B 미국 고수익 제한 지수를 기준으로 삼습니다. 이 펀드는 일반적으로 S&P BB 또는 B, Moody's Ba 또는 B 등급을 받은 증권, 또는 최소 한 곳 이상의 국가 공인 신용평가기관에서 유사한 등급을 받은 증권, 혹은 등급이 없는 경우 FMR이 유사한 품질로 판단한 증권에 주로 투자합니다.

    The investment seeks a high level of income. The fund normally invests at least 80% of its assets in debt securities rated below investment grade (also referred to as high yield debt securities or junk bonds). The advisor uses the ICE® BofA® BB-B U.S. High Yield Constrained Index as a guide in structuring the fund and selecting its investments as it relates to credit quality distribution and risk characteristics. The fund normally invests primarily in securities rated BB or B by S&P, Ba or B by Moody's, comparably rated by at least one nationally recognized credit rating agency, or, if unrated, considered by FMR to be of comparable quality.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.28 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
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  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
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  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
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