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Global X S&P 500® Quality Dividend ETF(QDIV)은(는) Global X Funds이 운용하는 S&P 500 Quality High Dividend TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.2000%, 순자산 $0억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은22.30%입니다. 상위 구성종목은 ACN 2.5%, APA 2.4%, BDX 2.4% 등입니다.

Global X S&P 500® Quality Dividend ETF

미국 국기

주식 월배당

26.10.28(장마감)

QDIV

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S&P 500 퀄리티 고배당 추종
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$41.44

0.17 (0.41%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$41.56

0.45 (1.07%)

수익률

7.25%

(1개월)

거래량

3,122주

운용사
Global X Funds
기초지수
S&P 500 Quality High Dividend TR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.2000% (0.2000%)
순자산
$0.31억 (26.10.27 기준)
상장일
2018.07.13
구성종목 수
51개
수익률
26.10.28 기준
~
기간별 수익률
26.10.28 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 7.173.8914.7922.355.6750.25-22.26
종가 (%) 7.013.1513.2118.6442.229.15-18.81
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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이 상품에
매월
$
씩 투자했다면?
평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 51개
구성종목 데이터: 26.10.27 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

ACN

Accenture PLC Class A

 2.50 3,315 779,555 235.16 -9.89

APA

APA Corp

 2.43 14,873 755,400 50.79 111.73

BDX

Becton Dickinson & Co

 2.40 3,839 748,720 195.03 20.52

GILD

Gilead Sciences Inc

 2.39 4,670 742,904 159.08 31.61

BBY

Best Buy Co Inc

 2.37 7,501 738,848 98.50 51.47

CTSH

Cognizant Technology Solutions Corp Class A

 2.32 10,908 722,328 66.22 -19.02

ADP

Automatic Data Processing Inc

 2.30 2,446 716,947 293.11 15.93

IFF

International Flavors & Fragrances Inc

 2.29 7,643 712,404 93.21 40.09

CDW

CDW Corp

 2.27 4,371 705,523 161.41 19.90

FDS

FactSet Research Systems Inc

 2.26 2,278 705,132 309.54 7.85

COP

ConocoPhillips

 2.24 4,713 697,335 147.96 60.75

BR

Broadridge Financial Solutions Inc

 2.19 3,859 683,390 177.09 -19.29

XOM

ExxonMobil Holdings Corp

 2.18 3,767 677,721 179.91 52.07

LMT

Lockheed Martin Corp

 2.15 1,076 670,337 622.99 30.94

MDT

Medtronic PLC

 2.13 7,070 664,226 93.95 0.04

PFE

Pfizer Inc

 2.11 22,077 657,895 29.80 24.86

EG

Everest Group Ltd

 2.11 1,679 656,640 391.09 17.01

TGT

Target Corp

 2.11 4,433 656,128 148.01 54.94

DG

Dollar General Corp

 2.10 5,160 654,598 126.86 -2.67

UNP

Union Pacific Corp

 2.05 2,125 637,245 299.88 31.45

ALL

Allstate Corp

 2.04 2,530 636,826 251.71 22.48

BLK

BlackRock Inc

 2.04 559 635,052 1,136.05 7.75

FAST

Fastenal Co

 2.03 12,278 632,931 51.55 30.30

BMY

Bristol-Myers Squibb Co

 2.02 10,204 628,056 61.55 18.78

ITW

Illinois Tool Works Inc

 2.01 2,268 625,809 275.93 14.04
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
QDIV
연초 후 수익률 22.7%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.10.05
 0.24 0.09
26.09.03
 0.22 0.09
26.08.05
 0.22 0.09
26.07.06
 0.24 0.09
26.06.03
 0.25 0.09
26.05.05
 0.25 0.09
26.04.06
 0.25 0.09
26.03.04
 0.24 0.09
26.02.04
 0.25 0.09
25.12.30
 0.27 0.09
25.12.03
 0.27 0.09
25.11.05
 0.27 0.09
25.10.03
 0.26 0.09
25.09.04
 0.27 0.09
25.08.05
 0.27 0.09
25.07.03
 0.26 0.09
25.06.04
 0.26 0.09
25.05.05
 0.26 0.09
25.04.03
 0.25 0.09
25.03.05
 0.25 0.09
25.02.05
 0.24 0.09
24.12.30
 0.24 0.08
24.12.04
 0.23 0.08
24.11.05
 0.23 0.08
24.10.03
 0.23 0.08
24.09.05
 0.23 0.08
24.08.05
 0.24 0.08
24.07.03
 0.24 0.08
24.06.05
 0.24 0.08
24.05.03
 0.26 0.09
24.04.03
 0.25 0.09
24.03.05
 0.26 0.09
24.02.05
 0.27 0.09
23.12.28
 0.36 0.12
23.12.05
 0.27 0.09
23.11.03
 0.28 0.09
23.10.04
 0.28 0.09
23.09.06
 0.27 0.09
23.08.03
 0.26 0.09
23.07.06
 0.27 0.09
23.06.05
 0.28 0.09
23.05.03
 0.27 0.09
23.04.05
 0.27 0.09
23.03.03
 0.27 0.09
23.02.03
 0.25 0.09
22.12.29
 0.33 0.10
22.12.05
 0.24 0.08
22.11.03
 0.26 0.08
22.10.05
 0.27 0.08
22.09.06
 0.26 0.08
22.08.03
 0.25 0.08
22.07.06
 0.26 0.08
22.06.03
 0.24 0.08
22.05.04
 0.23 0.07
22.04.05
 0.22 0.07
22.03.03
 0.22 0.07
22.02.03
 0.21 0.07
21.12.30
 0.20 0.07
21.12.03
 0.21 0.07
21.11.03
 0.21 0.07
21.10.05
 0.22 0.07
투자전략
  • 본 투자 상품은 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 500® 퀄리티 하이 디비던드 인덱스(이하 "기초 지수")의 가격 및 수익률 성과와 유사한 투자 결과를 제공하는 것을 목표로 합니다. 본 펀드는 총 자산의 최소 80%를 기초 지수에 포함된 종목에 투자합니다. 기초 지수는 S&P 500® 인덱스에 포함된 미국 주식 중, 해당 지수 제공업체인 Standard & Poor's Financial Services LLC(이하 "지수 제공업체")가 정한 높은 품질과 배당 수익률 특성을 보이는 종목에 투자하도록 설계되었습니다.

    The investment seeks to provide investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the S&P 500® Quality High Dividend Index ('underlying index'). The fund invests at least 80% of its total assets in the securities of the underlying index. The underlying index is designed to provide exposure to U.S. equity securities included in the S&P 500® Index that exhibit high quality and dividend yield characteristics, as determined by Standard & Poor's Financial Services LLC, the provider of the underlying index (the 'index provider').

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.28 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
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  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
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