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American Century Foc Lrg Cp Val ETF(FLV)은(는) American Century Investments이 운용하는 Russell 1000 Value TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.4200%, 순자산 $4억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은20.54%입니다. 상위 구성종목은 MSFT 5.3%, AMZN 3.7%, MRSH 3.7% 등입니다.

American Century Foc Lrg Cp Val ETF

미국 국기

주식

26.10.27(장마감)

FLV

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대형주 주식 중심 장기 자본 성장 추구
종가
닫기
종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$87.86

0.08 (0.09%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$87.89

0.15 (0.17%)

수익률

4.64%

(1개월)

거래량

2,620주

운용사
American Century Investments
기초지수
Russell 1000 Value TR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.4200% (0.4200%)
순자산
$3.99억 (26.10.27 기준)
상장일
2020.03.31
구성종목 수
49개
수익률
26.10.27 기준
~
기간별 수익률
26.10.27 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 4.644.1312.0620.5469.4767.43-17.51
종가 (%) 4.713.6110.8918.4660.1243.79-15.96
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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매월
$
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 49개
구성종목 데이터: 26.09.30 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

MSFT

마이크로소프트/MICROSOFT CORP

 5.31 38,094 19,538,413 512.90 12.11

AMZN

아마존/Amazon.com Inc

 3.69 54,591 13,601,348 249.15 10.37

MRSH

Marsh

 3.69 79,585 13,587,547 170.73 2.59

DUK

Duke Energy Corp

 3.62 116,945 13,332,899 114.01 4.17

AAPL

애플/Apple Inc

 3.42 37,795 12,586,491 333.02 26.09

BRK.B

버크셔 해서웨이/Berkshire Hathaway Inc

 3.25 23,995 11,948,310 497.95 4.58

BLK

BlackRock Inc

 3.09 10,734 11,359,685 1,058.29 6.32

JNJ

Johnson & Johnson

 3.07 42,656 11,292,749 264.74 24.31

BDX

Becton Dickinson & Co

 3.01 61,975 11,093,525 179.00 19.86

CVX

Chevron Corp

 2.67 48,144 9,831,486 204.21 47.41

KMB

Kimberly-Clark Corp

 2.64 99,683 9,712,115 97.43 6.96

JPM

JPMORGAN_CHASE/제이피모간체이스

 2.63 29,289 9,689,680 330.83 6.04

OKE

ONEOK Inc

 2.62 113,060 9,640,626 85.27 27.70

MDT

Medtronic PLC

 2.44 104,252 8,995,905 86.29 1.60

PEP

PepsiCo Inc

 2.30 66,847 8,470,852 126.72 -7.50

BKR

Baker Hughes Co Class A

 2.29 153,381 8,420,617 54.90 20.97

TFC

Truist Financial Corp

 2.27 180,609 8,362,197 46.30 -2.19

UNH

UnitedHealth Group Inc

 2.13 21,328 7,829,082 367.08 25.27

AOS

A.O. Smith Corp

 2.06 134,838 7,600,818 56.37 -9.46

UL

Unilever PLC ADR

 2.05 124,541 7,563,375 60.73 1.35

SCHW

Charles Schwab Corp

 2.05 77,240 7,549,438 97.74 -4.79

NSC

Norfolk Southern Corp

 2.05 24,399 7,539,291 309.00 13.91

ADI

Analog Devices Inc

 1.88 17,432 6,915,449 396.71 50.17

TEL

TE Connectivity PLC Registered Shares

 1.74 30,433 6,423,798 211.08 -5.38

CL

Colgate-Palmolive Co

 1.70 73,438 6,265,730 85.32 19.27
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
FLV
연초 후 수익률 17.51%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.09.08
 0.40 0.34
26.06.09
 0.51 0.41
26.03.10
 0.26 0.21
25.12.16
 0.60 0.46
25.09.23
 0.30 0.22
25.06.24
 0.64 0.45
25.03.25
 0.44 0.31
24.12.17
 0.62 0.42
24.09.23
 0.31 0.21
24.06.24
 0.56 0.36
24.03.21
 0.60 0.39
23.12.18
 0.49 0.30
23.09.21
 0.58 0.34
23.06.20
 0.51 0.30
23.03.23
 0.57 0.32
22.12.15
 5.83 3.59
22.09.20
 0.59 0.34
22.06.21
 0.53 0.29
22.03.22
 0.54 0.33
21.12.16
 4.86 2.99
21.09.21
 0.51 0.30
투자전략
  • 본 펀드는 장기적인 자본 성장을 추구합니다. 정상적인 시장 상황에서 포트폴리오 운용자는 펀드 자산의 최소 80%를 시가총액이 큰 기업의 주식에 투자합니다. 포트폴리오 운용자는 특정 주식이 더 이상 평가 기준에 부합하지 않거나, 위험 요소가 수익 기회를 상회하거나, 더 매력적인 투자 대안이 발견되거나, 특정 사건으로 인해 해당 주식의 전망이 바뀌는 경우 펀드 포트폴리오에서 해당 주식을 매도할 수 있습니다.

    The investment seeks long-term capital growth. Under normal market conditions, the portfolio managers will invest at least 80% of the fund's assets in securities of large capitalization companies. The portfolio managers may sell stocks from the fund's portfolio if they believe a stock no longer meets their valuation criteria, a stock's risk parameters outweigh its return opportunity, more attractive alternatives are identified or specific events alter a stock's prospects.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.27 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
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설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

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