(DSTL) Distillate US Fdmtl Stblty & Val ETF 주가,분배금,구성종목

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Distillate US Fdmtl Stblty & Val ETF(DSTL)은(는) Distillate Capital Partners이 운용하는 Russell 1000 Value TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.3900%, 순자산 $20억(2026.10.05 기준)입니다. 최근 1년 수익률은12.53%입니다. 상위 구성종목은 UNH 2.0%, CRM 2.0%, ABBV 2.0% 등입니다.

Distillate US Fdmtl Stblty & Val ETF

미국 국기

주식

26.10.06(장마감)

관심 0

DSTL

종가 닫기 종가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$64.78

0.09 (0.14%)

기준가 닫기 기준가 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$64.80

0.18 (0.27%)

수익률

-6.54%

(1개월)

거래량: 72,971주

운용사: Distillate Capital Partners

기초지수: Russell 1000 Value TR USD

합성총보수(실부담비율): 연 0.3900% (0.3900%)

순자산: $19.97억 (26.10.05 기준)

상장일: 2018.10.23

구성종목 수: 103개

수익률

26.10.06 기준

기간별 수익률

26.10.06 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	10년	연초이후

NAV (%)	-6.29	4.98	12.04	12.53	51.21	67.4	-	11.02
종가 (%)	-6.58	4.73	11.45	11.12	45.15	56.44	-	9.98

기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목 TOP25

전체종목 103개

구성종목 데이터: 26.10.05 기준

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액($)	종가($)	연초 후 수익률(%)

UNH UnitedHealth Group Inc	2.05	108,097	40,923,362	378.58	16.76
CRM Salesforce Inc	2.04	177,483	40,783,819	229.79	-12.76
ABBV AbbVie Inc	1.99	149,308	39,680,094	265.76	18.58
MRK Merck & Co Inc	1.94	277,392	38,707,280	139.54	34.99
MPC Marathon Petroleum Corp	1.90	87,552	37,951,165	433.47	168.38
ACN Accenture PLC Class A	1.81	185,294	36,141,595	195.05	-25.48
CMCSA Comcast Corp Class A	1.74	1,607,663	34,677,291	21.57	-19.81
BKNG Booking Holdings Inc	1.62	204,148	32,322,753	158.33	-25.50
UBER Uber Technologies Inc	1.60	459,021	31,892,779	69.48	-14.97
TMUS T-Mobile US Inc	1.50	181,692	29,913,771	164.64	-17.41
ADBE Adobe Inc	1.46	122,489	29,248,536	238.79	-31.77
MO Altria Group Inc	1.45	425,598	28,889,592	67.88	23.33
PYPL PayPal Holdings Inc	1.38	505,757	27,518,238	54.41	-6.08
CI The Cigna Group	1.38	101,244	27,466,485	271.29	0.27
FANG Diamondback Energy Inc	1.34	145,341	26,754,371	184.08	24.61
LOW Lowe's Companies Inc	1.32	147,091	26,402,834	179.50	-24.05
REGN Regeneron Pharmaceuticals Inc	1.27	34,777	25,264,447	726.47	-5.52
VST Vistra Corp	1.21	166,608	24,139,833	144.89	-9.76
INTU Intuit Inc	1.19	83,643	23,811,489	284.68	-56.48
FDX FedEx Corp	1.19	82,314	23,799,447	289.13	26.80
ADP Automatic Data Processing Inc	1.17	89,627	23,326,323	260.26	3.16
CAH Cardinal Health Inc	1.15	98,698	23,008,478	233.12	14.44
MRSH Marsh	1.13	132,556	22,591,519	170.43	-6.10
ICE Intercontinental Exchange Inc	1.13	147,655	22,465,708	152.15	-5.09
MCK McKesson Corp	1.12	24,322	22,265,575	915.45	11.92

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

DSTL: 연초 후 수익률 10.72%

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

주식 보유비중

26.10.06 기준

종목별
국가별
업종별

종목명	국가	주식 내 비중(%)

국가	주식 내 비중(%)

업종별	주식 내 비중(%)

채권 보유비중

26.10.06 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.10	26.10

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

분배금 (최근 5년)

분배락일	분배율(%)	분배금액($)

26.09.24	0.26	0.17
26.06.25	0.30	0.18
26.03.26	0.32	0.19
25.12.29	0.32	0.19
25.09.24	0.32	0.18
25.06.25	0.34	0.19
25.03.26	0.38	0.21
24.12.27	0.42	0.23
24.09.25	0.26	0.15
24.06.26	0.39	0.20
24.03.20	0.29	0.15
23.12.27	0.44	0.22
23.09.20	0.32	0.14
23.06.21	0.33	0.15
23.03.22	0.31	0.13
22.12.28	0.47	0.19
22.09.21	0.25	0.10
22.06.22	0.35	0.13
22.03.23	0.27	0.12
21.12.22	0.33	0.15

투자전략

본 펀드는 장기적인 자본 증식을 목표로 하는 액티브 운용 상장지수펀드(ETF)입니다. 운용사는 기업의 가치 평가, 현금 흐름 안정성, 재무 건전성(이하 ""펀더멘털 요소"") 등을 종합적으로 고려하여 미국 증시에 상장된 주식을 선정합니다. 정상적인 상황에서는 순자산의 최소 80%와 투자 목적 차입금을 미국 자산에 투자합니다.")

The investment seeks long-term capital appreciation. The fund is an actively managed exchange-traded fund ('ETF') that seeks to achieve its investment objective by investing in U.S.-listed equity securities, selected based on the adviser's assessment of a company's valuation, cash flow stability, and balance sheet quality ('fundamental factors'). Under normal circumstances, at least 80% of its net assets, plus borrowings for investment purposes, will be invested in U.S. assets.

※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.

기준가

26.10.06 기준

일자	시장가격		기준가격
일자	종가($)	전일대비(%)	종가($)	전일대비(%)

시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.

투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
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투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
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주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
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레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

상품명		1주 수익률(%)	종가($)	등락률(%)	순자산($)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)

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