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iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF(DBMF)은(는) iM Global Partner Fund Management이 운용하는 SG CTA PR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.8500%, 순자산 $57억(2026.10.12 기준)입니다. 최근 1년 수익률은24.30%입니다. 상위 구성종목은 null 30.2%, null 23.0%, null 9.8% 등입니다.

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

미국 국기

기타

26.10.12(장마감)

DBMF

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매니지드 퓨처스 기반 장기 자본증식 추구 전략
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$33.31

0.16 (0.48%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$33.35

0.20 (0.60%)

수익률

6.29%

(1개월)

거래량

986,685주

운용사
iM Global Partner Fund Management
기초지수
SG CTA PR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.8500% (0.8500%)
순자산
$57.27억 (26.10.12 기준)
상장일
2019.05.07
구성종목 수
12개
수익률
26.10.12 기준
~
기간별 수익률
26.10.09 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 6.298.3510.7724.335.165.8-19.77
종가 (%) 5.817.779.5117.5915.6718.52-18.14
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
수익률 계산기
이 상품에
매월
$
씩 투자했다면?
평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 12개
구성종목 데이터: 25.12.31 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

United States Treasury Bills 0.01%

 30.20 1,423,000,000 1,419,042,063 - -

2 Year Treasury Note Future Mar 26

 22.95 1,033,000,000 1,078,395,505 - -

10 Year Treasury Note Future Mar 26

 9.83 410,900,000 462,005,688 - -

Msci Eafe Mar26 Ifus 20260320

 7.51 121,550 352,750,255 - -

Im Dbi Cayman Managed Futures Y7ay

 5.73 4,726,802 269,002,645 - -

Future on E-mini S&P 500 Futures

 4.86 33,150 228,486,375 - -

Msci Emgmkt Mar26 Ifus 20260320

 3.57 118,700 167,533,180 - -

Us Long Bond(Cbt) Mar26 Xcbt 20260320

 0.72 29,300,000 33,868,969 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
DBMF
연초 후 수익률 19.77%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.09.29
 0.45 0.15
26.06.29
 0.50 0.15
26.03.30
 0.39 0.12
25.12.30
 3.99 1.17
25.09.29
 0.52 0.14
25.06.27
 0.66 0.17
25.03.27
 0.70 0.18
24.12.27
 3.12 0.84
24.09.27
 0.88 0.25
24.06.27
 0.84 0.25
24.03.26
 0.55 0.16
23.12.27
 2.82 0.75
22.12.28
 10.97 3.43
21.12.30
 13.27 3.74
투자전략
  • 본 투자 상품은 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 펀드는 (i) 관리형 선물 전략에 따라 자산을 투자하고, (ii) 총 자산의 최대 20%를 완전 소유 자회사에 배분하며, (iii) 현금 관리 및 기타 목적을 위해 특정 채권 상품에 직접 투자함으로써 목표를 달성하고자 합니다. 본 펀드는 분산 투자를 하지 않습니다.

    The investment seeks long-term capital appreciation. The fund seeks to achieve its objective by: (i) investing its assets pursuant to a managed futures strategy; (ii) allocating up to 20% of its total assets in its wholly-owned subsidiary and (iii) investing directly in select debt instruments for cash management and other purposes. It is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.12 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
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    (정보는 코스콤, 펀드평가사 제로인으로부터 제공 받고 있습니다.)
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수익률(1년, %)

순자산(억원)

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