(FSMD) Fidelity Small-Mid Multifactor ETF 주가,분배금,구성종목

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Fidelity Small-Mid Multifactor ETF(FSMD)은(는) Fidelity Investments이 운용하는 Fidelity Small-Mid Multifactor TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.1500%, 순자산 $25억(2026.10.16 기준)입니다. 최근 1년 수익률은16.22%입니다. 상위 구성종목은 null 0.8%, P 0.7%, THC 0.4% 등입니다.

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

미국 국기

주식

26.10.16(장마감)

관심 0

FSMD

종가 닫기 종가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$49.35

0.46 (0.92%)

기준가 닫기 기준가 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$49.31

0.46 (0.91%)

수익률

-1.09%

(1개월)

거래량: 299,421주

운용사: Fidelity Investments

기초지수: Fidelity Small-Mid Multifactor TR USD

합성총보수(실부담비율): 연 0.1500% (0.1500%)

순자산: $25.00억 (26.10.16 기준)

상장일: 2019.02.26

구성종목 수: 606개

수익률

26.10.16 기준

기간별 수익률

26.10.16 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	10년	연초이후

NAV (%)	-1.09	-2.98	3.99	16.22	60.38	53.05	-	13.07
종가 (%)	-1.5	-3.37	3.44	14.61	54.12	42.51	-	11.83

기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목 TOP25

전체종목 606개

구성종목 데이터: 26.10.15 기준

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액($)	종가($)	연초 후 수익률(%)

Fidelity Securities Lending Cash Central Fund	0.80	20,143,374	20,145,388	-	-
P Everpure Inc Class A	0.73	138,538	18,480,969	133.40	99.07
THC Tenet Healthcare Corp	0.43	39,508	10,869,836	275.13	38.45
DINO HF Sinclair Corp	0.41	82,916	10,339,625	124.70	173.93
GH Guardant Health Inc	0.40	61,515	10,204,108	165.88	62.40
NVT nVent Electric PLC	0.39	68,160	9,932,957	145.73	43.53
DT Dynatrace Inc Ordinary Shares	0.38	148,787	9,482,196	63.73	47.05
PR Permian Resources Corp Class A	0.37	395,927	9,347,836	23.61	71.70
RGA Reinsurance Group of America Inc	0.36	34,520	9,114,661	264.04	31.17
NTNX Nutanix Inc Class A	0.36	130,207	9,111,886	69.98	35.38
RVTY Revvity Inc	0.36	58,853	9,105,148	154.71	60.12
APA APA Corp	0.36	190,536	8,999,015	47.23	96.16
L Loews Corp	0.36	82,497	8,974,849	108.79	3.48
SNX TD Synnex Corp	0.36	35,112	8,958,476	255.14	70.79
INCY Incyte Corp	0.35	78,741	8,918,993	113.27	14.68
EWBC East West Bancorp Inc	0.34	68,774	8,683,405	126.26	14.48
ZBRA Zebra Technologies Corp Ordinary Shares - Class A	0.34	22,952	8,664,610	377.51	55.47
DOCU Docusign Inc	0.33	106,425	8,250,066	77.52	13.33
EXEL Exelixis Inc	0.33	131,034	8,232,866	62.83	43.35
HALO Halozyme Therapeutics Inc	0.32	67,168	8,161,584	121.51	80.55
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd	0.32	23,321	8,026,155	344.16	22.84
ITT ITT Inc	0.32	39,557	7,952,539	201.04	16.53
NWSA News Corp Class A	0.31	262,130	7,921,569	30.22	16.46
NDSN Nordson Corp	0.31	24,080	7,917,504	328.80	37.83
RL Ralph Lauren Corp Class A	0.31	20,095	7,858,552	391.07	11.42

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

FSMD: 연초 후 수익률 13.07%

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

주식 보유비중

26.10.16 기준

종목별
국가별
업종별

종목명	국가	주식 내 비중(%)

국가	주식 내 비중(%)

업종별	주식 내 비중(%)

채권 보유비중

26.10.16 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.10	26.10

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

주당 분배금 (최근 5년)

분배락일	분배율(%)	분배금액($)

26.09.18	0.37	0.18
26.06.18	0.33	0.17
26.03.20	0.38	0.17
25.12.19	0.28	0.13
25.09.19	0.38	0.17
25.06.20	0.35	0.14
25.03.21	0.38	0.15
24.12.20	0.32	0.13
24.09.20	0.33	0.14
24.06.21	0.36	0.14
24.03.15	0.34	0.13
23.12.15	0.33	0.12
23.09.15	0.37	0.12
23.06.16	0.37	0.12
23.03.17	0.43	0.13
22.12.16	0.44	0.14
22.09.16	0.40	0.12
22.06.17	0.42	0.12
22.03.18	0.29	0.10
21.12.17	0.19	0.06

투자전략

본 투자 상품은 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 피델리티 스몰-미드 멀티팩터 인덱스℠의 성과와 유사한 투자 수익을 제공하는 것을 목표로 합니다. 펀드는 일반적으로 자산의 최소 80%를 피델리티 스몰-미드 멀티팩터 인덱스℠에 포함된 증권에 투자합니다. 이 인덱스는 피델리티 미국 확장 투자 가능 시장 인덱스℠로 대표되는 광범위한 시장 대비 낮은 변동성, 우수한 기업 프로필, 긍정적인 모멘텀 신호 등을 보이는 미국 중소형 기업의 주식 성과를 반영하도록 설계되었습니다.

The investment seeks to provide investment returns that correspond, before fees and expenses, generally to the performance of the Fidelity Small-Mid Multifactor Index℠. The fund normally invests at least 80% of its assets in securities included in the Fidelity Small-Mid Multifactor Index℠, which is designed to reflect the performance of stocks of small- and mid-capitalization U.S. companies with attractive valuations, high quality profiles, positive momentum signals, and lower volatility than the broader market, as represented by the Fidelity U.S. Extended Investable Market Index℠.

※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.

기준가

26.10.16 기준

일자	시장가격		기준가격
일자	종가($)	전일대비(%)	종가($)	전일대비(%)

시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.

투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

상품명		1주 수익률(%)	종가($)	등락률(%)	순자산($)

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