(QLVD) Northern TrustDevMktsexUSQualLwVoltilETF 주가,분배금,구성종목

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Northern TrustDevMktsexUSQualLwVoltilETF(QLVD)은(는) Northern Trust이 운용하는 Northern Trust DM ex-US Q Low Vol TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.1500%, 순자산 $1억(2026.10.05 기준)입니다. 최근 1년 수익률은8.37%입니다. 상위 구성종목은 NOVN 3.9%, RY 3.7%, RY 3.7% 등입니다.

Northern TrustDevMktsexUSQualLwVoltilETF

미국 국기

주식

26.10.05(장마감)

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QLVD

종가 닫기 종가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$32.94

0.31 (0.94%)

기준가 닫기 기준가 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$32.87

0.06 (0.18%)

수익률

-4.20%

(1개월)

거래량: 2,911주

운용사: Northern Trust

기초지수: Northern Trust DM ex-US Q Low Vol TR USD

합성총보수(실부담비율): 연 0.1500% (0.1200%)

순자산: $0.51억 (26.10.05 기준)

상장일: 2019.07.15

구성종목 수: 197개

수익률

26.10.05 기준

기간별 수익률

26.10.05 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	10년	연초이후

NAV (%)	-5.11	0.03	1.85	8.37	49.28	40.94	-	5.63
종가 (%)	-5.51	1.48	-0.6	6.06	36.32	21.1	-	3.54

기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목 TOP25

전체종목 197개

구성종목 데이터: 26.10.02 기준

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액($)	종가($)	연초 후 수익률(%)

NOVN Novartis AG Registered Shares	3.90	14,105	1,980,539	140.41	9.53
RY Royal Bank of Canada	3.72	9,641	1,889,185	195.95	21.35
RY Royal Bank of Canada	3.72	9,641	1,889,185	195.95	21.35
ASML ASML Holding NV	2.68	728	1,357,297	1,864.42	80.07
ULVR Unilever PLC	2.20	18,786	1,115,882	59.40	-5.25
ULVR Unilever PLC	2.20	18,786	1,115,882	59.40	-5.25
D05 DBS Group Holdings Ltd	2.16	18,100	1,093,592	60.42	41.31
CM Canadian Imperial Bank of Commerce	1.77	8,060	896,235	111.20	29.78
CM Canadian Imperial Bank of Commerce	1.77	8,060	896,235	111.20	29.78
IBE Iberdrola SA	1.67	35,991	845,172	23.48	16.46
IBE Iberdrola SA	1.67	35,991	845,172	23.48	16.46
SHEL Shell PLC	1.54	16,399	781,383	47.65	34.40
NESN Nestle SA	1.51	8,494	766,618	90.25	-1.09
SAN Sanofi SA	1.50	9,517	760,090	79.87	-9.42
ZURN Zurich Insurance Group AG	1.48	1,085	749,567	690.85	0.10
8058 Mitsubishi Corp	1.46	24,800	738,298	29.77	34.58
O39 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	1.42	29,000	718,476	24.78	65.54
MUV2 Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG	1.26	1,116	640,193	573.65	-5.27
MUV2 Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG	1.26	1,116	640,193	573.65	-5.27
DTE Deutsche Telekom AG	1.22	20,584	616,635	29.96	-0.36
DTE Deutsche Telekom AG	1.22	20,584	616,635	29.96	-0.36
TD The Toronto-Dominion Bank	1.15	4,929	582,019	118.08	32.46
TD The Toronto-Dominion Bank	1.15	4,929	582,019	118.08	32.46
CNR Canadian National Railway Co	1.07	4,526	542,668	119.90	27.74
CNR Canadian National Railway Co	1.07	4,526	542,668	119.90	27.74
DB1 Deutsche Boerse AG	1.03	1,612	522,362	324.05	30.31
DB1 Deutsche Boerse AG	1.03	1,612	522,362	324.05	30.31
8309 Sumitomo Mitsui Trust Group Inc	0.92	42,100	465,390	11.05	51.14
FERG Ferguson Enterprises Inc	0.90	2,046	456,933	223.33	1.91
9433 KDDI Corp	0.90	24,800	455,578	18.37	9.84
7832 BANDAI NAMCO Holdings Inc	0.89	12,400	451,567	36.42	38.66
4307 Nomura Research Institute Ltd	0.88	13,800	444,173	32.19	-16.01
DNB DNB Bank ASA	0.87	13,795	443,671	32.16	16.16
4452 Kao Corp	0.86	20,100	438,395	21.81	12.09
4452 Kao Corp	0.86	20,100	438,395	21.81	12.09

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

QLVD: 연초 후 수익률 5.82%

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

주식 보유비중

26.10.05 기준

종목별
국가별
업종별

종목명	국가	주식 내 비중(%)

국가	주식 내 비중(%)

업종별	주식 내 비중(%)

채권 보유비중

26.10.05 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.10	26.10

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

분배금 (최근 5년)

분배락일	분배율(%)	분배금액($)

26.09.18	0.57	0.19
26.06.18	1.53	0.51
26.03.20	0.16	0.05
25.12.19	0.87	0.28
25.09.19	0.53	0.16
25.06.20	1.33	0.41
25.03.21	0.20	0.06
24.12.20	0.70	0.19
24.09.20	0.45	0.13
24.06.21	1.69	0.45
24.03.15	0.10	0.03
23.12.15	0.95	0.24
23.09.15	0.44	0.11
23.06.16	1.70	0.44
23.03.17	0.28	0.07
22.12.16	0.34	0.08
22.09.16	0.49	0.11
22.06.17	1.48	0.35
22.03.18	0.19	0.05
21.12.17	0.93	0.26

투자전략

본 투자 상품은 수수료 및 비용 차감 전 Northern Trust Developed Markets ex-US Quality Low Volatility IndexSM의 가격 및 수익률 성과와 유사한 투자 결과를 추구합니다. 기초 지수는 미국을 제외한 선진 시장 기업들을 대상으로, 전체적인 절대 변동성이 낮은 고품질 기업들로 구성되도록 설계되었습니다. 정상적인 상황에서, 본 펀드는 총자산의 최소 80%를 기초 지수에 포함된 종목과 해당 지수에 기반한 ADR 및 GDR에 투자합니다.

The investment seeks investment results that correspond generally to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Northern Trust Developed Markets ex-US Quality Low Volatility IndexSM. Under normal circumstances, the fund will invest at least 80% of its total assets (exclusive of collateral held from securities lending) in the securities of the underlying index and in American Depositary Receipts ('ADRs') and Global Depositary Receipts ('GDRs') (collectively 'Depositary Receipts') based on the securities in the underlying index. The underlying index is created and sponsored by NTI, as the index Provider.

※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.

기준가

26.10.05 기준

일자	시장가격		기준가격
일자	종가($)	전일대비(%)	종가($)	전일대비(%)

시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.

투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
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주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

상품명		1주 수익률(%)	종가($)	등락률(%)	순자산($)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)

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