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Aptus Collared Investment Opp ETF(ACIO)은(는) APTUS ETFs이 운용하는 S&P 500 (TR) (1970) 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.7900%, 순자산 $24억(2026.10.09 기준)입니다. 최근 1년 수익률은9.44%입니다. 상위 구성종목은 NVDA 8.3%, AAPL 7.4%, MSFT 5.8% 등입니다.

Aptus Collared Investment Opp ETF

미국 국기

주식

26.10.09(장마감)

ACIO

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미국 주식 포트폴리오에 옵션 칼라를 결합한 인컴·자본증식 추구 액티브 전략
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$47.64

0.19 (0.40%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$47.65

0.20 (0.41%)

수익률

1.95%

(1개월)

거래량

113,304주

운용사
APTUS ETFs
기초지수
S&P 500 (TR) (1970)
합성총보수(실부담비율)
연 0.7900% (0.7900%)
순자산
$24.14억 (26.10.09 기준)
상장일
2019.07.09
구성종목 수
249개
수익률
26.10.09 기준
~
기간별 수익률
26.10.09 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 1.952.6410.319.4457.4762.54-9.38
종가 (%) 1.852.4110.158.8755.4356.66-9.02
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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매월
$
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평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 249개
구성종목 데이터: 26.10.08 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

NVDA

엔비디아/NVIDIA Corp

 8.34 870,039 200,526,589 230.48 23.86

AAPL

애플/Apple Inc

 7.41 523,085 178,068,596 340.42 25.51

MSFT

마이크로소프트/MICROSOFT CORP

 5.80 266,656 139,357,092 522.61 8.63

GOOG

알파벳 C/Alphabet Inc C

 5.49 382,622 131,951,023 344.86 10.11

AMZN

아마존/Amazon.com Inc

 3.74 353,574 89,829,010 254.06 10.07

AVGO

브로드컴/BROADCOM LTD

 2.56 170,663 61,462,573 360.14 4.62

META

메타/페이스북/Meta Platforms Inc-CL A

 2.37 79,192 57,088,721 720.89 9.45

V

VISA INC-CLASS A SHARES/비자

 1.88 120,239 45,101,649 375.10 7.53

MU

마이크론/Micron Technology Inc

 1.79 41,635 43,127,198 1,035.84 263.04

JPM

JPMORGAN_CHASE/제이피모간체이스

 1.65 119,809 39,707,099 331.42 4.76

AMD

Advanced Micro Devices Inc

 1.61 62,370 38,711,812 620.68 189.82

TSLA

테슬라/Tesla Inc

 1.60 102,245 38,341,875 375.00 -16.61

XOM

ExxonMobil Holdings Corp

 1.50 213,418 35,960,933 168.50 42.59

BRK.B

버크셔 해서웨이/Berkshire Hathaway Inc

 1.43 67,314 34,400,820 511.05 1.67

LLY

Lilly (Eli) & Co/일라이릴리

 1.41 29,066 33,995,594 1,169.60 9.32

SPX US 11/20/26 P7450

 1.27 3,250 30,585,978 - -

BLK

BlackRock Inc

 1.08 24,462 26,060,592 1,065.35 1.14

WMT

월마트/WAL_MART_STORES

 1.01 219,904 24,312,586 110.56 -0.10

JNJ

Johnson & Johnson

 0.97 90,998 23,339,167 256.48 25.86

CAT

Caterpillar Inc

 0.95 28,611 22,779,506 796.18 39.79

CSX

CSX Corp

 0.95 479,851 22,716,146 47.34 31.75

ABBV

AbbVie Inc

 0.88 77,598 21,139,247 272.42 21.50

LIN

Linde PLC

 0.87 43,226 20,821,964 481.70 14.10

C

Citigroup Inc

 0.85 159,106 20,378,296 128.08 11.36

SO

Southern Co

 0.80 222,479 19,166,566 86.15 1.39
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
ACIO
연초 후 수익률 9.38%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.09.29
 0.07 0.03
26.06.29
 0.11 0.05
26.03.30
 0.16 0.06
25.12.30
 0.08 0.03
25.09.29
 0.06 0.03
25.06.27
 0.13 0.05
25.03.28
 0.13 0.05
24.12.30
 0.08 0.03
24.09.27
 0.11 0.04
24.06.27
 0.12 0.05
24.03.26
 0.15 0.05
23.12.27
 0.21 0.07
23.09.27
 0.17 0.05
23.06.28
 0.21 0.06
23.03.29
 0.18 0.05
22.12.28
 0.24 0.07
22.12.06
 1.29 0.39
22.09.13
 0.23 0.07
22.06.14
 0.18 0.05
22.03.15
 0.17 0.05
21.12.29
 0.14 0.05
투자전략
  • 본 투자 상품은 현재 소득 창출과 자본 증식을 목표로 합니다. 펀드는 적극적으로 운용되는 상장지수펀드(ETF)로서, 주로 시가총액에 관계없이 미국 상장 주식으로 구성된 포트폴리오에 투자하고, 동일한 기초 주식, 미국 주식 ETF 또는 미국 주식 포트폴리오를 추종하는 지수에 대한 풋옵션 또는 옵션 콜을 매수함으로써 투자 목표를 달성합니다. 펀드는 포트폴리오에 보유한 각 주식 포지션의 최대 100%까지 콜옵션을 매도할 수 있으며, 콜옵션 매도로 얻은 프리미엄의 일부를 풋옵션 매수에 사용합니다.

    The investment seeks current income and capital appreciation. The fund is an actively-managed exchange-traded fund ('ETF') that seeks to achieve its investment objective principally by investing in a portfolio of U.S.-listed equity securities of any market capitalization and buying put options or an options collar on the same underlying equity securities, a U.S. equity ETF or on an index tracking a portfolio of U.S. equity securities. It may write call options on up to 100% of each equity position held in the portfolio and will use a portion of the premium received from writing such call options to purchase put options.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.09 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

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