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Innovator US Equity Power Buffer ETF-Sep(PSEP)은(는) Innovator ETFs이 운용하는 S&P 500 (TR) (1970) 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.7900%, 순자산 $12억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은8.59%입니다. 상위 구성종목은 NVDA 7.8%, AAPL 7.5%, MSFT 5.9% 등입니다.

Innovator US Equity Power Buffer ETF-Sep

미국 국기

주식

26.10.27(장마감)

PSEP

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S&P 500 손실 15% 완충형 정의된 성과 추구
종가
닫기
종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$47.20

0.21 (0.45%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$47.14

0.18 (0.39%)

수익률

0.20%

(1개월)

거래량

33,935주

운용사
Innovator ETFs
기초지수
S&P 500 (TR) (1970)
합성총보수(실부담비율)
연 0.7900% (0.7900%)
순자산
$12.32억 (26.10.27 기준)
상장일
2019.08.30
구성종목 수
505개
수익률
26.10.27 기준
~
기간별 수익률
26.10.27 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 0.21.934.658.5948.7658.1-7.85
종가 (%) 0.212.114.848.8148.857.91-7.96
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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매월
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 505개
구성종목 데이터: 26.10.26 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

NVDA

엔비디아/NVIDIA Corp

 7.79 441,910 95,452,560 216.00 16.09

AAPL

애플/Apple Inc

 7.48 266,500 91,652,015 343.91 26.80

MSFT

마이크로소프트/MICROSOFT CORP

 5.90 135,595 72,217,897 532.60 10.69

Option on State Street® SPDR® S&P 500® ETF

 4.85 16,098 59,442,992 - -

AMZN

아마존/Amazon.com Inc

 3.64 179,239 44,646,643 249.09 7.92

GOOGL

알파벳 A/Alphabet Inc

 2.77 107,153 33,946,070 316.80 1.42

AVGO

브로드컴/BROADCOM LTD

 2.33 86,874 28,596,315 329.17 -4.33

GOOG

알파벳 C/Alphabet Inc C

 2.23 86,795 27,270,121 314.19 0.33

META

메타/페이스북/Meta Platforms Inc-CL A

 2.07 40,266 25,390,129 630.56 -4.24

TSLA

테슬라/Tesla Inc

 1.65 51,463 20,153,940 391.62 -12.92

LLY

Lilly (Eli) & Co/일라이릴리

 1.53 14,608 18,685,677 1,279.14 19.51

BRK.B

버크셔 해서웨이/Berkshire Hathaway Inc

 1.52 34,007 18,654,880 548.56 9.13

MU

마이크론/Micron Technology Inc

 1.52 20,621 18,635,198 903.70 216.79

JPM

JPMORGAN_CHASE/제이피모간체이스

 1.39 50,828 16,978,585 334.04 5.58

AMD

Advanced Micro Devices Inc

 1.29 29,809 15,836,926 531.28 148.08

XOM

ExxonMobil Holdings Corp

 1.13 75,084 13,856,001 184.54 55.92

V

VISA INC-CLASS A SHARES/비자

 1.03 31,116 12,575,843 404.16 15.81

JNJ

Johnson & Johnson

 0.96 44,003 11,717,999 266.30 30.60

WMT

월마트/WAL_MART_STORES

 0.80 81,377 9,788,839 120.29 8.64

ABBV

AbbVie Inc

 0.76 32,266 9,251,953 286.74 28.52

MA

Mastercard Inc Class A

 0.74 14,765 9,058,328 613.50 8.08

CVX

Chevron Corp

 0.68 36,077 8,370,225 232.01 55.73

PLTR

팔란티어/Palantir Technologies Inc -A

 0.68 42,012 8,353,666 198.84 11.86

Option on State Street® SPDR® S&P 500® ETF

 -1.43 16,098 -17,527,502 - -

Option on State Street® SPDR® S&P 500® ETF

 -1.93 16,098 -23,700,120 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
PSEP
연초 후 수익률 7.85%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
투자전략
  • 본 투자 상품은 2024년 9월 1일부터 2025년 8월 31일까지의 기간 동안 SPDR® S&P 500® ETF Trust의 가격 수익률과 동일한 수익률을 제공하는 것을 목표로 하며, 최대 상승 한도는 11.79%입니다. 또한 SPDR® S&P 500® ETF Trust의 손실 중 최초 15%에 대한 완충 장치를 제공합니다. 본 펀드는 순자산의 최소 80%를 SPDR® S&P 500® ETF Trust를 참조하는 FLEX 옵션("FLEX 옵션")에 투자합니다. FLEX 옵션은 고유한 맞춤 설정 조건을 가진 거래소 상장 옵션 계약입니다. 본 펀드는 분산 투자가 되어 있지 않습니다.

    The investment seeks to provide investors with returns that match the return of the Underlying ETF, up to the upside cap of 15.01% while providing a buffer against the first 15% of Underlying ETF losses, over the period from September 1, 2026 to August 31, 2027. The fund invests at least 80% of its net assets in FLexible EXchange® Options ('FLEX Options') that reference the SPDR® S&P 500® ETF Trust. FLEX Options are exchange-traded options contracts with uniquely customizable terms. It is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.27 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

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