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Innovator US Equity Buffer ETF-Sep(BSEP)은(는) Innovator ETFs이 운용하는 S&P 500 (TR) (1970) 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.7900%, 순자산 $5억(2026.10.09 기준)입니다. 최근 1년 수익률은13.19%입니다. 상위 구성종목은 NVDA 8.3%, AAPL 7.4%, MSFT 5.8% 등입니다.

Innovator US Equity Buffer ETF-Sep

미국 국기

주식

26.10.09(장마감)

BSEP

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S&P 500 손실 9% 완충형 정의된 성과 추구
종가
닫기
종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$54.83

0.24 (0.44%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$54.80

0.23 (0.42%)

수익률

1.80%

(1개월)

거래량

3,934주

운용사
Innovator ETFs
기초지수
S&P 500 (TR) (1970)
합성총보수(실부담비율)
연 0.7900% (0.7900%)
순자산
$4.70억 (26.10.09 기준)
상장일
2019.08.30
구성종목 수
505개
수익률
26.10.09 기준
~
기간별 수익률
26.10.09 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 1.83.3210.3513.1961.4973.19-11.1
종가 (%) 1.763.4610.3613.2161.7373.07-11.33
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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이 상품에
매월
$
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투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 505개
구성종목 데이터: 26.10.08 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

NVDA

엔비디아/NVIDIA Corp

 8.27 168,520 38,840,490 230.48 23.86

AAPL

애플/Apple Inc

 7.36 101,626 34,595,523 340.42 25.51

MSFT

마이크로소프트/MICROSOFT CORP

 5.75 51,707 27,022,595 522.61 8.63

Option on State Street® SPDR® S&P 500® ETF

 4.44 6,137 20,864,818 - -

AMZN

아마존/Amazon.com Inc

 3.70 68,350 17,365,001 254.06 10.07

GOOGL

알파벳 A/Alphabet Inc

 3.03 40,862 14,231,826 348.29 11.48

AVGO

브로드컴/BROADCOM LTD

 2.54 33,127 11,930,358 360.14 4.62

GOOG

알파벳 C/Alphabet Inc C

 2.43 33,097 11,413,831 344.86 10.11

META

메타/페이스북/Meta Platforms Inc-CL A

 2.36 15,354 11,068,545 720.89 9.45

MU

마이크론/Micron Technology Inc

 1.73 7,862 8,143,774 1,035.84 263.04

TSLA

테슬라/Tesla Inc

 1.57 19,623 7,358,625 375.00 -16.61

AMD

Advanced Micro Devices Inc

 1.50 11,365 7,054,028 620.68 189.82

BRK.B

버크셔 해서웨이/Berkshire Hathaway Inc

 1.41 12,967 6,626,785 511.05 1.67

LLY

Lilly (Eli) & Co/일라이릴리

 1.39 5,571 6,515,842 1,169.60 9.32

JPM

JPMORGAN_CHASE/제이피모간체이스

 1.36 19,277 6,388,783 331.42 4.76

XOM

ExxonMobil Holdings Corp

 1.03 28,631 4,824,324 168.50 42.59

V

VISA INC-CLASS A SHARES/비자

 0.95 11,865 4,450,562 375.10 7.53

JNJ

Johnson & Johnson

 0.92 16,780 4,303,734 256.48 25.86

INTC

인텔/INTEL ORD

 0.79 34,601 3,705,075 107.08 190.19

WMT

월마트/WAL_MART_STORES

 0.73 31,031 3,430,787 110.56 -0.10

ABBV

AbbVie Inc

 0.71 12,303 3,351,583 272.42 21.50

MA

Mastercard Inc Class A

 0.69 5,629 3,230,427 573.89 1.14

PLTR

팔란티어/Palantir Technologies Inc -A

 0.68 16,020 3,184,456 198.78 11.83

Option on State Street® SPDR® S&P 500® ETF

 -0.96 6,137 -4,488,049 - -

Option on State Street® SPDR® S&P 500® ETF

 -2.55 6,137 -11,982,677 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
BSEP
연초 후 수익률 11.1%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
19.11.19
 2.79 0.72
투자전략
  • 본 투자 상품은 2024년 9월 1일부터 2025년 8월 31일까지의 기간 동안 SPDR® S&P 500® ETF Trust의 가격 수익률과 동일한 수익률을 제공하는 것을 목표로 하며, 최대 상한선은 15.01%입니다. 또한 SPDR® S&P 500® ETF Trust의 손실 중 최초 9%(운용 수수료 및 기타 수수료 차감 전)에 대한 완충 장치를 제공합니다. 본 펀드는 1940년 증권거래위원회(SEC) 제35d-1조에 따라 정상적인 상황에서 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 SPDR® S&P 500® ETF Trust(이하 "기초 ETF")에 대한 노출을 제공하는 투자에 투자하는 정책을 채택하고 있습니다. 본 펀드는 분산 투자가 되어 있지 않습니다.

    The investment seeks to provide investors with returns that match the return of the Underlying ETF, up to the upside cap of 19.75% while providing a buffer against the first 9% of Underlying ETF losses, over the period from September 1, 2026 to August 31, 2027. The fund has adopted a policy pursuant to Rule 35d-1 under the 1940 Act to invest, under normal circumstances, at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in investments that provide exposure to the SPDR® S&P 500® ETF Trust (the 'Underlying ETF'). It is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.09 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
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    (정보는 코스콤, 펀드평가사 제로인으로부터 제공 받고 있습니다.)
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운용규모

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운용사

설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

총보수(%)
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