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Avantis International Small Cap Val ETF(AVDV)은(는) Avantis Investors이 운용하는 MSCI World Ex USA Small Cap NR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.3600%, 순자산 $200억(2026.10.28 기준)입니다. 최근 1년 수익률은22.89%입니다. 상위 구성종목은 ATS 0.8%, WTB 0.7%, CLIS 0.7% 등입니다.

Avantis International Small Cap Val ETF

미국 국기

주식

26.10.28(장마감)

AVDV

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미국 외 선진국 소형 가치주 투자
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$106.74

0.20 (0.19%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$107.00

0.18 (0.17%)

수익률

-2.41%

(1개월)

거래량

773,783주

운용사
Avantis Investors
기초지수
MSCI World Ex USA Small Cap NR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.3600% (0.3600%)
순자산
$200.12억 (26.10.28 기준)
상장일
2019.09.24
구성종목 수
1,738개
수익률
26.10.28 기준
~
기간별 수익률
26.10.28 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -2.414.34.1522.89118.0891.71-16.27
종가 (%) -2.843.27218.6394.9259.89-13.59
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
수익률 계산기
이 상품에
매월
$
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평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 1,738개
구성종목 데이터: 26.10.27 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

ATS

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG

 0.83 956,835 165,500,647 172.97 381.37

WTB

Whitbread PLC

 0.68 3,927,637 135,460,778 34.49 4.02

CLIS

Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd

 0.67 1,328,549 133,435,680 100.44 49.37

TVE

Tamarack Valley Energy Ltd

 0.60 11,440,631 119,613,444 10.46 85.71

PRU

Perseus Mining Ltd

 0.59 30,616,706 117,688,371 3.84 6.16

BGEO

Lion Finance Group PLC

 0.59 707,539 116,562,919 164.74 35.74

BTO

B2Gold Corp

 0.58 23,440,326 116,446,728 4.97 14.28

JMAT

Johnson Matthey PLC

 0.56 3,411,032 111,836,588 32.79 6.09

BRBY

Burberry Group PLC

 0.55 7,844,127 108,941,286 13.89 -17.61

OGC

OceanaGold Corp

 0.53 4,107,012 106,369,287 25.90 -5.50

CG

Centerra Gold Inc

 0.50 4,768,800 100,124,266 21.00 50.35

7282

Toyoda Gosei Co Ltd

 0.50 15,430,800 99,176,379 6.43 39.88

RRL

Regis Resources Ltd

 0.49 21,613,578 97,234,553 4.50 -9.14

DRX

Drax Group PLC

 0.46 8,562,309 92,255,477 10.77 0.51

GRG

Greggs PLC

 0.46 2,959,323 91,083,181 30.78 41.85

WHC

Whitehaven Coal Ltd

 0.46 16,200,089 90,918,779 5.61 1.81

TRMD A

TORM PLC Class A

 0.44 2,172,180 88,309,444 40.65 133.90

HARL

Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd

 0.44 1,331,615 86,920,655 65.27 65.05

HAFNI

Hafnia Ltd Ordinary Shares

 0.43 8,161,673 86,451,142 10.59 98.29

BTE

Baytex Energy Corp

 0.43 15,809,158 85,625,204 5.42 72.41

ZIM

ZIM Integrated Shipping Services Ltd Ordinary Shares

 0.43 2,878,697 85,583,662 29.73 44.18

VAU

Vault Minerals Ltd

 0.43 22,339,044 85,397,138 3.82 3.11

WCP

Whitecap Resources Inc

 0.43 5,899,398 84,939,911 14.40 80.67

3405

Kuraray Co Ltd

 0.42 7,163,500 84,459,755 11.79 18.27

4631

DIC Corp

 0.42 2,660,400 83,792,413 31.50 38.46
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
AVDV
연초 후 수익률 16.27%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.09.08
 0.47 0.54
26.06.09
 1.30 1.39
26.03.10
 0.12 0.12
25.12.16
 1.52 1.42
25.06.24
 1.85 1.45
24.12.17
 2.40 1.62
24.06.24
 1.81 1.18
23.12.18
 1.45 0.89
23.06.20
 1.95 1.16
22.12.15
 1.34 0.76
22.06.21
 1.83 0.99
21.12.16
 1.46 0.92
투자전략
  • 본 펀드는 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 펀드는 주로 다양한 시장 부문, 산업군 및 국가에 걸쳐 있는 미국 이외 지역의 소형 가치주 기업에 투자합니다. 정상적인 시장 상황에서는 자산의 최소 80%를 소형주 기업 주식에 투자합니다. 또한 선물 계약, 통화 선도 계약, 스왑 계약과 같은 파생 상품에도 투자할 수 있습니다.

    The investment seeks long-term capital appreciation. The fund invests primarily in a diverse group of non-U.S. small cap value companies across market sectors, industry groups, and countries. Under normal market conditions, it will invest at least 80% of its assets in securities of small capitalization companies. The fund also may invest in derivative instruments such as futures contracts, currency forwards, and swap agreements.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.28 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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설정액(억원)

수익률(1년, %)

순자산(억원)

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