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AAM Low Duration Pref & Inc Secs ETF(PFLD)은(는) AAM이 운용하는 ICE 0-5 Year Dur Ex-Ld P & Hy Sec TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.4500%, 순자산 $4억(2026.10.15 기준)입니다. 최근 1년 수익률은2.77%입니다. 상위 구성종목은 null 1.3%, null 1.2%, null 1.1% 등입니다.

AAM Low Duration Pref & Inc Secs ETF

미국 국기

기타 월배당

26.10.16(장마감)

PFLD

한줄 요약보기

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ICE 0-5 년 듀레이션 거래소-상장 우선주 추종
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$19.14

0.08 (0.42%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$19.16

0.01 (0.06%)

수익률

-0.63%

(1개월)

거래량

58,765주

운용사
AAM
기초지수
ICE 0-5 Year Dur Ex-Ld P & Hy Sec TR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.4500% (0.4500%)
순자산
$3.76억 (26.10.15 기준)
상장일
2019.11.19
구성종목 수
332개
수익률
26.10.16 기준
~
기간별 수익률
26.10.16 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -0.78-1.060.222.7714.993.65-1.68
종가 (%) -1.03-2.55-2.6-2.6-6.13-24.05--2.17
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
수익률 계산기
이 상품에
매월
$
씩 투자했다면?
평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 332개
구성종목 데이터: 26.10.15 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

JPMorgan Chase & Co. 6.5%

 1.27 4,810,000 4,773,682 - -

JPMorgan Chase & Co. 6.1%

 1.25 4,810,000 4,688,190 - -

Bank of America Corp. 6.63%

 1.13 4,245,000 4,238,635 - -

BP Capital Markets PLC 4.88%

 1.10 4,270,000 4,133,028 - -

JPMorgan Chase & Co. 6.88%

 1.08 4,000,000 4,040,912 - -

CVS Health Corp 7%

 1.02 3,780,000 3,846,883 - -

Wells Fargo & Co. 6.13%

 1.01 3,920,000 3,803,644 - -

Goldman Sachs Group, Inc. 6.5%

 0.99 3,850,000 3,720,471 - -

Goldman Sachs Group, Inc. 7.5%

 0.93 3,435,000 3,512,157 - -

Bank of America Corp. 6.25%

 0.93 3,540,000 3,483,298 - -

Wells Fargo & Co. 6.85%

 0.93 3,430,000 3,477,838 - -

Vodafone Group PLC 7%

 0.92 3,430,000 3,471,328 - -

Charles Schwab Corp. (The) 4%

 0.91 3,770,000 3,416,182 - -

Verizon Communications Inc. 6.6%

 0.88 3,450,000 3,300,947 - -

Bank of America Corp. 5.88%

 0.85 3,215,000 3,207,018 - -

AGPXX

Invesco Shrt-Trm Inv Gov&Agcy Instl

 0.84 3,155,976 3,155,976 1.00 -

Wells Fargo & Co. 7.63%

 0.82 3,010,000 3,083,968 - -

Goldman Sachs Group, Inc. 6.85%

 0.79 2,990,000 2,971,715 - -

Citigroup Inc. 6.88%

 0.79 2,985,000 2,959,577 - -

Wells Fargo & Co. 6.55%

 0.78 3,000,000 2,936,848 - -

Truist Financial Corp. 6.67%

 0.76 2,865,000 2,855,719 - -

Bank of America Corp. 6.13%

 0.75 2,830,000 2,830,642 - -

American Express Company 6.45%

 0.73 2,750,000 2,735,671 - -

Citigroup Inc. 6.63%

 0.73 2,760,000 2,730,327 - -

State Street Corp. 6.7%

 0.69 2,575,000 2,587,445 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
PFLD
연초 후 수익률 1.74%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.09.30
 0.47 0.09
26.08.28
 0.46 0.09
26.07.31
 0.46 0.09
26.06.30
 0.46 0.09
26.05.29
 0.43 0.09
26.04.30
 0.43 0.09
26.03.31
 0.44 0.09
26.02.27
 0.43 0.09
26.01.30
 0.43 0.09
25.12.31
 0.54 0.11
25.11.26
 0.43 0.09
25.10.30
 0.43 0.09
25.09.29
 0.45 0.09
25.08.28
 0.46 0.09
25.07.30
 0.51 0.10
25.06.27
 0.61 0.12
25.05.29
 0.61 0.12
25.04.29
 0.60 0.12
25.03.28
 0.59 0.12
25.02.27
 0.58 0.12
25.01.30
 0.58 0.12
24.12.31
 0.77 0.16
24.11.27
 0.57 0.12
24.10.30
 0.47 0.10
24.09.27
 0.56 0.12
24.08.29
 0.57 0.12
24.07.30
 0.57 0.12
24.06.27
 0.57 0.12
24.05.30
 0.57 0.12
24.04.26
 0.57 0.12
24.03.26
 0.56 0.12
24.02.27
 0.57 0.12
24.01.29
 0.56 0.12
23.12.28
 1.29 0.27
23.11.28
 0.58 0.12
23.10.27
 0.66 0.13
23.09.27
 0.62 0.13
23.08.29
 0.49 0.10
23.07.27
 0.49 0.10
23.06.28
 0.50 0.10
23.05.26
 0.51 0.10
23.04.26
 0.49 0.10
23.03.29
 0.49 0.10
23.02.24
 0.48 0.11
23.01.30
 0.48 0.11
22.12.29
 0.71 0.15
22.11.28
 0.50 0.11
22.10.27
 0.34 0.07
22.09.28
 0.34 0.07
22.08.29
 0.46 0.10
22.07.27
 0.47 0.10
22.06.28
 0.43 0.09
22.05.26
 0.43 0.10
22.04.27
 0.42 0.10
22.03.29
 0.42 0.10
22.02.24
 0.42 0.10
22.01.27
 0.41 0.10
21.12.29
 0.42 0.10
21.11.26
 0.40 0.10
21.10.27
 0.31 0.08
투자전략
  • 본 투자 상품은 수수료 및 비용 차감 전 ICE 0-5 Year Duration Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index의 총 수익률 성과를 추종하는 것을 목표로 합니다. 해당 지수는 뉴욕증권거래소(NYSE) 또는 나스닥 캐피털 마켓(NASDAQ)에 상장된 미국 달러 표시 우선주 및 하이브리드 증권 중 옵션 조정 듀레이션이 5년 미만인 증권의 성과를 측정합니다. 정상적인 상황에서 펀드 순자산의 최소 80%와 투자 목적 차입금을 합한 금액을 우선주 및 배당 증권에 투자합니다.

    The investment seeks to track the total return performance, before fees and expenses, of the ICE 0-5 Year Duration Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index. The index measures the performance of exchange-listed, U.S. dollar-denominated preferred securities and hybrid securities listed on the New York Stock Exchange ('NYSE') or NASDAQ Capital Market ('NASDAQ') with an option-adjusted duration of less than five years. Under normal circumstances, at least 80% of the fund's net assets, plus borrowings for investment purposes, will be invested in preferred and income securities.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.16 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
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수익률(1년, %)

순자산(억원)

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