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NEOS Nasdaq-100 Hdg Eq Inc ETF(QQQH)은(는) Neos Funds이 운용하는 NASDAQ 100 TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.6800%, 순자산 $4억(2026.10.29 기준)입니다. 최근 1년 수익률은6.32%입니다. 상위 구성종목은 NVDA 8.0%, AAPL 7.8%, MSFT 6.1% 등입니다.

NEOS Nasdaq-100 Hdg Eq Inc ETF

미국 국기

주식 월배당

26.10.29(장마감)

QQQH

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나스닥-100 추종
종가
닫기
종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$53.98

0.43 (0.80%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$53.99

0.52 (0.94%)

수익률

-1.84%

(1개월)

거래량

14,610주

운용사
Neos Funds
기초지수
NASDAQ 100 TR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.6800% (0.6800%)
순자산
$3.76억 (26.10.29 기준)
상장일
2019.12.19
구성종목 수
107개
수익률
26.10.29 기준
~
기간별 수익률
26.10.29 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -1.845.414.826.3279.1645.91-7.48
종가 (%) -2.473.110.22-2.9438.64-3.8--0.59
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
수익률 계산기
이 상품에
매월
$
씩 투자했다면?
평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 107개
구성종목 데이터: 26.10.28 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

NVDA

엔비디아/NVIDIA Corp

 8.02 140,590 30,280,274 215.38 15.76

AAPL

애플/Apple Inc

 7.79 85,496 29,396,090 343.83 26.77

MSFT

마이크로소프트/MICROSOFT CORP

 6.09 43,301 22,993,264 531.01 10.36

MU

마이크론/Micron Technology Inc

 4.73 18,173 17,868,239 983.23 244.66

AMZN

아마존/Amazon.com Inc

 4.25 63,076 16,059,150 254.60 10.30

AMD

Advanced Micro Devices Inc

 4.00 26,104 15,099,598 578.44 170.10

TSLA

테슬라/Tesla Inc

 3.24 30,248 12,226,847 404.22 -10.12

GOOGL

알파벳 A/Alphabet Inc

 2.95 34,299 11,143,402 324.89 4.01

META

메타/페이스북/Meta Platforms Inc-CL A

 2.81 17,329 10,613,839 612.49 -6.97

GOOG

알파벳 C/Alphabet Inc C

 2.75 32,304 10,398,335 321.89 2.79

AVGO

브로드컴/BROADCOM LTD

 2.58 27,711 9,749,007 351.81 2.21

WMT

월마트/WAL_MART_STORES

 2.46 78,108 9,276,887 118.77 7.27

NDX US 11/20/26 P29000

 2.42 125 9,140,486 - -

INTC

인텔/INTEL ORD

 2.15 85,129 8,132,373 95.53 158.89

PLTR

팔란티어/Palantir Technologies Inc -A

 1.93 37,093 7,300,273 196.81 10.72

COST

코스트코/COSTCO WHOLESALE CORP

 1.86 7,134 7,010,796 982.73 14.45

CSCO

Cisco Systems Inc

 1.85 63,465 6,999,555 110.29 45.35

AMAT

Applied Materials Inc

 1.40 12,730 5,295,680 416.00 62.47

PANW

Palo Alto Networks Inc

 1.39 13,282 5,239,616 394.49 114.16

LRCX

Lam Research Corp

 1.35 20,072 5,094,675 253.82 48.77

First American Treasury Obligs X

 1.27 4,811,509 4,811,509 - -

SPCX

스페이스X/Space Exploration Technologies Corp

 1.22 31,817 4,620,783 145.23 -

TXN

Texas Instruments Inc

 1.22 14,893 4,614,298 309.83 81.04

CRWD

CrowdStrike Holdings Inc Class A

 1.18 16,682 4,448,422 266.66 127.55

NDX US 11/20/26 C31350

 -1.57 87 -5,927,009 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
QQQH
연초 후 수익률 7.48%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.10.28
 0.74 0.41
26.09.23
 0.75 0.42
26.08.26
 0.75 0.41
26.07.29
 0.75 0.40
26.06.24
 0.76 0.42
26.05.27
 0.75 0.42
26.04.29
 0.75 0.41
26.03.25
 0.75 0.39
26.02.25
 0.74 0.40
26.01.28
 0.75 0.41
25.12.24
 0.75 0.41
25.11.26
 0.75 0.41
25.10.22
 0.75 0.41
25.09.24
 0.75 0.41
25.08.20
 0.79 0.42
25.07.23
 0.80 0.43
25.06.25
 0.79 0.42
25.05.21
 0.80 0.41
25.04.23
 0.73 0.34
25.03.26
 0.74 0.38
25.02.26
 0.75 0.39
25.01.22
병합
 0.73 0.39
24.12.24
 0.71 0.38
24.11.20
 0.72 0.37
24.10.24
분할
 0.66 0.33
24.09.25
 0.65 0.33
24.08.21
 0.65 0.33
24.07.24
 0.65 0.33
24.06.26
 0.64 0.33
24.05.22
 0.65 0.31
24.04.24
 0.64 0.30
24.03.20
 0.65 0.31
24.02.22
 0.65 0.30
24.01.24
 0.65 0.30
23.12.20
 0.65 0.29
23.11.22
 0.65 0.28
23.10.25
 0.64 0.26
23.09.20
 0.65 0.27
23.08.23
 0.65 0.27
23.07.26
 0.65 0.28
23.06.22
 0.66 0.28
23.05.24
 0.65 0.27
23.04.26
 0.66 0.25
23.03.22
 0.65 0.25
23.02.23
 0.65 0.25
23.01.25
 0.65 0.25
22.12.23
 0.65 0.24
22.11.23
 0.65 0.25
22.10.26
 0.64 0.25
22.09.21
 0.65 0.26
22.08.24
 0.65 0.27
22.07.20
 0.65 0.25
22.06.23
 0.65 0.26
22.05.25
 0.65 0.29
22.04.20
 0.64 0.30
22.03.23
 0.65 0.32
22.02.24
 0.65 0.32
22.01.26
 0.65 0.33
21.12.22
 0.64 0.36
21.11.24
 0.65 0.38
투자전략
  • 이 투자 상품은 세금 효율적인 방식으로 높은 월 소득을 추구하며, 동시에 하락 위험에 대한 방어력도 확보합니다. 이 펀드는 적극적으로 운용되는 상장지수펀드(ETF)로, 주로 나스닥 100® 지수에 포함된 주식 포트폴리오와 나스닥 100 지수에 대한 풋 스프레드 옵션 콜러에 투자하여 투자 목표를 달성합니다. 정상적인 상황에서 펀드 순자산의 최소 80%와 투자 목적 차입금은 펀드의 기준 지수에 포함된 기업의 증권 또는 증권과 연계된 파생상품에 투자됩니다. 이 펀드는 분산 투자를 하지 않습니다.

    The investment seeks high monthly income in a tax efficient manner with a measure of downside protection. The fund is an actively-managed exchange-traded fund ('ETF') that seeks to achieve its investment objective principally by investing in a portfolio of the stocks included in the Nasdaq-100® Index and a put spread options collar on the Nasdaq-100. Under normal circumstances, at least 80% of the fund's net assets, plus borrowings for investment purposes, will be invested in securities, or derivative instruments linked to securities, of companies that are included in the fund's reference index. It is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.29 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
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  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
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  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
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  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
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