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SP Funds S&P 500 Sharia Industry Ex ETF(SPUS)은(는) SP Funds이 운용하는 S&P 500 Shariah Industry Ex TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.4500%, 순자산 $34억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은17.08%입니다. 상위 구성종목은 NVDA 13.4%, AAPL 12.9%, MSFT 10.0% 등입니다.

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Ex ETF

미국 국기

주식 월배당

26.10.28(장마감)

SPUS

한줄 요약보기

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S&P 500 샤리아 산업 제외 지수 추종
종가
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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$60.11

0.24 (0.40%)

기준가
닫기
기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$59.85

0.57 (0.97%)

수익률

-0.20%

(1개월)

거래량

275,519주

운용사
SP Funds
기초지수
S&P 500 Shariah Industry Ex TR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.4500% (0.4500%)
순자산
$33.77억 (26.10.27 기준)
상장일
2019.12.17
구성종목 수
219개
수익률
26.10.28 기준
~
기간별 수익률
26.10.27 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -0.27.0711.2517.08106.8499.91-17.78
종가 (%) -0.286.9310.9516.46102.5491.03-17.23
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
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이 상품에
매월
$
씩 투자했다면?
평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 219개
구성종목 데이터: 26.10.27 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

NVDA

엔비디아/NVIDIA Corp

 13.43 2,081,466 453,634,700 217.94 17.13

AAPL

애플/Apple Inc

 12.90 1,255,263 435,701,787 347.10 27.97

MSFT

마이크로소프트/MICROSOFT CORP

 10.05 638,666 339,342,406 531.33 10.43

GOOGL

알파벳 A/Alphabet Inc

 4.79 504,704 161,798,008 320.58 2.63

AVGO

브로드컴/BROADCOM LTD

 4.15 408,998 140,012,285 342.33 -0.53

TSLA

테슬라/Tesla Inc

 2.92 242,260 98,711,260 407.46 -9.40

MU

마이크론/Micron Technology Inc

 2.67 97,094 90,177,023 928.76 225.57

LLY

Lilly (Eli) & Co/일라이릴리

 2.61 68,749 88,130,031 1,281.91 19.77

AMD

Advanced Micro Devices Inc

 2.33 140,331 78,621,846 560.26 161.61

XOM

ExxonMobil Holdings Corp

 1.89 353,816 63,655,037 179.91 52.07

JNJ

Johnson & Johnson

 1.64 206,305 55,440,343 268.73 31.78

ABBV

AbbVie Inc

 1.29 152,452 43,660,728 286.39 28.37

CSCO

Cisco Systems Inc

 1.13 341,390 38,024,018 111.38 46.76

PG

Procter & Gamble Co

 0.95 200,899 31,989,148 159.23 14.12

MRK

Merck & Co Inc

 0.89 211,614 30,011,097 141.82 37.16

PANW

Palo Alto Networks Inc

 0.83 69,415 27,884,006 401.70 118.08

HD

The Home Depot Inc

 0.81 85,993 27,388,770 318.50 -5.41

AMAT

Applied Materials Inc

 0.80 68,414 27,087,155 395.93 54.66

LRCX

Lam Research Corp

 0.77 107,573 25,908,957 240.85 41.20

TXN

Texas Instruments Inc

 0.71 77,619 23,977,285 308.91 80.51

CRWD

CrowdStrike Holdings Inc Class A

 0.69 86,944 23,302,731 268.02 128.71

TMO

Thermo Fisher Scientific Inc

 0.65 31,841 22,066,450 693.02 19.84

GEV

GE Vernova Inc

 0.61 22,899 20,496,437 895.08 37.26

IBM

International Business Machines Corp

 0.60 80,439 20,129,860 250.25 -13.81

LIN

Linde PLC

 0.59 39,356 20,018,429 508.65 20.42
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
SPUS
연초 후 수익률 17.78%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.10.27
 0.04 0.03
26.09.28
 0.04 0.03
26.08.26
 0.04 0.03
26.07.27
 0.05 0.03
26.06.25
 0.05 0.03
26.05.27
 0.04 0.03
26.04.24
 0.05 0.03
26.03.24
 0.05 0.03
26.02.20
 0.05 0.03
26.01.23
 0.05 0.03
25.12.26
 0.04 0.02
25.11.25
 0.05 0.03
25.10.27
 0.05 0.03
25.09.25
 0.05 0.03
25.08.26
 0.06 0.03
25.07.25
 0.06 0.03
25.06.25
 0.06 0.03
25.05.28
 0.06 0.03
25.04.24
 0.07 0.03
25.03.25
 0.06 0.03
25.02.27
 0.06 0.03
25.01.27
 0.06 0.03
24.12.27
 0.04 0.02
24.11.26
 0.06 0.03
24.10.28
 0.06 0.03
24.09.26
 0.06 0.03
24.08.27
 0.06 0.03
24.07.26
 0.07 0.03
24.06.26
 0.06 0.03
24.05.29
 0.07 0.03
24.04.25
 0.07 0.03
24.03.26
 0.07 0.03
24.02.26
 0.07 0.03
24.01.26
 0.07 0.03
23.12.26
 0.03 0.01
23.11.27
 0.08 0.03
23.10.26
 0.09 0.03
23.09.26
 0.08 0.03
23.08.28
 0.08 0.03
23.07.26
 0.08 0.03
23.06.27
 0.08 0.03
23.05.25
 0.09 0.03
23.04.25
 0.09 0.03
23.03.28
 0.09 0.03
23.02.23
 0.10 0.03
23.01.26
 0.10 0.03
22.12.27
 0.10 0.03
22.11.25
 0.10 0.03
22.10.26
 0.10 0.03
22.09.27
 0.10 0.03
22.08.26
 0.09 0.03
22.07.26
 0.10 0.03
22.06.27
 0.10 0.03
22.05.26
 0.10 0.03
22.04.26
 0.09 0.03
22.03.28
 0.08 0.03
22.02.23
 0.09 0.03
22.01.26
 0.09 0.03
21.12.28
 0.29 0.10
21.12.01
 0.08 0.03
투자전략
  • 본 투자 상품은 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 S&P 500 샤리아 산업 제외 지수의 성과를 추종하는 것을 목표로 합니다. 해당 지수는 S&P 500® 샤리아 지수 구성 종목 중 항공우주 및 방위산업, 금융거래소 및 데이터, 데이터 처리 및 아웃소싱 서비스 하위 산업을 제외한 기업들로 구성됩니다. 운용사는 자산의 전부 또는 상당 부분을 해당 지수의 구성 종목에 투자하려고 합니다. 정상적인 상황에서 펀드 총자산의 최소 80%는 해당 지수의 구성 종목인 샤리아 기업에 투자됩니다. 본 상품은 분산 투자가 아닙니다.

    The investment seeks to track the performance, before fees and expenses, of the S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. The index is composed of the constituents of the S&P 500® Shariah Index other than those from the following sub-industries: Aerospace & Defense, Financial Exchanges & Data, and Data Processing & Outsourced Services. The manager attempts to invest all, or substantially all, of its assets in the component securities of the index. Under normal circumstances, at least 80% of the fund's total assets will be invested in sharia companies that are component securities of the index. It is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.28 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
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  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
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  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
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