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SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF(SPSK)은(는) SP Funds이 운용하는 DJ Sukuk TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.5000%, 순자산 $5억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은-1.42%입니다. 상위 구성종목은 null 1.7%, null 1.6%, null 1.5% 등입니다.

SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF

미국 국기

채권 월배당

26.10.27(장마감)

SPSK

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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$17.47

0.01 (0.09%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$17.45

0.05 (0.27%)

수익률

0.26%

(1개월)

거래량

108,643주

운용사
SP Funds
기초지수
DJ Sukuk TR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.5000% (0.5000%)
순자산
$4.79억 (26.10.27 기준)
상장일
2019.12.27
구성종목 수
177개
수익률
26.10.27 기준
~
기간별 수익률
26.10.27 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) 0.26-1.23-1.69-1.4213.543.23--1.59
종가 (%) -0.74-1.96-3.32-6.580.98-11.72--4.3
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
수익률 계산기
이 상품에
매월
$
씩 투자했다면?
평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 177개
구성종목 데이터: 26.10.26 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

KSA Ijarah Sukuk Ltd. 4.88%

 1.73 8,971,000 8,330,953 - -

Global Sukuk Ventures QPJSC 4.25%

 1.56 8,169,000 7,489,832 - -

KSA Sukuk Limited 4.51%

 1.53 7,870,000 7,371,672 - -

KSA Sukuk Limited 4.27%

 1.53 7,568,000 7,332,340 - -

SA Global Sukuk Ltd. 2.69%

 1.48 8,175,000 7,134,805 - -

SUCI Second Investment Co. 6%

 1.32 6,324,000 6,361,526 - -

KSA Sukuk Limited 5.27%

 1.31 6,304,000 6,292,230 - -

KSA Sukuk Limited 5.25%

 1.23 6,114,000 5,910,709 - -

KSA Ijarah Sukuk Ltd. 4.25%

 1.22 6,158,000 5,854,019 - -

KSA Sukuk Limited 2.97%

 1.21 6,239,000 5,796,313 - -

SUCI Second Investment Co. 5.17%

 1.13 5,577,000 5,436,694 - -

IsDB Trust Services No. 2 SARL 4.91%

 1.11 5,325,000 5,323,562 - -

SUCI Second Investment Co. 5.13%

 1.09 5,567,000 5,248,531 - -

Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Indonesia III 4.7%

 1.09 5,510,000 5,228,604 - -

IsDB Trust Services No. 2 SARL 4.75%

 1.05 5,077,000 5,052,596 - -

KSA Sukuk Limited 4.3%

 1.04 5,135,000 5,011,164 - -

Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C 4.88%

 0.99 4,862,000 4,742,151 - -

KSA Sukuk Limited 2.25%

 0.97 5,375,000 4,659,069 - -

SRC Sukuk Ltd. 5%

 0.95 4,745,000 4,544,844 - -

IsDB Trust Services No. 2 SARL 4.6%

 0.93 4,502,000 4,484,815 - -

Public Investment Fund (The) 4.88%

 0.92 4,625,000 4,427,475 - -

SRC Sukuk Ltd. 4.38%

 0.92 4,560,000 4,417,753 - -

DP World Crescent LTD 5.5%

 0.91 4,615,000 4,386,319 - -

IsDB Trust Services No. 2 SARL 4.21%

 0.90 4,428,000 4,316,286 - -

DP World Crescent LTD 5.5%

 0.90 4,500,000 4,306,589 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
SPSK
연초 후 수익률 -1.59%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.10.27
 0.30 0.05
26.09.28
 0.30 0.05
26.08.26
 0.29 0.05
26.07.27
 0.29 0.05
26.06.25
 0.29 0.05
26.05.27
 0.29 0.05
26.04.24
 0.29 0.05
26.03.24
 0.29 0.05
26.02.20
 0.28 0.05
26.01.23
 0.29 0.05
25.12.26
 1.68 0.31
25.11.25
 0.17 0.03
25.10.27
 0.17 0.03
25.09.25
 0.17 0.03
25.08.26
 0.17 0.03
25.07.25
 0.18 0.03
25.06.25
 0.18 0.03
25.05.28
 0.18 0.03
25.04.24
 0.18 0.03
25.03.25
 0.18 0.03
25.02.27
 0.18 0.03
25.01.27
 0.18 0.03
24.12.27
 1.55 0.28
24.11.26
 0.18 0.03
24.10.28
 0.18 0.03
24.09.26
 0.17 0.03
24.08.27
 0.18 0.03
24.07.26
 0.18 0.03
24.06.26
 0.18 0.03
24.05.29
 0.18 0.03
24.04.25
 0.18 0.03
24.03.26
 0.18 0.03
24.02.26
 0.18 0.03
24.01.26
 0.18 0.03
23.12.26
 0.99 0.18
23.11.27
 0.18 0.03
23.10.26
 0.19 0.03
23.09.26
 0.18 0.03
23.08.28
 0.18 0.03
23.07.26
 0.18 0.03
23.06.27
 0.18 0.03
23.05.25
 0.18 0.03
23.04.25
 0.18 0.03
23.03.28
 0.18 0.03
23.02.23
 0.18 0.03
23.01.26
 0.18 0.03
22.12.27
 0.18 0.03
22.11.25
 0.18 0.03
22.10.26
 0.19 0.03
22.09.27
 0.18 0.03
22.08.26
 0.18 0.03
22.07.26
 0.18 0.03
22.06.27
 0.18 0.03
22.05.26
 0.18 0.03
22.04.26
 0.17 0.03
22.03.28
 0.17 0.03
22.02.23
 0.17 0.03
22.01.26
 0.22 0.04
21.12.28
 0.21 0.04
21.12.01
 0.21 0.04
투자전략
  • 이 투자 상품은 수수료 및 비용 차감 전 기준으로 다우존스 수쿠크 총수익률(재투자 제외) 지수의 성과를 추종하는 것을 목표로 합니다. 해당 지수는 미국 달러 표시 투자등급 수쿠크를 포함하며, 수쿠크는 전 세계 시장에서 발행되고 이슬람 율법(샤리아) 및 그 투자 원칙을 준수하도록 설계된 채권과 유사한 금융 증권입니다. 운용사는 자산의 전부 또는 상당 부분을 지수를 구성하는 구성 증권에 투자하려고 합니다. 정상적인 상황에서 펀드 총자산의 최소 80%는 지수 구성 증권에 투자됩니다. 이 상품은 분산 투자되지 않습니다.

    The investment seeks to track the performance, before fees and expenses, of the Dow Jones Sukuk Total Return (ex‑Reinvestment) Index. The index includes U.S. dollar-denominated investment-grade sukuk, which are financial certificates, similar to bonds, issued in the global markets and structured to comply with Islamic religious law commonly known as Sharia and its investment principles. The manager attempts to invest all, or substantially all, of its assets in the component securities that make up the index. Under normal circumstances, at least 80% of the fund's total assets will be invested in the component securities of the index. It is non-diversified.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.27 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
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  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
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  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
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  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
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수익률(1년, %)

순자산(억원)

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