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Invesco High Yield Systematic Bond ETF(GTOQ)은(는) Invesco이 운용하는 Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.3900%, 순자산 $1억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은1.59%입니다. 상위 구성종목은 null 8.3%, null 3.5%, AGPXX 1.1% 등입니다.

Invesco High Yield Systematic Bond ETF

미국 국기

채권 월배당

26.10.27(장마감)

GTOQ

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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$21.53

0.11 (0.51%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$21.51

0.09 (0.42%)

수익률

-0.46%

(1개월)

거래량

14,733주

운용사
Invesco
기초지수
Bloomberg US HY 2% Issuer Cap TR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.3900% (0.3900%)
순자산
$1.40억 (26.10.27 기준)
상장일
2020.12.02
구성종목 수
438개
수익률
26.10.27 기준
~
기간별 수익률
26.10.27 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -0.46-1.14-0.461.5928.0918.8-0.7
종가 (%) -1.13-2.69-3.86-5.353.11-15.52--4.97
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
수익률 계산기
이 상품에
매월
$
씩 투자했다면?
평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 438개
구성종목 데이터: 26.10.26 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

5 Year Treasury Note Future Dec 26

 8.28 109 11,382,836 - -

10 Year Treasury Note Future Dec 26

 3.47 45 4,774,922 - -

AGPXX

Invesco Shrt-Trm Inv Gov&Agcy Instl

 1.07 1,468,250 1,468,250 1.00 -

Prior Rno Property Owner 1 LLC 6.5%

 0.82 1,300,000 1,122,699 - -

TransDigm, Inc. 6.375%

 0.81 1,100,000 1,108,550 - -

Venture Global LNG Inc. 9.5%

 0.77 1,000,000 1,063,943 - -

Sunoco LP / Sunoco Finance Corp. 5.875%

 0.73 1,000,000 1,003,661 - -

Core Scientific Finance I LLC 7.75%

 0.68 1,000,000 930,615 - -

Kinetik Holdings LP 6.625%

 0.66 900,000 909,072 - -

United Airlines Holdings Inc 4.875%

 0.66 927,000 905,837 - -

Bath & Body Works Inc 6.875%

 0.66 900,000 901,371 - -

Meridian Arc Holdco LLC 6.25%

 0.65 1,000,000 898,159 - -

APH Somerset Inv 2 LLC / APH2 Somerset Inv 2 LLC / APH3 Somerset Inv 2 7.87

 0.65 930,000 896,047 - -

Live Nation Entertainment, Inc. 3.75%

 0.63 880,000 859,838 - -

Coinbase Global Inc 3.375%

 0.62 900,000 848,534 - -

Albertsons Companies Inc. / Safeway Inc. / New Albertsons LP / Albertsons L

 0.60 900,000 825,123 - -

Seaspan Corp. Pte Ltd. 5.5%

 0.60 851,000 820,943 - -

1261229 Bc Ltd. 10%

 0.60 800,000 819,176 - -

Freedom Mortgage Holdings LLC 9.25%

 0.59 800,000 811,998 - -

HLF Financing S.a r.l. LLC / Herbalife International Inc. 7.75%

 0.58 800,000 800,418 - -

Crescent Energy Finance LLC 8.375%

 0.58 760,000 791,719 - -

QXO Building Products Inc. 6.75%

 0.57 780,000 779,121 - -

Apld Computeco 2 LLC 6.75%

 0.55 800,000 758,794 - -

Go Daddy Operating Company LLC / GD Finance Co Inc 3.5%

 0.55 800,000 757,930 - -

2 Year Treasury Note Future Dec 26

 -11.87 80 -16,325,625 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
GTOQ
연초 후 수익률 0.7%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.10.19
 0.60 0.13
26.09.21
 0.62 0.14
26.08.24
 0.60 0.13
26.07.20
 0.57 0.13
26.06.22
 0.57 0.13
26.05.18
 0.58 0.13
26.04.20
 0.55 0.13
26.03.23
 0.54 0.12
26.02.23
 0.53 0.12
26.01.20
 0.56 0.13
25.12.22
 0.57 0.13
25.11.24
 0.57 0.13
25.10.20
 0.65 0.15
25.09.22
 0.56 0.13
25.08.18
 0.53 0.12
25.07.21
 0.56 0.13
25.06.23
 0.56 0.13
25.05.19
 0.69 0.15
25.04.21
 0.58 0.13
25.03.24
 0.61 0.14
25.02.24
 0.60 0.14
25.01.21
 0.61 0.14
24.12.23
 0.58 0.13
24.11.18
 0.61 0.14
24.10.21
 0.60 0.14
24.09.23
 0.62 0.14
24.08.19
 0.61 0.14
24.07.22
 0.62 0.14
24.06.24
 0.60 0.13
24.05.20
 0.56 0.12
24.04.22
 0.64 0.14
24.03.18
 0.61 0.14
24.02.20
 0.59 0.13
24.01.22
 0.61 0.13
23.12.18
 0.61 0.14
23.11.20
 0.60 0.13
23.10.23
 0.62 0.13
23.09.18
 0.59 0.13
23.08.21
 0.61 0.13
23.07.24
 0.60 0.13
23.06.20
 0.58 0.12
23.05.22
 0.61 0.13
23.04.24
 0.56 0.12
23.03.20
 0.60 0.13
23.02.21
 0.51 0.11
23.01.23
 0.56 0.12
22.12.19
 0.65 0.14
22.11.21
 0.54 0.11
22.10.24
 0.58 0.12
22.09.19
 0.53 0.11
22.08.22
 0.51 0.11
22.07.18
 0.50 0.11
22.06.21
 0.48 0.10
22.05.23
 0.47 0.11
22.04.18
 0.41 0.10
22.03.21
 0.41 0.10
22.02.22
 0.35 0.09
22.01.24
 0.37 0.09
21.12.20
 0.78 0.20
21.11.22
 0.35 0.09
투자전략
  • 본 투자 상품은 총 수익률을 추구합니다. 본 펀드는 적극적으로 운용되는 ETF로서, 정상적인 시장 상황에서 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 고수익, 투자등급 미만의 채권 및 파생상품, 그리고 이와 유사한 경제적 특성을 가진 기타 금융상품에 투자하여 투자 목표를 달성하고자 합니다. 순자산의 최대 20%까지 미국 국채 및 정부기관채에 투자할 수 있으며, 순자산의 최대 10%까지 특정 담보부채증권(CDO)에 투자할 수 있습니다.

    The investment seeks total return. The fund is an actively managed ETF that seeks to achieve its investment objective by investing, under normal market conditions, at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in high-yield, below-investment grade, fixed-income securities, and in derivatives and other instruments that have economic characteristics similar to such securities. It may invest up to 20% of its net assets in U.S. Treasury and agency securities. The fund may also invest up to 10% of its net assets in certain collateralized debt obligations.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.27 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
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수익률(1년, %)

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