(JIG) JPMorgan International Growth ETF 주가,분배금,구성종목

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JPMorgan International Growth ETF(JIG)은(는) JPMorgan이 운용하는 MSCI ACWI Ex USA Growth NR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.5500%, 순자산 $5억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은6.23%입니다. 상위 구성종목은 2330 6.2%, ASML 3.2%, JIMXX 3.0% 등입니다.

JPMorgan International Growth ETF

미국 국기

주식

26.10.28(장마감)

관심 0

JIG

종가 닫기 종가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$81.40

0.76 (0.94%)

기준가 닫기 기준가 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$80.57

0.87 (1.09%)

수익률

-4.85%

(1개월)

거래량: 38,926주

운용사: JPMorgan

기초지수: MSCI ACWI Ex USA Growth NR USD

합성총보수(실부담비율): 연 0.5500% (0.5500%)

순자산: $5.26억 (26.10.27 기준)

상장일: 2020.05.20

구성종목 수: 99개

수익률

26.10.28 기준

기간별 수익률

26.10.27 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	10년	연초이후

NAV (%)	-4.85	-0.13	-0.24	6.23	66.16	11	-	10.07
종가 (%)	-5	-0.42	-0.48	3.94	57.43	2.53	-	9.96

기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목 TOP25

전체종목 99개

구성종목 데이터: 26.10.27 기준

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액($)	종가($)	연초 후 수익률(%)

2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	6.24	429,000	32,399,993	75.52	57.68
ASML ASML Holding NV	3.15	9,975	16,371,020	1,641.21	60.41
JIMXX JPMorgan Prime Money Market IM	3.00	15,552,645	15,552,645	1.00	-
SHOP Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg	2.52	78,821	13,066,991	165.78	3.01
SHOP Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg	2.52	78,821	13,066,991	165.78	3.01
005930 Samsung Electronics Co Ltd	2.50	75,455	12,961,576	171.78	102.46
SAF Safran SA	2.40	40,717	12,451,824	305.81	-6.54
402340 SK Square	2.33	18,610	12,083,787	649.32	150.69
6098 Recruit Holdings Co Ltd	2.33	102,000	12,067,317	118.31	112.79
CPG Compass Group PLC	2.33	357,502	12,066,997	33.75	8.47
AI Air Liquide SA	2.22	59,201	11,498,034	194.22	22.04
AZN AstraZeneca PLC	2.18	66,286	11,338,727	171.06	-5.29
AZN AstraZeneca PLC	2.18	66,286	11,338,727	171.06	-5.29
RR. Rolls-Royce Holdings PLC	2.03	637,670	10,533,148	16.52	8.99
REL RELX PLC	1.92	255,028	9,985,411	39.15	-0.40
WPM Wheaton Precious Metals Corp	1.60	66,164	8,327,891	125.87	10.10
WPM Wheaton Precious Metals Corp	1.60	66,164	8,327,891	125.87	10.10
SPOT Spotify Technology SA	1.59	14,898	8,275,094	555.45	-4.35
IHG InterContinental Hotels Group PLC	1.55	49,173	8,062,226	163.96	17.87
6857 Advantest Corp	1.50	34,500	7,759,882	224.92	78.05
6758 Sony Group Corp	1.45	292,100	7,525,444	25.76	-0.92
6758 Sony Group Corp	1.45	292,100	7,525,444	25.76	-0.92
ROP Roche Holding AG Ordinary Shares new	1.45	15,560	7,519,903	483.28	24.56
01299 AIA Group Ltd	1.35	749,800	6,989,696	9.32	-7.02
CFR Compagnie Financiere Richemont SA Class A	1.34	34,976	6,967,367	199.20	-2.09
D05 DBS Group Holdings Ltd	1.33	119,190	6,885,423	57.77	35.59
GLEN Glencore PLC	1.31	939,612	6,784,817	7.22	37.90
EL Essilorluxottica	1.22	31,274	6,327,597	202.33	-31.16
00388 Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd	1.17	128,700	6,055,141	47.05	-6.44

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

JIG: 연초 후 수익률 10.07%

위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

주식 보유비중

26.10.28 기준

종목별
국가별
업종별

종목명	국가	주식 내 비중(%)

국가	주식 내 비중(%)

업종별	주식 내 비중(%)

채권 보유비중

26.10.28 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.10	26.10

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

주당 분배금 (최근 5년)

분배락일	분배율(%)	분배금액($)

25.12.16	2.23	1.65
24.12.24	1.65	1.06
23.12.19	1.69	0.98
22.12.20	0.90	0.48
21.12.21	0.66	0.49
21.12.15	1.44	1.08
20.12.22	0.04	0.03

투자전략

본 펀드는 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 주로 해외 기업의 주식에 투자하며, 일반적으로 최소 3개국 이상에 소재한 기업에 투자합니다. 다만, 자산의 상당 부분을 한 국가에만 투자할 수도 있습니다. 선진국과 신흥 시장 국가에 소재한 기업 모두에 투자할 수 있습니다. 투자 대상 주식에는 보통주, 우선주, 신탁 또는 합자회사 지분, 예탁증권, 워런트 및 권리 등이 포함되지만 이에 국한되지는 않습니다.

The investment seeks long-term capital appreciation. The fund primarily invests in equity securities of foreign companies. It will generally invest in companies located in at least three foreign countries, although it may invest a substantial portion of its assets in just one foreign country. The fund may invest in issuers located in both developed foreign and emerging market countries. The equity securities in which it may invest include, but are not limited to, common stock, preferred stock, trust or partnership interests, depositary receipts and warrants and rights.

※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.

기준가

26.10.28 기준

일자	시장가격		기준가격
일자	종가($)	전일대비(%)	종가($)	전일대비(%)

시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.

투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
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채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
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레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

상품명		1주 수익률(%)	종가($)	등락률(%)	순자산($)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)

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