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Principal Spectrum Preferred and Inc ETF(PQDI)은(는) Principal Funds이 운용하는 ICE BofA 7%Cst DRD EligPref Sec TR USD 추종 ETF로, 합성총보수 연 0.6000%, 순자산 $1억(2026.10.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은-0.06%입니다. 상위 구성종목은 null 3.9%, null 3.9%, null 2.9% 등입니다.

Principal Spectrum Preferred and Inc ETF

미국 국기

기타 월배당

26.10.28(장마감)

PQDI

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종가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 최근 미국시장이 종료된 가격을 반영하나, 데이터 입수 시점에 따라 기준 일자가 달라질 수 있습니다.

$18.59

0.01 (0.08%)

기준가
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기준가
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.

$18.53

0.04 (0.24%)

수익률

-0.99%

(1개월)

거래량

14,993주

운용사
Principal Funds
기초지수
ICE BofA 7%Cst DRD EligPref Sec TR USD
합성총보수(실부담비율)
연 0.6000% (0.6000%)
순자산
$1.22억 (26.10.27 기준)
상장일
2020.06.16
구성종목 수
128개
수익률
26.10.28 기준
~
기간별 수익률
26.10.27 기준
구분
 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 10년 연초이후
NAV (%) -0.99-2.15-2.19-0.0627.8313.78--1.01
종가 (%) -1.77-3.66-5.08-5.579.01-13.24--5.11
  • 기준가격(NAV)은 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)은 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 최대 10년까지 조회 가능합니다.
  • 해외 ETF의 경우 데이터 수급 시간 차이로 상품마다 수익률 기준일자가 다를 수 있습니다.
수익률 계산기
이 상품에
매월
$
씩 투자했다면?
평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목 TOP25
전체종목 128개
구성종목 데이터: 26.10.28 기준
종목명
 비중(%) 수량 평가금액($) 종가($) 연초 후 수익률(%)

Wells Fargo & Co. 7.625%

 3.88 4,647,000 4,748,059 - -

ING Groep N.V. 7%

 3.86 4,819,000 4,718,228 - -

Credit Agricole S.A. 7.125%

 2.94 3,850,000 3,596,517 - -

ALLpJ

Allstate Corp PRF PERPETUAL USD 25 - Ser J

 2.32 112,000 2,836,960 25.33 1.53

The Toronto-Dominion Bank 8.125%

 2.17 2,600,000 2,651,311 - -

American Express Company 6.45%

 2.09 2,600,000 2,557,998 - -

BNP Paribas SA 8%

 2.03 2,500,000 2,485,191 - -

Goldman Sachs Group, Inc. 6.125%

 1.94 2,518,000 2,370,249 - -

Citigroup Inc. 7%

 1.88 2,300,000 2,293,393 - -

Bank of Nova Scotia 8%

 1.85 2,200,000 2,267,518 - -

Citigroup Inc. 7.375%

 1.82 2,200,000 2,223,679 - -

Nordea Bank ABP 6.75%

 1.80 2,300,000 2,199,943 - -

CFGpH

Citizens Financial Group Inc 7.375% PRF PERPETUAL USD 25 - Dep Rep 1/40 Sr

 1.79 88,000 2,192,960 24.92 -0.18

State Street Corp. 6.7%

 1.75 2,133,000 2,135,629 - -

SOCIETE GENERALE JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR

 1.61 2,075,000 1,969,774 - -

GVMXX

State Street Instl US Govt MMkt Premier

 1.52 1,853,769 1,853,769 1.00 -

Royal Bank of Canada 7.5%

 1.49 1,800,000 1,818,954 - -

Electricite de France SA 9.125%

 1.43 1,640,000 1,753,098 - -

Bank of Montreal 7.7%

 1.41 1,675,000 1,728,555 - -

RFpF

Regions Financial Corp FXDFR PRF PERPETUAL USD 25 - Dep Rep 1/40th Ser F

 1.38 69,350 1,682,431 24.26 0.60

UBS Group AG 9.25%

 1.34 1,500,000 1,643,200 - -

HSBC Holdings PLC 6.95%

 1.34 1,680,000 1,643,119 - -

Bank of America Corp. 6.625%

 1.30 1,600,000 1,593,076 - -

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 9.375%

 1.30 1,500,000 1,585,660 - -

Bank of Montreal 7.3%

 1.29 1,600,000 1,583,011 - -
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
PQDI
연초 후 수익률 -1.01%
  • 위 구성종목은 상위 25개 보유 종목으로 보유 비중이 높은 순으로 노출됩니다.
  • 데이터 밴더사 방법론에 따라 현금성 자산인 Cash 및 Cash-Collateral의 경우 구성종목 Top25에는 포함하지 않습니다.
주당 분배금 (최근 5년)
분배락일 분배율(%) 분배금액($)
26.10.01
 0.47 0.09
26.09.01
 0.43 0.08
26.08.03
 0.49 0.09
26.07.01
 0.53 0.10
26.06.01
 0.51 0.10
26.05.01
 0.49 0.10
26.04.01
 0.48 0.09
26.03.02
 0.47 0.09
26.02.02
 0.44 0.09
25.12.29
 0.46 0.09
25.12.01
 0.43 0.08
25.11.03
 0.44 0.09
25.10.01
 0.45 0.09
25.09.02
 0.42 0.08
25.08.01
 0.42 0.08
25.07.01
 0.43 0.08
25.06.02
 0.39 0.07
25.05.01
 0.38 0.07
25.04.01
 0.42 0.08
25.03.03
 0.45 0.09
25.02.03
 0.42 0.08
24.12.27
 0.43 0.08
24.12.02
 0.45 0.09
24.11.01
 0.43 0.08
24.10.01
 0.40 0.08
24.09.03
 0.41 0.08
24.08.01
 0.39 0.07
24.07.01
 0.42 0.08
24.06.03
 0.41 0.08
24.05.01
 0.41 0.08
24.04.01
 0.41 0.08
24.03.01
 0.40 0.07
24.02.01
 0.43 0.08
23.12.27
 0.41 0.07
23.12.01
 0.49 0.09
23.11.01
 0.49 0.08
23.10.02
 0.46 0.08
23.09.01
 0.47 0.08
23.08.01
 0.47 0.08
23.07.03
 0.43 0.08
23.06.01
 0.43 0.07
23.05.01
 0.46 0.08
23.04.03
 0.48 0.08
23.03.01
 0.46 0.09
23.02.01
 0.45 0.09
22.12.28
 0.49 0.09
22.12.01
 0.48 0.09
22.11.01
 0.45 0.08
22.10.03
 0.47 0.08
22.09.01
 0.45 0.08
22.08.01
 0.43 0.08
22.07.01
 0.48 0.09
22.06.01
 0.46 0.09
22.05.02
 0.45 0.09
22.04.01
 0.42 0.08
22.03.01
 0.41 0.08
22.02.01
 0.40 0.08
21.12.29
 0.41 0.09
21.12.17
 0.82 0.17
21.12.01
 0.39 0.08
21.11.01
 0.38 0.08
21.10.01
 0.36 0.08
투자전략
  • 본 펀드는 현재 소득 창출을 목표로 투자합니다. 정상적인 상황에서 펀드는 순자산의 최소 80%와 투자 목적 차입금을 합한 금액을 우선주 및 기타 소득 창출 증권에 투자합니다. 또한, 명시된 쿠폰 이율을 갖고 이자 또는 배당금을 지급할 것으로 예상되는 증권을 포함한 기타 소득 창출 증권에도 투자합니다. 펀드는 조건부 전환 사채(COCO) 및 기타 자본 증권을 포함하되 이에 국한되지 않는 다양한 유형의 소득 창출 증권에 투자합니다.

    The investment seeks to provide current income. Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in preferred securities and other income-producing securities. The fund also invests in other income-producing securities that include securities that have a stated coupon rate which expects to pay interest or dividends. The fund invests in income-producing securities, including but not limited to contingent convertible securities ('Cocos') and other types of capital securities.

    ※ 본 내용은 AI 자동 번역본으로, 정확하지 않을 수 있습니다. 정확한 내용은 원문을 참고 하시길 바랍니다.
기준가
26.10.28 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가($) 전일대비(%) 종가($) 전일대비(%)
  • 시장가격은 거래소에서 투자자 간 매수·매도로 형성된 종가입니다.
  • 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다.
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용 및 ETF 거래수수료가 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
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수익률(1년, %)

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